LH与MDGL：股票综合对比
更新于本文对LH和MDGL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | LH | MDGL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Labcorp Holdings Inc. | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Biotechnology |
| 市值 | 233.19亿 USD | 100.11亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1990年3月29日 | 2007年2月6日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LH和MDGL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LH | MDGL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.76% | 7.45% |
| 13周价格回报率 | 9.35% | 51.55% |
| 26周价格回报率 | 23.02% | 37.40% |
| 52周价格回报率 | 29.25% | 115.91% |
| 月初至今价格回报率 | 3.26% | 4.75% |
| 年初至今价格回报率 | 25.18% | 48.64% |
| 10日平均成交量 | 51.21万 | 35.51万 |
| 3个月平均成交量 | 62.91万 | 36.08万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.36% | 48.08% |
| 贝塔系数 | 0.93 | -1.08 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LH
9.25%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.86%
- 上四分位数
- 15.79%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- 5.75%
- 最小值
- -1.64%
LH 的净资产收益率为 9.25%，与 Health Care Providers & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
MDGL
-38.38%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 97.92%
- 上四分位数
- 11.99%
- 中位数
- -19.30%
- 下四分位数
- -51.29%
- 最小值
- -132.03%
MDGL 的净资产收益率（ROE）为负数 -38.38%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
LH
5.66%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 11.56%
- 上四分位数
- 5.45%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 1.13%
- 最小值
- -1.71%
LH 的净利润率为 5.66%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
MDGL
-54.68%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 73.34%
- 上四分位数
- 18.98%
- 中位数
- -12.96%
- 下四分位数
- -105.72%
- 最小值
- -259.82%
MDGL 的净利润率为负数 -54.68%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
LH
8.83%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.08%
- 上四分位数
- 9.66%
- 中位数
- 4.77%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.83%
LH 的营业利润率为 8.83%，在 Health Care Providers & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
MDGL
-60.09%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 78.85%
- 上四分位数
- 21.90%
- 中位数
- -13.30%
- 下四分位数
- -109.94%
- 最小值
- -278.10%
MDGL 的营业利润率为负数 -60.09%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | LH | MDGL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.25% | -38.38% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.20% | -27.32% |
| 净利润率 (TTM) | 5.66% | -54.68% |
| 营业利润率 (TTM) | 8.83% | -60.09% |
| 毛利率 (TTM) | 28.14% | 96.28% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LH
1.50
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.14
LH 的流动比率为 1.50，处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MDGL
5.11
Biotechnology 行业
- 最大值
- 16.97
- 上四分位数
- 8.39
- 中位数
- 4.11
- 下四分位数
- 2.64
- 最小值
- 0.74
MDGL 的流动比率为 5.11，处于 Biotechnology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
LH
0.67
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.00
LH 的产权比率为 0.67，与 Health Care Providers & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
MDGL
0.17
Biotechnology 行业
- 最大值
- 1.92
- 上四分位数
- 0.79
- 中位数
- 0.12
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
MDGL 的产权比率为 0.17，与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
LH
5.73
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.50
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -4.44
LH 的利息保障倍数为 5.73，处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
MDGL
-163.11
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 1.03
- 中位数
- -9.59
- 下四分位数
- -65.05
- 最小值
- -163.11
MDGL 的利息保障倍数为负数 -163.11。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | LH | MDGL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.50 | 5.11 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.08 | 4.48 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.67 | 0.17 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.73 | -163.11 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
LH
1.04%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 2.59%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LH 的股息率为 1.04%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
MDGL
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MDGL 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
LH
31.71%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 185.33%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 36.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LH 的股息支付率为 31.71%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
MDGL
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MDGL 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | LH | MDGL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.04% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 31.71% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
LH
30.38
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 40.02
- 上四分位数
- 29.75
- 中位数
- 21.09
- 下四分位数
- 14.18
- 最小值
- 7.05
LH 的市盈率为 30.38，位列 Health Care Providers & Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
MDGL
--
Biotechnology 行业
- 最大值
- 40.44
- 上四分位数
- 39.37
- 中位数
- 22.12
- 下四分位数
- 15.76
- 最小值
- 3.48
我们目前未能获取 MDGL 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
LH
1.72
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.09
LH 的市销率为 1.72，与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
MDGL
19.49
Biotechnology 行业
- 最大值
- 92.67
- 上四分位数
- 41.36
- 中位数
- 8.45
- 下四分位数
- 4.46
- 最小值
- 0.97
MDGL 的市销率为 19.49，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
LH
2.59
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.66
LH 的市净率为 2.59，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
MDGL
9.65
Biotechnology 行业
- 最大值
- 22.72
- 上四分位数
- 10.68
- 中位数
- 4.55
- 下四分位数
- 2.44
- 最小值
- 0.59
MDGL 的市净率为 9.65，处于 Biotechnology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | LH | MDGL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 30.38 | -- |
| 市销率 (TTM) | 1.72 | 19.49 |
| 市净率 (MRQ) | 2.59 | 9.65 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 16.94 | 291.27 |