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KTB与RL：股票综合对比

更新于

本文对KTB和RL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码KTBRL
公司名称Kontoor Brands, Inc.Ralph Lauren Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Textiles, Apparel & Luxury GoodsTextiles, Apparel & Luxury Goods
市值43.02亿 USD173.12亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2019年5月28日1997年6月12日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KTB和RL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KTB与RL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码KTBRL
5日价格回报率8.14%-1.33%
13周价格回报率8.69%4.35%
26周价格回报率-9.72%-0.33%
52周价格回报率7.28%67.98%
月初至今价格回报率39.08%-4.33%
年初至今价格回报率-9.37%23.73%
10日平均成交量78.95万62.49万
3个月平均成交量72.18万73.86万
3个月每日回报波动率45.85%28.63%
贝塔系数1.211.64

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KTB

59.76%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
53.33%
上四分位数
26.13%
中位数
18.47%
下四分位数
7.99%
最小值
-10.49%

KTB 的净资产收益率为 59.76%，在 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

RL

29.90%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
53.33%
上四分位数
26.13%
中位数
18.47%
下四分位数
7.99%
最小值
-10.49%

RL 的净资产收益率为 29.90%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

KTB 与 RL：净资产收益率 (TTM)指标与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KTB

9.48%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
23.35%
上四分位数
13.49%
中位数
8.45%
下四分位数
4.18%
最小值
-3.90%

KTB 的净利润率为 9.48%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

RL

10.49%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
23.35%
上四分位数
13.49%
中位数
8.45%
下四分位数
4.18%
最小值
-3.90%

RL 的净利润率为 10.49%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

KTB 与 RL：净利润率 (TTM)指标与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KTB

12.62%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
29.47%
上四分位数
20.87%
中位数
13.00%
下四分位数
7.02%
最小值
-3.59%

KTB 的营业利润率为 12.62%，在 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

RL

13.17%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
29.47%
上四分位数
20.87%
中位数
13.00%
下四分位数
7.02%
最小值
-3.59%

RL 的营业利润率为 13.17%，在 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

KTB 与 RL：营业利润率 (TTM)指标与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码KTBRL
净资产收益率 (TTM)59.76%29.90%
资产回报率 (TTM)13.06%10.78%
净利润率 (TTM)9.48%10.49%
营业利润率 (TTM)12.62%13.17%
毛利率 (TTM)45.88%68.55%

财务实力

流动比率 (MRQ)

KTB

2.18

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
3.91
上四分位数
2.49
中位数
1.89
下四分位数
1.43
最小值
0.80

KTB 的流动比率为 2.18，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

RL

1.78

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
3.91
上四分位数
2.49
中位数
1.89
下四分位数
1.43
最小值
0.80

RL 的流动比率为 1.78，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

KTB 与 RL：流动比率 (MRQ)指标与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KTB

2.74

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
2.67
上四分位数
1.29
中位数
0.59
下四分位数
0.24
最小值
0.00

KTB 的产权比率高达 2.74，远超 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

RL

0.54

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
2.67
上四分位数
1.29
中位数
0.59
下四分位数
0.24
最小值
0.00

RL 的产权比率为 0.54，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

KTB 与 RL：产权比率 (MRQ)指标与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KTB

11.16

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
57.00
上四分位数
35.85
中位数
9.20
下四分位数
4.29
最小值
-32.49

KTB 的利息保障倍数为 11.16，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

RL

85.38

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
57.00
上四分位数
35.85
中位数
9.20
下四分位数
4.29
最小值
-32.49

RL 的利息保障倍数为 85.38，表现优异，远超 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

KTB 与 RL：利息保障倍数 (TTM)指标与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

财务实力概览

代码KTBRL
流动比率 (MRQ)2.181.78
速动比率 (MRQ)0.751.29
产权比率 (MRQ)2.740.54
利息保障倍数 (TTM)11.1685.38

成长性

营收增长

KTB与RL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

KTB与RL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

KTB

2.85%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
6.59%
上四分位数
3.60%
中位数
2.59%
下四分位数
0.95%
最小值
0.00%

KTB 的股息率为 2.85%，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RL

1.16%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
6.59%
上四分位数
3.60%
中位数
2.59%
下四分位数
0.95%
最小值
0.00%

RL 的股息率为 1.16%，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KTB 与 RL：股息率 (TTM)指标与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KTB

45.39%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
195.44%
上四分位数
106.47%
中位数
58.77%
下四分位数
36.52%
最小值
0.00%

KTB 的股息支付率为 45.39%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RL

27.07%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
195.44%
上四分位数
106.47%
中位数
58.77%
下四分位数
36.52%
最小值
0.00%

RL 的股息支付率为 27.07%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

KTB 与 RL：股息支付率 (TTM)指标与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息概览

代码KTBRL
股息率 (TTM)2.85%1.16%
股息支付率 (TTM)45.39%27.07%

估值

市盈率 (TTM)

KTB

15.94

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
63.29
上四分位数
34.64
中位数
18.01
下四分位数
13.88
最小值
6.04

KTB 的市盈率为 15.94，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RL

23.39

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
63.29
上四分位数
34.64
中位数
18.01
下四分位数
13.88
最小值
6.04

RL 的市盈率为 23.39，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

KTB 与 RL：市盈率 (TTM)指标与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KTB

1.51

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
5.46
上四分位数
3.13
中位数
1.72
下四分位数
0.83
最小值
0.26

KTB 的市销率为 1.51，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

RL

2.45

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
5.46
上四分位数
3.13
中位数
1.72
下四分位数
0.83
最小值
0.26

RL 的市销率为 2.45，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KTB 与 RL：市销率 (TTM)指标与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KTB

7.36

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
9.76
上四分位数
6.00
中位数
3.26
下四分位数
1.97
最小值
0.69

KTB 的市净率为 7.36，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

RL

5.27

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
9.76
上四分位数
6.00
中位数
3.26
下四分位数
1.97
最小值
0.69

RL 的市净率为 5.27，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

KTB 与 RL：市净率 (MRQ)指标与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

估值概览

代码KTBRL
市盈率 (TTM)15.9423.39
市销率 (TTM)1.512.45
市净率 (MRQ)7.365.27
价格与自由现金流比率 (TTM)13.4217.05