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LDOS与MSFT：股票综合对比

更新于

本文对LDOS和MSFT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码LDOSMSFT
公司名称Leidos Holdings, Inc.Microsoft Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsInformation Technology
GICS行业Professional ServicesSoftware
市值254.32亿 USD39,012.97亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2006年10月17日1986年3月13日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LDOS和MSFT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

LDOS与MSFT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码LDOSMSFT
5日价格回报率2.77%1.77%
13周价格回报率22.21%4.24%
26周价格回报率42.11%40.67%
52周价格回报率18.94%28.16%
月初至今价格回报率4.91%1.33%
年初至今价格回报率37.60%24.52%
10日平均成交量84.75万1,776.80万
3个月平均成交量92.82万1,983.82万
3个月每日回报波动率21.31%16.56%
贝塔系数0.591.07

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

LDOS

31.25%

Professional Services 行业

最大值
68.01%
上四分位数
35.32%
中位数
21.92%
下四分位数
11.67%
最小值
-20.25%

LDOS 的净资产收益率为 31.25%，与 Professional Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MSFT

32.44%

Software 行业

最大值
66.28%
上四分位数
21.28%
中位数
9.33%
下四分位数
-8.77%
最小值
-48.16%

MSFT 的净资产收益率为 32.44%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

LDOS 与 MSFT：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

LDOS

8.22%

Professional Services 行业

最大值
31.75%
上四分位数
15.50%
中位数
8.95%
下四分位数
4.51%
最小值
0.35%

LDOS 的净利润率为 8.22%，处于 Professional Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MSFT

36.15%

Software 行业

最大值
51.92%
上四分位数
19.23%
中位数
6.98%
下四分位数
-7.14%
最小值
-41.00%

MSFT 的净利润率为 36.15%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

LDOS 与 MSFT：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

LDOS

11.95%

Professional Services 行业

最大值
30.62%
上四分位数
19.06%
中位数
13.60%
下四分位数
8.60%
最小值
-2.18%

LDOS 的营业利润率为 11.95%，在 Professional Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MSFT

45.29%

Software 行业

最大值
60.40%
上四分位数
21.25%
中位数
9.90%
下四分位数
-4.97%
最小值
-43.50%

MSFT 的营业利润率为 45.29%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

LDOS 与 MSFT：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码LDOSMSFT
净资产收益率 (TTM)31.25%32.44%
资产回报率 (TTM)10.54%18.20%
净利润率 (TTM)8.22%36.15%
营业利润率 (TTM)11.95%45.29%
毛利率 (TTM)17.56%68.82%

财务实力

流动比率 (MRQ)

LDOS

1.62

Professional Services 行业

最大值
2.28
上四分位数
1.75
中位数
1.34
下四分位数
1.10
最小值
0.47

LDOS 的流动比率为 1.62，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MSFT

1.35

Software 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.37
中位数
1.40
下四分位数
1.03
最小值
0.25

MSFT 的流动比率为 1.35，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

LDOS 与 MSFT：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

LDOS

1.09

Professional Services 行业

最大值
2.93
上四分位数
1.45
中位数
0.98
下四分位数
0.45
最小值
0.00

LDOS 的产权比率为 1.09，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MSFT

0.26

Software 行业

最大值
2.16
上四分位数
0.86
中位数
0.31
下四分位数
0.00
最小值
0.00

MSFT 的产权比率为 0.26，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

LDOS 与 MSFT：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

LDOS

11.64

Professional Services 行业

最大值
39.45
上四分位数
20.41
中位数
11.64
下四分位数
5.46
最小值
-1.21

LDOS 的利息保障倍数为 11.64，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MSFT

891.80

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
32.64
中位数
1.00
下四分位数
-9.84
最小值
-71.23

MSFT 的利息保障倍数为 891.80，表现优异，远超 Software 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

LDOS 与 MSFT：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码LDOSMSFT
流动比率 (MRQ)1.621.35
速动比率 (MRQ)1.501.35
产权比率 (MRQ)1.090.26
利息保障倍数 (TTM)11.64891.80

成长性

营收增长

LDOS与MSFT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

LDOS与MSFT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

LDOS

0.83%

Professional Services 行业

最大值
4.83%
上四分位数
2.44%
中位数
1.52%
下四分位数
0.52%
最小值
0.00%

LDOS 的股息率为 0.83%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MSFT

0.62%

Software 行业

最大值
0.22%
上四分位数
0.11%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSFT 的股息率为 0.62%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

LDOS 与 MSFT：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

LDOS

14.91%

Professional Services 行业

最大值
128.51%
上四分位数
69.03%
中位数
47.00%
下四分位数
18.05%
最小值
0.00%

LDOS 的股息支付率为 14.91%，位于 Professional Services 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

MSFT

23.65%

Software 行业

最大值
3.29%
上四分位数
2.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSFT 的股息支付率为 23.65%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

LDOS 与 MSFT：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码LDOSMSFT
股息率 (TTM)0.83%0.62%
股息支付率 (TTM)14.91%23.65%

估值

市盈率 (TTM)

LDOS

17.94

Professional Services 行业

最大值
52.60
上四分位数
33.83
中位数
24.95
下四分位数
17.59
最小值
7.96

LDOS 的市盈率为 17.94，与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MSFT

38.36

Software 行业

最大值
145.74
上四分位数
94.88
中位数
45.35
下四分位数
26.66
最小值
8.80

MSFT 的市盈率为 38.36，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LDOS 与 MSFT：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

LDOS

1.48

Professional Services 行业

最大值
8.27
上四分位数
4.40
中位数
2.09
下四分位数
0.99
最小值
0.17

LDOS 的市销率为 1.48，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MSFT

13.87

Software 行业

最大值
25.67
上四分位数
13.68
中位数
8.28
下四分位数
4.95
最小值
0.90

MSFT 的市销率为 13.87，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

LDOS 与 MSFT：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

LDOS

4.54

Professional Services 行业

最大值
18.75
上四分位数
9.53
中位数
5.88
下四分位数
2.95
最小值
0.59

LDOS 的市净率为 4.54，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MSFT

10.76

Software 行业

最大值
30.67
上四分位数
14.92
中位数
8.52
下四分位数
3.89
最小值
0.38

MSFT 的市净率为 10.76，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

LDOS 与 MSFT：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码LDOSMSFT
市盈率 (TTM)17.9438.36
市销率 (TTM)1.4813.87
市净率 (MRQ)4.5410.76
价格与自由现金流比率 (TTM)18.7954.55