LDOS与ZBRA：股票综合对比

更新于2025年10月6日

本文对LDOS和ZBRA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	LDOS	ZBRA
公司名称	Leidos Holdings, Inc.	Zebra Technologies Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Information Technology
GICS行业	Professional Services	Electronic Equipment, Instruments & Components
市值	250.92亿 USD	155.08亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2006年10月17日	1991年8月15日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LDOS和ZBRA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

LDOS与ZBRA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	LDOS	ZBRA
5日价格回报率	5.37%	2.72%
13周价格回报率	18.85%	-5.78%
26周价格回报率	44.94%	7.95%
52周价格回报率	18.39%	-17.27%
月初至今价格回报率	3.50%	2.64%
年初至今价格回报率	35.76%	-21.03%
10日平均成交量	84.01万	44.35万
3个月平均成交量	97.20万	50.71万
3个月每日回报波动率	21.52%	36.86%
贝塔系数	0.59	1.69

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

LDOS

31.25%

Professional Services 行业

最大值: 68.01%
上四分位数: 35.32%
中位数: 21.92%
下四分位数: 11.67%
最小值: -20.25%

LDOS 的净资产收益率为 31.25%，与 Professional Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ZBRA

15.38%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 21.57%
上四分位数: 13.27%
中位数: 8.55%
下四分位数: 4.42%
最小值: -4.21%

ZBRA 的净资产收益率为 15.38%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

LDOS 与 ZBRA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

LDOS

8.22%

Professional Services 行业

最大值: 31.75%
上四分位数: 15.50%
中位数: 8.95%
下四分位数: 4.51%
最小值: 0.35%

LDOS 的净利润率为 8.22%，处于 Professional Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ZBRA

10.56%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 17.31%
上四分位数: 10.85%
中位数: 7.26%
下四分位数: 3.13%
最小值: -3.00%

ZBRA 的净利润率为 10.56%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

LDOS 与 ZBRA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

LDOS

11.95%

Professional Services 行业

最大值: 30.62%
上四分位数: 19.06%
中位数: 13.60%
下四分位数: 8.60%
最小值: -2.18%

LDOS 的营业利润率为 11.95%，在 Professional Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ZBRA

15.30%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 30.04%
上四分位数: 15.08%
中位数: 9.55%
下四分位数: 4.27%
最小值: -3.83%

ZBRA 的营业利润率为 15.30%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

LDOS 与 ZBRA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	LDOS	ZBRA
净资产收益率 (TTM)	31.25%	15.38%
资产回报率 (TTM)	10.54%	6.96%
净利润率 (TTM)	8.22%	10.56%
营业利润率 (TTM)	11.95%	15.30%
毛利率 (TTM)	17.56%	48.59%

财务实力

流动比率 (MRQ)

LDOS

1.62

Professional Services 行业

最大值: 2.28
上四分位数: 1.75
中位数: 1.34
下四分位数: 1.10
最小值: 0.47

LDOS 的流动比率为 1.62，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ZBRA

1.46

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 4.57
上四分位数: 2.85
中位数: 2.03
下四分位数: 1.51
最小值: 0.62

ZBRA 的流动比率为 1.46，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

LDOS 与 ZBRA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

LDOS

1.09

Professional Services 行业

最大值: 2.93
上四分位数: 1.45
中位数: 0.98
下四分位数: 0.45
最小值: 0.00

LDOS 的产权比率为 1.09，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ZBRA

0.60

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 1.14
上四分位数: 0.54
中位数: 0.30
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

ZBRA 的产权比率为 0.60，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

LDOS 与 ZBRA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

LDOS

11.64

Professional Services 行业

最大值: 39.45
上四分位数: 20.41
中位数: 11.64
下四分位数: 5.46
最小值: -1.21

LDOS 的利息保障倍数为 11.64，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ZBRA

7.83

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 79.05
上四分位数: 36.62
中位数: 12.51
下四分位数: 3.72
最小值: -18.73

ZBRA 的利息保障倍数为 7.83，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

LDOS 与 ZBRA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	LDOS	ZBRA
流动比率 (MRQ)	1.62	1.46
速动比率 (MRQ)	1.50	0.98
产权比率 (MRQ)	1.09	0.60
利息保障倍数 (TTM)	11.64	7.83

成长性

营收增长

LDOS与ZBRA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

LDOS与ZBRA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

LDOS

0.84%

Professional Services 行业

最大值: 4.83%
上四分位数: 2.44%
中位数: 1.52%
下四分位数: 0.52%
最小值: 0.00%

LDOS 的股息率为 0.84%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ZBRA

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 5.36%
上四分位数: 2.53%
中位数: 1.28%
下四分位数: 0.16%
最小值: 0.00%

ZBRA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

LDOS 与 ZBRA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

LDOS

14.91%

Professional Services 行业

最大值: 128.51%
上四分位数: 69.03%
中位数: 47.00%
下四分位数: 18.05%
最小值: 0.00%

LDOS 的股息支付率为 14.91%，位于 Professional Services 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

ZBRA

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 218.94%
上四分位数: 90.25%
中位数: 38.81%
下四分位数: 3.69%
最小值: 0.00%

ZBRA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

LDOS 与 ZBRA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

股息概览

代码	LDOS	ZBRA
股息率 (TTM)	0.84%	0.00%
股息支付率 (TTM)	14.91%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

LDOS

17.66

Professional Services 行业

最大值: 52.60
上四分位数: 33.83
中位数: 24.95
下四分位数: 17.59
最小值: 7.96

LDOS 的市盈率为 17.66，与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ZBRA

27.45

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 74.74
上四分位数: 42.40
中位数: 26.55
下四分位数: 20.05
最小值: 10.12

ZBRA 的市盈率为 27.45，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LDOS 与 ZBRA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

LDOS

1.45

Professional Services 行业

最大值: 8.27
上四分位数: 4.40
中位数: 2.09
下四分位数: 0.99
最小值: 0.17

LDOS 的市销率为 1.45，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ZBRA

2.90

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.79
上四分位数: 3.58
中位数: 2.05
下四分位数: 1.29
最小值: 0.20

ZBRA 的市销率为 2.90，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

LDOS 与 ZBRA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

LDOS

4.54

Professional Services 行业

最大值: 18.75
上四分位数: 9.53
中位数: 5.88
下四分位数: 2.95
最小值: 0.59

LDOS 的市净率为 4.54，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ZBRA

4.34

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.92
上四分位数: 3.80
中位数: 2.23
下四分位数: 1.42
最小值: 0.44

ZBRA 的市净率为 4.34，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

LDOS 与 ZBRA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

估值概览

代码	LDOS	ZBRA
市盈率 (TTM)	17.66	27.45
市销率 (TTM)	1.45	2.90
市净率 (MRQ)	4.54	4.34
价格与自由现金流比率 (TTM)	18.49	17.63