KSPI与STX：股票综合对比
更新于本文对KSPI和STX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
KSPI以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，STX是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | KSPI | STX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Joint Stock Company Kaspi.kz | Seagate Technology Holdings plc |
| 国家 | Kazakhstan | Singapore |
| GICS板块 | Financials | Information Technology |
| GICS行业 | Consumer Finance | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| 市值 | 156.84亿 USD | 477.79亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2024年1月19日 | 2002年12月11日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KSPI和STX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | KSPI | STX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.33% | -11.93% |
| 13周价格回报率 | -6.77% | 57.98% |
| 26周价格回报率 | -14.59% | 213.64% |
| 52周价格回报率 | -25.51% | 111.39% |
| 月初至今价格回报率 | -5.44% | -4.96% |
| 年初至今价格回报率 | -18.45% | 159.94% |
| 10日平均成交量 | 75.17万 | 558.83万 |
| 3个月平均成交量 | 37.03万 | 408.29万 |
| 3个月每日回报波动率 | 42.17% | 42.60% |
| 贝塔系数 | 0.85 | 1.63 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
KSPI
67.04%
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 32.87%
- 上四分位数
- 21.72%
- 中位数
- 12.80%
- 下四分位数
- 9.07%
- 最小值
- -3.88%
KSPI 的净资产收益率为 67.04%，在 Consumer Finance 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
STX
398.07%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 56.93%
- 上四分位数
- 27.52%
- 中位数
- 9.18%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -1.04%
STX 的净资产收益率为 398.07%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 19.68%
- 上四分位数
- 17.11%
- 中位数
- 13.55%
- 下四分位数
- 9.71%
- 最小值
- -0.75%
KSPI 的净利润率数据目前无法获得。
STX
16.15%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 16.15%
- 上四分位数
- 7.95%
- 中位数
- 4.80%
- 下四分位数
- 2.20%
- 最小值
- -0.29%
STX 的净利润率为 16.15%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 50.11%
- 上四分位数
- 32.02%
- 中位数
- 19.92%
- 下四分位数
- 14.90%
- 最小值
- -5.45%
KSPI 的营业利润率数据暂无法提供。
STX
20.88%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 20.70%
- 上四分位数
- 10.74%
- 中位数
- 6.27%
- 下四分位数
- 4.07%
- 最小值
- 1.97%
STX 的营业利润率为 20.88%，表现极其出色，远高于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | KSPI | STX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 67.04% | 398.07% |
| 资产回报率 (TTM) | 12.37% | 18.64% |
| 净利润率 (TTM) | -- | 16.15% |
| 营业利润率 (TTM) | -- | 20.88% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 35.32% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 7.85
- 上四分位数
- 4.26
- 中位数
- 2.28
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.07
对于 Consumer Finance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
STX
1.38
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 2.04
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.11
STX 的流动比率为 1.38，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
KSPI
0.29
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 6.63
- 上四分位数
- 3.60
- 中位数
- 2.40
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.23
在 Consumer Finance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
STX
51.80
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.85
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
STX 的产权比率高达 51.80，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 49.63
- 上四分位数
- 28.11
- 中位数
- 4.75
- 下四分位数
- 2.86
- 最小值
- -15.69
在 Consumer Finance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
STX
6.11
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 143.63
- 上四分位数
- 76.01
- 中位数
- 19.47
- 下四分位数
- 5.91
- 最小值
- -23.93
STX 的利息保障倍数为 6.11，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | KSPI | STX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | -- | 1.38 |
| 速动比率 (MRQ) | -- | 0.84 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.29 | 51.80 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 6.11 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
KSPI
3.80%
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 7.21%
- 上四分位数
- 3.38%
- 中位数
- 2.39%
- 下四分位数
- 0.67%
- 最小值
- 0.00%
KSPI 的股息率为 3.80%，处于 Consumer Finance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
STX
1.26%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 4.33%
- 上四分位数
- 3.29%
- 中位数
- 1.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
STX 的股息率为 1.26%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
KSPI
78.77%
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 145.89%
- 上四分位数
- 88.89%
- 中位数
- 25.97%
- 下四分位数
- 9.25%
- 最小值
- 0.00%
KSPI 的股息支付率为 78.77%，处于 Consumer Finance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
STX
40.84%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 142.87%
- 上四分位数
- 77.17%
- 中位数
- 40.90%
- 下四分位数
- 3.87%
- 最小值
- 0.00%
STX 的股息支付率为 40.84%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | KSPI | STX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.80% | 1.26% |
| 股息支付率 (TTM) | 78.77% | 40.84% |
估值
市盈率 (TTM)
KSPI
7.77
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 35.93
- 上四分位数
- 20.63
- 中位数
- 12.65
- 下四分位数
- 9.73
- 最小值
- 3.96
KSPI 的市盈率为 7.77，位于 Consumer Finance 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
STX
32.53
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 43.10
- 上四分位数
- 28.67
- 中位数
- 19.23
- 下四分位数
- 15.53
- 最小值
- 9.46
STX 的市盈率为 32.53，位列 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 3.79
- 上四分位数
- 2.71
- 中位数
- 1.91
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.61
抱歉，我们暂时无法提供 KSPI 的市销率（P/S）数据。
STX
5.25
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 5.63
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.04
STX 的市销率为 5.25，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
KSPI
4.60
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.83
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.26
KSPI 的市净率为 4.60，极高，远超 Consumer Finance 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
STX
136.18
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 13.94
- 上四分位数
- 6.87
- 中位数
- 1.88
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.32
STX 的市净率为 136.18，极高，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | KSPI | STX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 7.77 | 32.53 |
| 市销率 (TTM) | -- | 5.25 |
| 市净率 (MRQ) | 4.60 | 136.18 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 10.40 | 58.41 |