LI与QSR：股票综合对比
更新于本文对LI和QSR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
LI以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，QSR是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | LI | QSR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Li Auto Inc. | Restaurant Brands International Inc. |
| 国家 | China | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Automobiles | Hotels, Restaurants & Leisure |
| 市值 | 192.47亿 USD | 312.38亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2020年7月30日 | 2014年12月11日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LI和QSR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LI | QSR |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.52% | -1.20% |
| 13周价格回报率 | -20.38% | 3.37% |
| 26周价格回报率 | -28.31% | 0.06% |
| 52周价格回报率 | 142.14% | -0.60% |
| 月初至今价格回报率 | -3.01% | 3.61% |
| 年初至今价格回报率 | -17.67% | 4.42% |
| 10日平均成交量 | 1,129.03万 | 307.84万 |
| 3个月平均成交量 | 1,819.80万 | 258.36万 |
| 3个月每日回报波动率 | 34.56% | 21.79% |
| 贝塔系数 | 1.04 | 0.60 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LI
11.44%
Automobiles 行业
- 最大值
- 28.52%
- 上四分位数
- 12.92%
- 中位数
- 5.04%
- 下四分位数
- -1.15%
- 最小值
- -15.36%
LI 的净资产收益率为 11.44%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
QSR
28.54%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 85.86%
- 上四分位数
- 39.97%
- 中位数
- 16.82%
- 下四分位数
- 6.71%
- 最小值
- -33.94%
QSR 的净资产收益率为 28.54%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
LI
5.64%
Automobiles 行业
- 最大值
- 10.74%
- 上四分位数
- 5.64%
- 中位数
- 2.77%
- 下四分位数
- -0.52%
- 最小值
- -6.61%
LI 的净利润率为 5.64%，处于 Automobiles 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
QSR
9.95%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 25.51%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 8.65%
- 下四分位数
- 3.34%
- 最小值
- -9.83%
QSR 的净利润率为 9.95%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
LI
5.75%
Automobiles 行业
- 最大值
- 13.07%
- 上四分位数
- 7.22%
- 中位数
- 4.62%
- 下四分位数
- -0.45%
- 最小值
- -6.16%
LI 的营业利润率为 5.75%，在 Automobiles 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
QSR
23.92%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 41.93%
- 上四分位数
- 22.25%
- 中位数
- 15.03%
- 下四分位数
- 6.66%
- 最小值
- -15.28%
QSR 的营业利润率为 23.92%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | LI | QSR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.44% | 28.54% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.05% | 3.66% |
| 净利润率 (TTM) | 5.64% | 9.95% |
| 营业利润率 (TTM) | 5.75% | 23.92% |
| 毛利率 (TTM) | 20.64% | 54.59% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LI
1.73
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.58
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.47
LI 的流动比率为 1.73，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
QSR
1.06
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.16
QSR 的流动比率为 1.06，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
LI
0.37
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.15
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.05
LI 的产权比率为 0.37，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
QSR
4.08
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 11.29
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 1.69
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
QSR 的产权比率为 4.08，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
LI
-16.94
Automobiles 行业
- 最大值
- 77.87
- 上四分位数
- 35.88
- 中位数
- 13.88
- 下四分位数
- 3.52
- 最小值
- -19.31
LI 的利息保障倍数为负数 -16.94。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
QSR
5.11
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 26.88
- 上四分位数
- 11.95
- 中位数
- 4.07
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- -11.84
QSR 的利息保障倍数为 5.11，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | LI | QSR |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.73 | 1.06 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.50 | 0.91 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.37 | 4.08 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -16.94 | 5.11 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
LI
0.00%
Automobiles 行业
- 最大值
- 10.18%
- 上四分位数
- 4.88%
- 中位数
- 2.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LI 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
QSR
3.48%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 6.26%
- 上四分位数
- 2.86%
- 中位数
- 1.03%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
QSR 的股息率为 3.48%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
LI
0.00%
Automobiles 行业
- 最大值
- 114.43%
- 上四分位数
- 60.59%
- 中位数
- 39.48%
- 下四分位数
- 20.22%
- 最小值
- 0.00%
LI 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
QSR
118.00%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 149.29%
- 上四分位数
- 62.26%
- 中位数
- 24.10%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
QSR 的股息支付率为 118.00%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | LI | QSR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.48% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 118.00% |
估值
市盈率 (TTM)
LI
17.67
Automobiles 行业
- 最大值
- 31.96
- 上四分位数
- 22.07
- 中位数
- 11.17
- 下四分位数
- 8.41
- 最小值
- 5.02
LI 的市盈率为 17.67，与 Automobiles 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
QSR
33.88
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 52.15
- 上四分位数
- 31.98
- 中位数
- 20.63
- 下四分位数
- 14.77
- 最小值
- 3.30
QSR 的市盈率为 33.88，位列 Hotels, Restaurants & Leisure 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
LI
1.00
Automobiles 行业
- 最大值
- 1.29
- 上四分位数
- 0.84
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.08
LI 的市销率为 1.00，位于 Automobiles 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
QSR
3.37
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 7.94
- 上四分位数
- 3.96
- 中位数
- 2.01
- 下四分位数
- 1.22
- 最小值
- 0.16
QSR 的市销率为 3.37，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
LI
2.86
Automobiles 行业
- 最大值
- 3.99
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.18
LI 的市净率为 2.86，处于 Automobiles 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
QSR
6.22
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 29.33
- 上四分位数
- 13.12
- 中位数
- 4.61
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- 0.37
QSR 的市净率为 6.22，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | LI | QSR |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 17.67 | 33.88 |
| 市销率 (TTM) | 1.00 | 3.37 |
| 市净率 (MRQ) | 2.86 | 6.22 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 7.24 | 23.74 |