KVUE与MNST：股票综合对比
更新于本文对KVUE和MNST进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | KVUE | MNST |
|---|---|---|
| 公司名称 | Kenvue Inc. | Monster Beverage Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Personal Care Products | Beverages |
| 市值 | 301.10亿 USD | 655.09亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2023年5月4日 | 1985年12月9日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KVUE和MNST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | KVUE | MNST |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.33% | -0.33% |
| 13周价格回报率 | -24.93% | 6.75% |
| 26周价格回报率 | -34.30% | 13.63% |
| 52周价格回报率 | -29.55% | 33.35% |
| 月初至今价格回报率 | -3.33% | -0.33% |
| 年初至今价格回报率 | -26.51% | 27.64% |
| 10日平均成交量 | 4,397.00万 | 419.31万 |
| 3个月平均成交量 | 2,474.45万 | 575.59万 |
| 3个月每日回报波动率 | 34.43% | 24.14% |
| 贝塔系数 | 0.23 | 0.49 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
KVUE
13.80%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 33.29%
- 上四分位数
- 19.04%
- 中位数
- 10.69%
- 下四分位数
- 3.26%
- 最小值
- -10.45%
KVUE 的净资产收益率为 13.80%，与 Personal Care Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
MNST
24.73%
Beverages 行业
- 最大值
- 45.90%
- 上四分位数
- 22.74%
- 中位数
- 10.10%
- 下四分位数
- 6.35%
- 最小值
- -13.21%
MNST 的净资产收益率为 24.73%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
KVUE
9.37%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 14.65%
- 上四分位数
- 10.84%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 5.35%
- 最小值
- -0.14%
KVUE 的净利润率为 9.37%，处于 Personal Care Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
MNST
20.54%
Beverages 行业
- 最大值
- 21.38%
- 上四分位数
- 12.24%
- 中位数
- 8.43%
- 下四分位数
- 5.97%
- 最小值
- 0.65%
MNST 的净利润率为 20.54%，处于 Beverages 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
KVUE
15.77%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 19.64%
- 上四分位数
- 16.46%
- 中位数
- 12.80%
- 下四分位数
- 8.01%
- 最小值
- 2.98%
KVUE 的营业利润率为 15.77%，在 Personal Care Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
MNST
26.93%
Beverages 行业
- 最大值
- 29.32%
- 上四分位数
- 20.15%
- 中位数
- 13.14%
- 下四分位数
- 10.74%
- 最小值
- 1.24%
MNST 的营业利润率为 26.93%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | KVUE | MNST |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.80% | 24.73% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.36% | 19.23% |
| 净利润率 (TTM) | 9.37% | 20.54% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.77% | 26.93% |
| 毛利率 (TTM) | 58.25% | 55.18% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
KVUE
0.98
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 4.03
- 上四分位数
- 2.73
- 中位数
- 1.76
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.76
KVUE 的流动比率为 0.98，位于 Personal Care Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
MNST
3.52
Beverages 行业
- 最大值
- 3.52
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.55
MNST 的流动比率为 3.52，处于 Beverages 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
KVUE
0.80
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 1.80
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
KVUE 的产权比率为 0.80，处于 Personal Care Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
MNST
0.00
Beverages 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.00
MNST 的产权比率为 0.00，位于 Beverages 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
KVUE
4.14
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 96.53
- 上四分位数
- 59.91
- 中位数
- 22.25
- 下四分位数
- 7.85
- 最小值
- -3.28
KVUE 的利息保障倍数为 4.14，处于 Personal Care Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
MNST
123.81
Beverages 行业
- 最大值
- 78.96
- 上四分位数
- 42.68
- 中位数
- 10.96
- 下四分位数
- 3.86
- 最小值
- 0.81
MNST 的利息保障倍数为 123.81，表现优异，远超 Beverages 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | KVUE | MNST |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.98 | 3.52 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.59 | 2.86 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.80 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.14 | 123.81 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
KVUE
5.22%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 4.99%
- 上四分位数
- 2.70%
- 中位数
- 1.98%
- 下四分位数
- 0.95%
- 最小值
- 0.00%
KVUE 的股息率为 5.22%，处于极高水平，远超 Personal Care Products 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
MNST
0.00%
Beverages 行业
- 最大值
- 7.92%
- 上四分位数
- 4.37%
- 中位数
- 3.32%
- 下四分位数
- 1.98%
- 最小值
- 0.00%
MNST 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
KVUE
110.79%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 221.40%
- 上四分位数
- 137.27%
- 中位数
- 70.48%
- 下四分位数
- 51.10%
- 最小值
- 0.00%
KVUE 的股息支付率为 110.79%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
MNST
0.00%
Beverages 行业
- 最大值
- 188.65%
- 上四分位数
- 104.55%
- 中位数
- 72.60%
- 下四分位数
- 40.31%
- 最小值
- 0.00%
MNST 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | KVUE | MNST |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.22% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 110.79% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
KVUE
21.23
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 46.28
- 上四分位数
- 31.71
- 中位数
- 22.50
- 下四分位数
- 20.20
- 最小值
- 11.79
KVUE 的市盈率为 21.23，与 Personal Care Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
MNST
41.68
Beverages 行业
- 最大值
- 35.25
- 上四分位数
- 22.66
- 中位数
- 17.17
- 下四分位数
- 13.65
- 最小值
- 4.77
MNST 的市盈率为 41.68，在 Beverages 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
KVUE
1.99
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 2.59
- 上四分位数
- 2.35
- 中位数
- 1.92
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.00
KVUE 的市销率为 1.99，与 Personal Care Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
MNST
8.56
Beverages 行业
- 最大值
- 4.06
- 上四分位数
- 2.24
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.39
MNST 的市销率为 8.56，远超 Beverages 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
KVUE
3.75
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 12.00
- 上四分位数
- 6.22
- 中位数
- 2.84
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 1.12
KVUE 的市净率为 3.75，处于 Personal Care Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
MNST
8.49
Beverages 行业
- 最大值
- 6.90
- 上四分位数
- 4.23
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.69
MNST 的市净率为 8.49，极高，远超 Beverages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | KVUE | MNST |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.23 | 41.68 |
| 市销率 (TTM) | 1.99 | 8.56 |
| 市净率 (MRQ) | 3.75 | 8.49 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 18.44 | 35.36 |