LECO与SARO：股票综合对比
更新于本文对LECO和SARO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | LECO | SARO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Lincoln Electric Holdings, Inc. | StandardAero, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Machinery | Aerospace & Defense |
| 市值 | 131.73亿 USD | 89.10亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1994年4月7日 | 2024年10月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LECO和SARO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LECO | SARO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.02% | -5.93% |
| 13周价格回报率 | 18.49% | -11.55% |
| 26周价格回报率 | 11.64% | -4.75% |
| 52周价格回报率 | 22.49% | -- |
| 月初至今价格回报率 | -1.97% | -7.22% |
| 年初至今价格回报率 | 27.33% | 6.99% |
| 10日平均成交量 | 27.00万 | 196.36万 |
| 3个月平均成交量 | 36.51万 | 231.36万 |
| 3个月每日回报波动率 | 27.31% | 24.14% |
| 贝塔系数 | 1.24 | 1.24 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LECO
37.34%
Machinery 行业
- 最大值
- 34.68%
- 上四分位数
- 19.06%
- 中位数
- 13.13%
- 下四分位数
- 8.53%
- 最小值
- -4.87%
LECO 的净资产收益率为 37.34%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
SARO
6.27%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 43.89%
- 上四分位数
- 22.42%
- 中位数
- 12.50%
- 下四分位数
- 5.21%
- 最小值
- -6.24%
SARO 的净资产收益率为 6.27%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
LECO
12.27%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.74%
- 上四分位数
- 11.24%
- 中位数
- 8.13%
- 下四分位数
- 5.38%
- 最小值
- -1.11%
LECO 的净利润率为 12.27%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SARO
2.37%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.54%
- 上四分位数
- 8.08%
- 中位数
- 6.17%
- 下四分位数
- 2.49%
- 最小值
- -1.63%
SARO 的净利润率为 2.37%，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
LECO
16.67%
Machinery 行业
- 最大值
- 26.63%
- 上四分位数
- 16.15%
- 中位数
- 11.27%
- 下四分位数
- 7.72%
- 最小值
- -4.91%
LECO 的营业利润率为 16.67%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SARO
7.59%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 16.63%
- 上四分位数
- 10.38%
- 中位数
- 8.29%
- 下四分位数
- 6.21%
- 最小值
- 0.95%
SARO 的营业利润率为 7.59%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | LECO | SARO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 37.34% | 6.27% |
| 资产回报率 (TTM) | 13.84% | 2.11% |
| 净利润率 (TTM) | 12.27% | 2.37% |
| 营业利润率 (TTM) | 16.67% | 7.59% |
| 毛利率 (TTM) | 36.51% | 14.90% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LECO
1.68
Machinery 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.32
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.78
LECO 的流动比率为 1.68，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SARO
2.15
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.09
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.02
SARO 的流动比率为 2.15，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
LECO
0.91
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
LECO 的产权比率为 0.91，处于 Machinery 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
SARO
0.92
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.70
- 上四分位数
- 1.04
- 中位数
- 0.68
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.00
SARO 的产权比率为 0.92，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
LECO
20.84
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 33.79
- 中位数
- 13.87
- 下四分位数
- 7.97
- 最小值
- -1.43
LECO 的利息保障倍数为 20.84，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SARO
1.29
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 36.57
- 上四分位数
- 19.90
- 中位数
- 7.04
- 下四分位数
- 2.40
- 最小值
- -7.63
SARO 的利息保障倍数为 1.29，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | LECO | SARO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.68 | 2.15 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.08 | 1.45 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.91 | 0.92 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 20.84 | 1.29 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
LECO
1.25%
Machinery 行业
- 最大值
- 5.32%
- 上四分位数
- 2.84%
- 中位数
- 1.87%
- 下四分位数
- 1.09%
- 最小值
- 0.00%
LECO 的股息率为 1.25%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SARO
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.03%
- 上四分位数
- 1.22%
- 中位数
- 0.43%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SARO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
LECO
32.88%
Machinery 行业
- 最大值
- 202.17%
- 上四分位数
- 98.65%
- 中位数
- 55.54%
- 下四分位数
- 29.03%
- 最小值
- 0.00%
LECO 的股息支付率为 32.88%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SARO
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 83.87%
- 上四分位数
- 49.90%
- 中位数
- 16.48%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SARO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | LECO | SARO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.25% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 32.88% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
LECO
26.26
Machinery 行业
- 最大值
- 53.66
- 上四分位数
- 31.29
- 中位数
- 22.00
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 7.00
LECO 的市盈率为 26.26，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SARO
66.98
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 65.97
- 上四分位数
- 54.11
- 中位数
- 34.53
- 下四分位数
- 23.66
- 最小值
- 0.00
SARO 的市盈率为 66.98，在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
LECO
3.22
Machinery 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 2.72
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.24
LECO 的市销率为 3.22，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
SARO
1.59
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 8.07
- 上四分位数
- 4.49
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.00
SARO 的市销率为 1.59，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
LECO
8.39
Machinery 行业
- 最大值
- 7.23
- 上四分位数
- 3.90
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.49
LECO 的市净率为 8.39，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SARO
4.21
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 13.67
- 上四分位数
- 7.92
- 中位数
- 4.65
- 下四分位数
- 2.68
- 最小值
- 0.82
SARO 的市净率为 4.21，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | LECO | SARO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.26 | 66.98 |
| 市销率 (TTM) | 3.22 | 1.59 |
| 市净率 (MRQ) | 8.39 | 4.21 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 26.16 | -- |