KSPI与TTD：股票综合对比
更新于本文对KSPI和TTD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
KSPI以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，TTD是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | KSPI | TTD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Joint Stock Company Kaspi.kz | The Trade Desk, Inc. |
| 国家 | Kazakhstan | United States |
| GICS板块 | Financials | Communication Services |
| GICS行业 | Consumer Finance | Media |
| 市值 | 160.26亿 USD | 259.82亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGM |
| 上市日期 | 2024年1月19日 | 2016年9月21日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KSPI和TTD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | KSPI | TTD |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -4.98% | 8.43% |
| 13周价格回报率 | -5.93% | -27.76% |
| 26周价格回报率 | -17.73% | -6.94% |
| 52周价格回报率 | -26.84% | -52.32% |
| 月初至今价格回报率 | -4.98% | 8.43% |
| 年初至今价格回报率 | -18.06% | -54.79% |
| 10日平均成交量 | 52.30万 | 1,593.60万 |
| 3个月平均成交量 | 34.25万 | 1,472.63万 |
| 3个月每日回报波动率 | 42.48% | 89.02% |
| 贝塔系数 | 0.86 | 1.07 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
KSPI
67.04%
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 32.87%
- 上四分位数
- 21.72%
- 中位数
- 12.80%
- 下四分位数
- 9.07%
- 最小值
- -3.88%
KSPI 的净资产收益率为 67.04%，在 Consumer Finance 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
TTD
15.19%
Media 行业
- 最大值
- 31.00%
- 上四分位数
- 15.18%
- 中位数
- 10.91%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- -5.88%
TTD 的净资产收益率为 15.19%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 19.68%
- 上四分位数
- 17.11%
- 中位数
- 13.55%
- 下四分位数
- 9.71%
- 最小值
- -0.75%
KSPI 的净利润率数据目前无法获得。
TTD
15.57%
Media 行业
- 最大值
- 20.69%
- 上四分位数
- 11.93%
- 中位数
- 6.49%
- 下四分位数
- 2.47%
- 最小值
- -4.90%
TTD 的净利润率为 15.57%，处于 Media 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 50.11%
- 上四分位数
- 32.02%
- 中位数
- 19.92%
- 下四分位数
- 14.90%
- 最小值
- -5.45%
KSPI 的营业利润率数据暂无法提供。
TTD
17.73%
Media 行业
- 最大值
- 24.30%
- 上四分位数
- 13.57%
- 中位数
- 9.15%
- 下四分位数
- 4.63%
- 最小值
- -6.28%
TTD 的营业利润率为 17.73%，位于 Media 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | KSPI | TTD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 67.04% | 15.19% |
| 资产回报率 (TTM) | 12.37% | 7.17% |
| 净利润率 (TTM) | -- | 15.57% |
| 营业利润率 (TTM) | -- | 17.73% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 79.41% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 7.85
- 上四分位数
- 4.26
- 中位数
- 2.28
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.07
对于 Consumer Finance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
TTD
1.71
Media 行业
- 最大值
- 3.59
- 上四分位数
- 1.97
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.33
TTD 的流动比率为 1.71，处于 Media 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
KSPI
0.29
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 6.63
- 上四分位数
- 3.60
- 中位数
- 2.40
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.23
在 Consumer Finance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
TTD
0.03
Media 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
TTD 的产权比率为 0.03，位于 Media 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 49.63
- 上四分位数
- 28.11
- 中位数
- 4.75
- 下四分位数
- 2.86
- 最小值
- -15.69
在 Consumer Finance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
TTD
44.57
Media 行业
- 最大值
- 58.38
- 上四分位数
- 25.12
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.14
- 最小值
- -10.82
TTD 的利息保障倍数为 44.57，位于 Media 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | KSPI | TTD |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | -- | 1.71 |
| 速动比率 (MRQ) | -- | 1.68 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.29 | 0.03 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 44.57 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
KSPI
3.75%
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 7.21%
- 上四分位数
- 3.38%
- 中位数
- 2.39%
- 下四分位数
- 0.67%
- 最小值
- 0.00%
KSPI 的股息率为 3.75%，处于 Consumer Finance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
TTD
0.00%
Media 行业
- 最大值
- 8.07%
- 上四分位数
- 3.69%
- 中位数
- 1.37%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TTD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
KSPI
78.77%
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 145.89%
- 上四分位数
- 88.89%
- 中位数
- 25.97%
- 下四分位数
- 9.25%
- 最小值
- 0.00%
KSPI 的股息支付率为 78.77%，处于 Consumer Finance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TTD
0.00%
Media 行业
- 最大值
- 199.37%
- 上四分位数
- 102.15%
- 中位数
- 47.09%
- 下四分位数
- 12.24%
- 最小值
- 0.00%
TTD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | KSPI | TTD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.75% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 78.77% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
KSPI
7.88
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 35.93
- 上四分位数
- 20.63
- 中位数
- 12.65
- 下四分位数
- 9.73
- 最小值
- 3.96
KSPI 的市盈率为 7.88，位于 Consumer Finance 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
TTD
62.27
Media 行业
- 最大值
- 73.10
- 上四分位数
- 36.19
- 中位数
- 15.22
- 下四分位数
- 11.43
- 最小值
- 5.11
TTD 的市盈率为 62.27，位列 Media 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 3.79
- 上四分位数
- 2.71
- 中位数
- 1.91
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.61
抱歉，我们暂时无法提供 KSPI 的市销率（P/S）数据。
TTD
9.70
Media 行业
- 最大值
- 3.52
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.21
TTD 的市销率为 9.70，远超 Media 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
KSPI
4.64
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.83
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.26
KSPI 的市净率为 4.64，极高，远超 Consumer Finance 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
TTD
13.12
Media 行业
- 最大值
- 4.43
- 上四分位数
- 2.53
- 中位数
- 1.71
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.56
TTD 的市净率为 13.12，极高，远超 Media 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | KSPI | TTD |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 7.88 | 62.27 |
| 市销率 (TTM) | -- | 9.70 |
| 市净率 (MRQ) | 4.64 | 13.12 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 10.54 | 34.84 |