KVUE与SFM：股票综合对比

更新于2025年10月10日

本文对KVUE和SFM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	KVUE	SFM
公司名称	Kenvue Inc.	Sprouts Farmers Market, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Staples	Consumer Staples
GICS行业	Personal Care Products	Consumer Staples Distribution & Retail
市值	308.59亿 USD	102.01亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2023年5月4日	2013年8月1日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KVUE和SFM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KVUE与SFM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	KVUE	SFM
5日价格回报率	2.23%	-0.88%
13周价格回报率	-22.54%	-34.66%
26周价格回报率	-31.92%	-31.90%
52周价格回报率	-26.88%	-7.69%
月初至今价格回报率	-0.92%	-4.06%
年初至今价格回报率	-24.68%	-17.86%
10日平均成交量	3,687.13万	270.63万
3个月平均成交量	2,474.62万	202.09万
3个月每日回报波动率	35.22%	26.56%
贝塔系数	0.23	0.76

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KVUE

13.80%

Personal Care Products 行业

最大值: 33.29%
上四分位数: 19.04%
中位数: 10.69%
下四分位数: 3.26%
最小值: -10.45%

KVUE 的净资产收益率为 13.80%，与 Personal Care Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SFM

36.53%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 36.53%
上四分位数: 21.48%
中位数: 13.14%
下四分位数: 8.11%
最小值: -9.87%

SFM 的净资产收益率为 36.53%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

KVUE 与 SFM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KVUE

9.37%

Personal Care Products 行业

最大值: 14.65%
上四分位数: 10.84%
中位数: 9.29%
下四分位数: 5.35%
最小值: -0.14%

KVUE 的净利润率为 9.37%，处于 Personal Care Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

SFM

5.77%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 7.25%
上四分位数: 3.98%
中位数: 2.77%
下四分位数: 1.73%
最小值: -0.70%

SFM 的净利润率为 5.77%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KVUE 与 SFM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KVUE

15.77%

Personal Care Products 行业

最大值: 19.64%
上四分位数: 16.46%
中位数: 12.80%
下四分位数: 8.01%
最小值: 2.98%

KVUE 的营业利润率为 15.77%，在 Personal Care Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

SFM

7.56%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.42%
上四分位数: 5.61%
中位数: 4.18%
下四分位数: 2.72%
最小值: 0.23%

SFM 的营业利润率为 7.56%，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KVUE 与 SFM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	KVUE	SFM
净资产收益率 (TTM)	13.80%	36.53%
资产回报率 (TTM)	5.36%	13.15%
净利润率 (TTM)	9.37%	5.77%
营业利润率 (TTM)	15.77%	7.56%
毛利率 (TTM)	58.25%	38.69%

财务实力

流动比率 (MRQ)

KVUE

0.98

Personal Care Products 行业

最大值: 4.03
上四分位数: 2.73
中位数: 1.76
下四分位数: 1.16
最小值: 0.76

KVUE 的流动比率为 0.98，位于 Personal Care Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

SFM

0.98

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.76
上四分位数: 1.28
中位数: 0.98
下四分位数: 0.82
最小值: 0.49

SFM 的流动比率为 0.98，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

KVUE 与 SFM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KVUE

0.80

Personal Care Products 行业

最大值: 1.80
上四分位数: 0.78
中位数: 0.30
下四分位数: 0.04
最小值: 0.00

KVUE 的产权比率为 0.80，处于 Personal Care Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

SFM

0.01

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 3.61
上四分位数: 1.64
中位数: 1.00
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

SFM 的产权比率为 0.01，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

KVUE 与 SFM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KVUE

4.14

Personal Care Products 行业

最大值: 96.53
上四分位数: 59.91
中位数: 22.25
下四分位数: 7.85
最小值: -3.28

KVUE 的利息保障倍数为 4.14，处于 Personal Care Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

SFM

53.96

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 24.36
上四分位数: 13.75
中位数: 5.79
下四分位数: 3.04
最小值: -5.51

SFM 的利息保障倍数为 53.96，表现优异，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

KVUE 与 SFM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	KVUE	SFM
流动比率 (MRQ)	0.98	0.98
速动比率 (MRQ)	0.59	0.45
产权比率 (MRQ)	0.80	0.01
利息保障倍数 (TTM)	4.14	53.96

成长性

营收增长

KVUE与SFM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

KVUE与SFM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

KVUE

5.09%

Personal Care Products 行业

最大值: 4.99%
上四分位数: 2.70%
中位数: 1.98%
下四分位数: 0.95%
最小值: 0.00%

KVUE 的股息率为 5.09%，处于极高水平，远超 Personal Care Products 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

SFM

0.00%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 6.08%
上四分位数: 3.33%
中位数: 1.77%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SFM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

KVUE 与 SFM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KVUE

110.79%

Personal Care Products 行业

最大值: 221.40%
上四分位数: 137.27%
中位数: 70.48%
下四分位数: 51.10%
最小值: 0.00%

KVUE 的股息支付率为 110.79%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

SFM

0.00%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 172.48%
上四分位数: 103.93%
中位数: 54.70%
下四分位数: 24.82%
最小值: 0.00%

SFM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

KVUE 与 SFM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码	KVUE	SFM
股息率 (TTM)	5.09%	0.00%
股息支付率 (TTM)	110.79%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

KVUE

21.76

Personal Care Products 行业

最大值: 46.28
上四分位数: 31.71
中位数: 22.50
下四分位数: 20.20
最小值: 11.79

KVUE 的市盈率为 21.76，与 Personal Care Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SFM

20.72

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 47.99
上四分位数: 30.23
中位数: 22.19
下四分位数: 16.85
最小值: 4.52

SFM 的市盈率为 20.72，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

KVUE 与 SFM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KVUE

2.04

Personal Care Products 行业

最大值: 2.59
上四分位数: 2.35
中位数: 1.92
下四分位数: 1.18
最小值: 0.00

KVUE 的市销率为 2.04，与 Personal Care Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SFM

1.20

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.79
上四分位数: 0.96
中位数: 0.53
下四分位数: 0.37
最小值: 0.06

SFM 的市销率为 1.20，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

KVUE 与 SFM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KVUE

3.75

Personal Care Products 行业

最大值: 12.00
上四分位数: 6.22
中位数: 2.84
下四分位数: 1.70
最小值: 1.12

KVUE 的市净率为 3.75，处于 Personal Care Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SFM

11.88

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 8.68
上四分位数: 4.97
中位数: 2.98
下四分位数: 1.86
最小值: 0.46

SFM 的市净率为 11.88，极高，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

KVUE 与 SFM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码	KVUE	SFM
市盈率 (TTM)	21.76	20.72
市销率 (TTM)	2.04	1.20
市净率 (MRQ)	3.75	11.88
价格与自由现金流比率 (TTM)	18.90	20.00