LECO与POOL：股票综合对比
更新于本文对LECO和POOL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | LECO | POOL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Lincoln Electric Holdings, Inc. | Pool Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Machinery | Distributors |
| 市值 | 123.70亿 USD | 90.85亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1994年4月7日 | 1995年10月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LECO和POOL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LECO | POOL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.63% | -2.63% |
| 13周价格回报率 | -4.75% | -24.69% |
| 26周价格回报率 | 15.55% | -22.79% |
| 52周价格回报率 | 7.34% | -31.00% |
| 月初至今价格回报率 | -3.61% | -9.26% |
| 年初至今价格回报率 | 20.55% | -28.93% |
| 10日平均成交量 | 36.40万 | 98.12万 |
| 3个月平均成交量 | 32.54万 | 60.81万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.10% | 29.81% |
| 贝塔系数 | 1.28 | 1.23 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LECO
38.43%
Machinery 行业
- 最大值
- 30.85%
- 上四分位数
- 19.99%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.44%
- 最小值
- -7.69%
LECO 的净资产收益率为 38.43%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
POOL
31.76%
Distributors 行业
- 最大值
- 35.43%
- 上四分位数
- 28.24%
- 中位数
- 14.44%
- 下四分位数
- 11.19%
- 最小值
- 11.04%
POOL 的净资产收益率为 31.76%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
LECO
12.56%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.99%
- 中位数
- 7.89%
- 下四分位数
- 5.16%
- 最小值
- -1.46%
LECO 的净利润率为 12.56%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
POOL
7.78%
Distributors 行业
- 最大值
- 5.68%
- 上四分位数
- 5.68%
- 中位数
- 5.33%
- 下四分位数
- 4.85%
- 最小值
- 4.81%
POOL 的净利润率为 7.78%，达到了非常高的水平，远超 Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
LECO
17.11%
Machinery 行业
- 最大值
- 27.20%
- 上四分位数
- 15.91%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 7.73%
- 最小值
- 0.23%
LECO 的营业利润率为 17.11%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
POOL
11.12%
Distributors 行业
- 最大值
- 8.19%
- 上四分位数
- 7.61%
- 中位数
- 5.57%
- 下四分位数
- 5.27%
- 最小值
- 4.94%
POOL 的营业利润率为 11.12%，表现极其出色，远高于 Distributors 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | LECO | POOL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 38.43% | 31.76% |
| 资产回报率 (TTM) | 14.29% | 11.57% |
| 净利润率 (TTM) | 12.56% | 7.78% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.11% | 11.12% |
| 毛利率 (TTM) | 36.68% | 29.59% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LECO
1.71
Machinery 行业
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 2.16
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.70
LECO 的流动比率为 1.71，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
POOL
2.57
Distributors 行业
- 最大值
- 1.60
- 上四分位数
- 1.50
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 1.09
POOL 的流动比率高达 2.57，显著超出 Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
LECO
0.88
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
LECO 的产权比率为 0.88，处于 Machinery 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
POOL
0.77
Distributors 行业
- 最大值
- 1.19
- 上四分位数
- 0.94
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.51
- 最小值
- 0.46
POOL 的产权比率为 0.77，与 Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
LECO
20.84
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 36.46
- 中位数
- 13.55
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- -1.43
LECO 的利息保障倍数为 20.84，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
POOL
12.28
Distributors 行业
- 最大值
- 13.15
- 上四分位数
- 10.84
- 中位数
- 5.59
- 下四分位数
- 4.01
- 最小值
- 3.80
POOL 的利息保障倍数为 12.28，位于 Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | LECO | POOL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.71 | 2.57 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.07 | 0.80 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.88 | 0.77 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 20.84 | 12.28 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
LECO
1.34%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.98%
- 上四分位数
- 2.83%
- 中位数
- 1.89%
- 下四分位数
- 1.17%
- 最小值
- 0.00%
LECO 的股息率为 1.34%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
POOL
2.04%
Distributors 行业
- 最大值
- 50.93%
- 上四分位数
- 39.24%
- 中位数
- 4.08%
- 下四分位数
- 3.39%
- 最小值
- 2.04%
POOL 的股息率为 2.04%，处于 Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
LECO
31.76%
Machinery 行业
- 最大值
- 209.29%
- 上四分位数
- 102.41%
- 中位数
- 62.34%
- 下四分位数
- 29.36%
- 最小值
- 0.00%
LECO 的股息支付率为 31.76%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
POOL
44.68%
Distributors 行业
- 最大值
- 903.92%
- 上四分位数
- 695.38%
- 中位数
- 57.27%
- 下四分位数
- 44.70%
- 最小值
- 26.53%
POOL 的股息支付率为 44.68%，位于 Distributors 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | LECO | POOL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.34% | 2.04% |
| 股息支付率 (TTM) | 31.76% | 44.68% |
估值
市盈率 (TTM)
LECO
23.76
Machinery 行业
- 最大值
- 46.28
- 上四分位数
- 29.52
- 中位数
- 24.18
- 下四分位数
- 16.92
- 最小值
- 7.99
LECO 的市盈率为 23.76，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
POOL
21.90
Distributors 行业
- 最大值
- 21.90
- 上四分位数
- 20.83
- 中位数
- 17.75
- 下四分位数
- 12.85
- 最小值
- 6.38
POOL 的市盈率为 21.90，位列 Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
LECO
2.98
Machinery 行业
- 最大值
- 5.25
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.27
LECO 的市销率为 2.98，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
POOL
1.70
Distributors 行业
- 最大值
- 1.01
- 上四分位数
- 1.01
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.31
POOL 的市销率为 1.70，远超 Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
LECO
9.20
Machinery 行业
- 最大值
- 7.18
- 上四分位数
- 4.18
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
LECO 的市净率为 9.20，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
POOL
8.39
Distributors 行业
- 最大值
- 4.03
- 上四分位数
- 3.80
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 2.75
- 最小值
- 1.20
POOL 的市净率为 8.39，极高，远超 Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | LECO | POOL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.76 | 21.90 |
| 市销率 (TTM) | 2.98 | 1.70 |
| 市净率 (MRQ) | 9.20 | 8.39 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 22.81 | 20.63 |