LBRDA与NBIS：股票综合对比
更新于本文对LBRDA和NBIS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | LBRDA | NBIS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Liberty Broadband Corporation | -- |
| 国家 | United States | Netherlands |
| GICS板块 | Communication Services | Information Technology |
| GICS行业 | Media | Software |
| 市值 | 88.26亿 USD | 168.60亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2014年11月4日 | 2024年10月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LBRDA和NBIS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LBRDA | NBIS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.39% | 8.15% |
| 13周价格回报率 | -33.69% | 111.85% |
| 26周价格回报率 | -21.74% | 104.43% |
| 52周价格回报率 | -0.75% | -- |
| 月初至今价格回报率 | 0.05% | 29.76% |
| 年初至今价格回报率 | -17.75% | 154.98% |
| 10日平均成交量 | 18.43万 | 1,789.71万 |
| 3个月平均成交量 | 19.20万 | 1,254.27万 |
| 3个月每日回报波动率 | 50.30% | 90.89% |
| 贝塔系数 | 1.02 | 0.33 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LBRDA
9.26%
Media 行业
- 最大值
- 34.77%
- 上四分位数
- 16.01%
- 中位数
- 10.70%
- 下四分位数
- 2.80%
- 最小值
- -2.36%
LBRDA 的净资产收益率为 9.26%，与 Media 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
NBIS
-12.89%
Software 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 21.98%
- 中位数
- 7.15%
- 下四分位数
- -11.12%
- 最小值
- -51.24%
NBIS 的净资产收益率（ROE）为负数 -12.89%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
LBRDA
86.40%
Media 行业
- 最大值
- 16.04%
- 上四分位数
- 10.15%
- 中位数
- 5.18%
- 下四分位数
- 2.39%
- 最小值
- -3.66%
LBRDA 的净利润率为 86.40%，达到了非常高的水平，远超 Media 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
NBIS
-55.23%
Software 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 18.23%
- 中位数
- 5.60%
- 下四分位数
- -9.22%
- 最小值
- -49.36%
NBIS 的净利润率为负数 -55.23%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
LBRDA
8.20%
Media 行业
- 最大值
- 24.65%
- 上四分位数
- 13.68%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 4.53%
- 最小值
- -8.09%
LBRDA 的营业利润率为 8.20%，在 Media 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
NBIS
-37.94%
Software 行业
- 最大值
- 57.34%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 7.84%
- 下四分位数
- -8.72%
- 最小值
- -51.37%
NBIS 的营业利润率为负数 -37.94%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | LBRDA | NBIS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.26% | -12.89% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.43% | -12.19% |
| 净利润率 (TTM) | 86.40% | -55.23% |
| 营业利润率 (TTM) | 8.20% | -37.94% |
| 毛利率 (TTM) | 99.56% | 4.01% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LBRDA
1.39
Media 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.79
- 中位数
- 1.39
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.24
LBRDA 的流动比率为 1.39，处于 Media 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
NBIS
17.90
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.24
NBIS 的流动比率高达 17.90，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
LBRDA
0.41
Media 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
LBRDA 的产权比率为 0.41，与 Media 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
NBIS
0.00
Software 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
NBIS 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
LBRDA
0.43
Media 行业
- 最大值
- 44.57
- 上四分位数
- 23.07
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.14
- 最小值
- -10.82
LBRDA 的利息保障倍数为 0.43。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。
NBIS
-43.61
Software 行业
- 最大值
- 67.02
- 上四分位数
- 19.86
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- -12.50
- 最小值
- -53.00
NBIS 的利息保障倍数为负数 -43.61。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | LBRDA | NBIS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.39 | 17.90 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.29 | 17.67 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.41 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 0.43 | -43.61 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
LBRDA
0.00%
Media 行业
- 最大值
- 7.76%
- 上四分位数
- 4.16%
- 中位数
- 1.67%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LBRDA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
NBIS
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.08%
- 上四分位数
- 0.03%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NBIS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
LBRDA
0.00%
Media 行业
- 最大值
- 165.03%
- 上四分位数
- 96.17%
- 中位数
- 45.64%
- 下四分位数
- 14.80%
- 最小值
- 0.00%
LBRDA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
NBIS
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 1.32%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NBIS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | LBRDA | NBIS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
LBRDA
9.71
Media 行业
- 最大值
- 49.10
- 上四分位数
- 35.07
- 中位数
- 17.34
- 下四分位数
- 10.39
- 最小值
- 5.81
LBRDA 的市盈率为 9.71，位于 Media 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
NBIS
--
Software 行业
- 最大值
- 149.35
- 上四分位数
- 100.21
- 中位数
- 47.97
- 下四分位数
- 26.77
- 最小值
- 11.68
我们目前未能获取 NBIS 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
LBRDA
8.39
Media 行业
- 最大值
- 3.23
- 上四分位数
- 1.85
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.22
LBRDA 的市销率为 8.39，远超 Media 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
NBIS
15.44
Software 行业
- 最大值
- 25.24
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 4.87
- 最小值
- 0.98
NBIS 的市销率为 15.44，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
LBRDA
1.21
Media 行业
- 最大值
- 4.30
- 上四分位数
- 2.57
- 中位数
- 1.83
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.51
LBRDA 的市净率为 1.21，处于 Media 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
NBIS
1.57
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 14.91
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.38
NBIS 的市净率为 1.57，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | LBRDA | NBIS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 9.71 | -- |
| 市销率 (TTM) | 8.39 | 15.44 |
| 市净率 (MRQ) | 1.21 | 1.57 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 668.90 | 0.37 |