LECO与UPS：股票综合对比
更新于本文对LECO和UPS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | LECO | UPS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Lincoln Electric Holdings, Inc. | United Parcel Service, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Machinery | Air Freight & Logistics |
| 市值 | 131.73亿 USD | 736.88亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1994年4月7日 | 1999年11月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LECO和UPS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LECO | UPS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.02% | -1.82% |
| 13周价格回报率 | 18.49% | -12.28% |
| 26周价格回报率 | 11.64% | -24.82% |
| 52周价格回报率 | 22.49% | -32.58% |
| 月初至今价格回报率 | -1.97% | 0.91% |
| 年初至今价格回报率 | 27.33% | -31.05% |
| 10日平均成交量 | 27.00万 | 878.57万 |
| 3个月平均成交量 | 36.51万 | 638.23万 |
| 3个月每日回报波动率 | 27.31% | 31.06% |
| 贝塔系数 | 1.24 | 1.10 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LECO
37.34%
Machinery 行业
- 最大值
- 34.68%
- 上四分位数
- 19.06%
- 中位数
- 13.13%
- 下四分位数
- 8.53%
- 最小值
- -4.87%
LECO 的净资产收益率为 37.34%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
UPS
35.27%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 35.27%
- 上四分位数
- 18.47%
- 中位数
- 11.35%
- 下四分位数
- 7.21%
- 最小值
- 2.53%
UPS 的净资产收益率为 35.27%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
LECO
12.27%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.74%
- 上四分位数
- 11.24%
- 中位数
- 8.13%
- 下四分位数
- 5.38%
- 最小值
- -1.11%
LECO 的净利润率为 12.27%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
UPS
6.34%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 10.27%
- 上四分位数
- 6.18%
- 中位数
- 3.96%
- 下四分位数
- 2.32%
- 最小值
- 0.61%
UPS 的净利润率为 6.34%，处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
LECO
16.67%
Machinery 行业
- 最大值
- 26.63%
- 上四分位数
- 16.15%
- 中位数
- 11.27%
- 下四分位数
- 7.72%
- 最小值
- -4.91%
LECO 的营业利润率为 16.67%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
UPS
9.30%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 17.40%
- 上四分位数
- 8.87%
- 中位数
- 5.89%
- 下四分位数
- 3.03%
- 最小值
- 0.62%
UPS 的营业利润率为 9.30%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | LECO | UPS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 37.34% | 35.27% |
| 资产回报率 (TTM) | 13.84% | 8.25% |
| 净利润率 (TTM) | 12.27% | 6.34% |
| 营业利润率 (TTM) | 16.67% | 9.30% |
| 毛利率 (TTM) | 36.51% | 81.60% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LECO
1.68
Machinery 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.32
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.78
LECO 的流动比率为 1.68，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
UPS
1.32
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.83
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.62
UPS 的流动比率为 1.32，处于 Air Freight & Logistics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
LECO
0.91
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
LECO 的产权比率为 0.91，处于 Machinery 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
UPS
1.57
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
UPS 的产权比率为 1.57，处于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
LECO
20.84
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 33.79
- 中位数
- 13.87
- 下四分位数
- 7.97
- 最小值
- -1.43
LECO 的利息保障倍数为 20.84，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
UPS
9.59
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 49.07
- 上四分位数
- 23.59
- 中位数
- 8.56
- 下四分位数
- 5.97
- 最小值
- -0.60
UPS 的利息保障倍数为 9.59，处于 Air Freight & Logistics 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | LECO | UPS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.68 | 1.32 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.08 | 1.32 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.91 | 1.57 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 20.84 | 9.59 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
LECO
1.25%
Machinery 行业
- 最大值
- 5.32%
- 上四分位数
- 2.84%
- 中位数
- 1.87%
- 下四分位数
- 1.09%
- 最小值
- 0.00%
LECO 的股息率为 1.25%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
UPS
7.29%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 6.43%
- 上四分位数
- 3.10%
- 中位数
- 2.40%
- 下四分位数
- 0.46%
- 最小值
- 0.00%
UPS 的股息率为 7.29%，处于极高水平，远超 Air Freight & Logistics 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
LECO
32.88%
Machinery 行业
- 最大值
- 202.17%
- 上四分位数
- 98.65%
- 中位数
- 55.54%
- 下四分位数
- 29.03%
- 最小值
- 0.00%
LECO 的股息支付率为 32.88%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
UPS
94.15%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 160.95%
- 上四分位数
- 92.80%
- 中位数
- 54.10%
- 下四分位数
- 0.19%
- 最小值
- 0.00%
UPS 的股息支付率为 94.15%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | LECO | UPS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.25% | 7.29% |
| 股息支付率 (TTM) | 32.88% | 94.15% |
估值
市盈率 (TTM)
LECO
26.26
Machinery 行业
- 最大值
- 53.66
- 上四分位数
- 31.29
- 中位数
- 22.00
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 7.00
LECO 的市盈率为 26.26，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
UPS
12.92
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 34.55
- 上四分位数
- 23.34
- 中位数
- 16.33
- 下四分位数
- 13.38
- 最小值
- 6.36
UPS 的市盈率为 12.92，位于 Air Freight & Logistics 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
LECO
3.22
Machinery 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 2.72
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.24
LECO 的市销率为 3.22，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
UPS
0.82
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.18
UPS 的市销率为 0.82，与 Air Freight & Logistics 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
LECO
8.39
Machinery 行业
- 最大值
- 7.23
- 上四分位数
- 3.90
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.49
LECO 的市净率为 8.39，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
UPS
5.43
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 3.13
- 上四分位数
- 2.81
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.74
UPS 的市净率为 5.43，极高，远超 Air Freight & Logistics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | LECO | UPS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.26 | 12.92 |
| 市销率 (TTM) | 3.22 | 0.82 |
| 市净率 (MRQ) | 8.39 | 5.43 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 26.16 | 13.77 |