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KVUE与STZ：股票综合对比

更新于

本文对KVUE和STZ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码KVUESTZ
公司名称Kenvue Inc.Constellation Brands, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业Personal Care ProductsBeverages
市值308.59亿 USD249.93亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2023年5月4日1992年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KVUE和STZ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KVUE与STZ：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码KVUESTZ
5日价格回报率2.23%1.60%
13周价格回报率-22.54%-15.55%
26周价格回报率-31.92%-21.34%
52周价格回报率-26.88%-41.27%
月初至今价格回报率-0.92%6.01%
年初至今价格回报率-24.68%-35.40%
10日平均成交量3,687.13万334.59万
3个月平均成交量2,474.62万255.54万
3个月每日回报波动率35.22%30.06%
贝塔系数0.230.47

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KVUE

13.80%

Personal Care Products 行业

最大值
33.29%
上四分位数
19.04%
中位数
10.69%
下四分位数
3.26%
最小值
-10.45%

KVUE 的净资产收益率为 13.80%，与 Personal Care Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

STZ

-5.93%

Beverages 行业

最大值
45.90%
上四分位数
22.74%
中位数
10.10%
下四分位数
6.35%
最小值
-13.21%

STZ 的净资产收益率（ROE）为负数 -5.93%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

KVUE 与 STZ：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Beverages 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KVUE

9.37%

Personal Care Products 行业

最大值
14.65%
上四分位数
10.84%
中位数
9.29%
下四分位数
5.35%
最小值
-0.14%

KVUE 的净利润率为 9.37%，处于 Personal Care Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

STZ

-4.40%

Beverages 行业

最大值
21.38%
上四分位数
12.24%
中位数
8.43%
下四分位数
5.97%
最小值
0.65%

STZ 的净利润率为负数 -4.40%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

KVUE 与 STZ：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Beverages 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KVUE

15.77%

Personal Care Products 行业

最大值
19.64%
上四分位数
16.46%
中位数
12.80%
下四分位数
8.01%
最小值
2.98%

KVUE 的营业利润率为 15.77%，在 Personal Care Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

STZ

1.24%

Beverages 行业

最大值
29.32%
上四分位数
20.15%
中位数
13.14%
下四分位数
10.74%
最小值
1.24%

STZ 的营业利润率为 1.24%，处于 Beverages 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

KVUE 与 STZ：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Beverages 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码KVUESTZ
净资产收益率 (TTM)13.80%-5.93%
资产回报率 (TTM)5.36%-1.97%
净利润率 (TTM)9.37%-4.40%
营业利润率 (TTM)15.77%1.24%
毛利率 (TTM)58.25%51.67%

财务实力

流动比率 (MRQ)

KVUE

0.98

Personal Care Products 行业

最大值
4.03
上四分位数
2.73
中位数
1.76
下四分位数
1.16
最小值
0.76

KVUE 的流动比率为 0.98，位于 Personal Care Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

STZ

1.07

Beverages 行业

最大值
3.52
上四分位数
2.00
中位数
1.22
下四分位数
0.87
最小值
0.55

STZ 的流动比率为 1.07，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

KVUE 与 STZ：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Beverages 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KVUE

0.80

Personal Care Products 行业

最大值
1.80
上四分位数
0.78
中位数
0.30
下四分位数
0.04
最小值
0.00

KVUE 的产权比率为 0.80，处于 Personal Care Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

STZ

1.59

Beverages 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.14
中位数
0.74
下四分位数
0.37
最小值
0.00

STZ 的产权比率为 1.59，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

KVUE 与 STZ：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Beverages 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KVUE

4.14

Personal Care Products 行业

最大值
96.53
上四分位数
59.91
中位数
22.25
下四分位数
7.85
最小值
-3.28

KVUE 的利息保障倍数为 4.14，处于 Personal Care Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

STZ

0.81

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
42.68
中位数
10.96
下四分位数
3.86
最小值
0.81

STZ 的利息保障倍数为 0.81。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。

KVUE 与 STZ：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Beverages 行业基准的对比。

财务实力概览

代码KVUESTZ
流动比率 (MRQ)0.981.07
速动比率 (MRQ)0.590.51
产权比率 (MRQ)0.801.59
利息保障倍数 (TTM)4.140.81

成长性

营收增长

KVUE与STZ的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

KVUE与STZ的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

KVUE

5.09%

Personal Care Products 行业

最大值
4.99%
上四分位数
2.70%
中位数
1.98%
下四分位数
0.95%
最小值
0.00%

KVUE 的股息率为 5.09%，处于极高水平，远超 Personal Care Products 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

STZ

2.92%

Beverages 行业

最大值
7.92%
上四分位数
4.37%
中位数
3.32%
下四分位数
1.98%
最小值
0.00%

STZ 的股息率为 2.92%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KVUE 与 STZ：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Beverages 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KVUE

110.79%

Personal Care Products 行业

最大值
221.40%
上四分位数
137.27%
中位数
70.48%
下四分位数
51.10%
最小值
0.00%

KVUE 的股息支付率为 110.79%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

STZ

32.23%

Beverages 行业

最大值
188.65%
上四分位数
104.55%
中位数
72.60%
下四分位数
40.31%
最小值
0.00%

STZ 的股息支付率为 32.23%，位于 Beverages 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

KVUE 与 STZ：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Beverages 行业基准的对比。

股息概览

代码KVUESTZ
股息率 (TTM)5.09%2.92%
股息支付率 (TTM)110.79%32.23%

估值

市盈率 (TTM)

KVUE

21.76

Personal Care Products 行业

最大值
46.28
上四分位数
31.71
中位数
22.50
下四分位数
20.20
最小值
11.79

KVUE 的市盈率为 21.76，与 Personal Care Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

STZ

--

Beverages 行业

最大值
35.25
上四分位数
22.66
中位数
17.17
下四分位数
13.65
最小值
4.77

我们目前未能获取 STZ 的市盈率（P/E）数据。

KVUE 与 STZ：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Beverages 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KVUE

2.04

Personal Care Products 行业

最大值
2.59
上四分位数
2.35
中位数
1.92
下四分位数
1.18
最小值
0.00

KVUE 的市销率为 2.04，与 Personal Care Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

STZ

2.48

Beverages 行业

最大值
4.06
上四分位数
2.24
中位数
1.34
下四分位数
0.86
最小值
0.39

STZ 的市销率为 2.48，位于 Beverages 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

KVUE 与 STZ：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Beverages 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KVUE

3.75

Personal Care Products 行业

最大值
12.00
上四分位数
6.22
中位数
2.84
下四分位数
1.70
最小值
1.12

KVUE 的市净率为 3.75，处于 Personal Care Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

STZ

4.24

Beverages 行业

最大值
6.90
上四分位数
4.23
中位数
2.20
下四分位数
1.51
最小值
0.69

STZ 的市净率为 4.24，处于 Beverages 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

KVUE 与 STZ：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Beverages 行业基准的对比。

估值概览

代码KVUESTZ
市盈率 (TTM)21.76--
市销率 (TTM)2.042.48
市净率 (MRQ)3.754.24
价格与自由现金流比率 (TTM)18.9012.05