KR与PRMB：股票综合对比
更新于本文对KR和PRMB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | KR | PRMB |
|---|---|---|
| 公司名称 | The Kroger Co. | Primo Brands Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Consumer Staples Distribution & Retail | Beverages |
| 市值 | 451.42亿 USD | 81.65亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 1992年6月16日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KR和PRMB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | KR | PRMB |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.65% | -0.77% |
| 13周价格回报率 | -3.05% | -27.25% |
| 26周价格回报率 | -3.70% | -38.65% |
| 52周价格回报率 | 21.73% | -13.32% |
| 月初至今价格回报率 | 1.05% | -1.09% |
| 年初至今价格回报率 | 11.40% | -28.96% |
| 10日平均成交量 | 631.67万 | 411.43万 |
| 3个月平均成交量 | 742.55万 | 648.77万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.34% | 30.79% |
| 贝塔系数 | 0.59 | 0.60 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
KR
27.70%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 36.53%
- 上四分位数
- 21.48%
- 中位数
- 13.14%
- 下四分位数
- 8.11%
- 最小值
- -9.87%
KR 的净资产收益率为 27.70%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
PRMB
1.71%
Beverages 行业
- 最大值
- 45.90%
- 上四分位数
- 22.74%
- 中位数
- 10.10%
- 下四分位数
- 6.35%
- 最小值
- -13.21%
PRMB 的净资产收益率为 1.71%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
KR
1.86%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 7.25%
- 上四分位数
- 3.98%
- 中位数
- 2.77%
- 下四分位数
- 1.73%
- 最小值
- -0.70%
KR 的净利润率为 1.86%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
PRMB
33.65%
Beverages 行业
- 最大值
- 21.38%
- 上四分位数
- 12.24%
- 中位数
- 8.43%
- 下四分位数
- 5.97%
- 最小值
- 0.65%
PRMB 的净利润率为 33.65%，达到了非常高的水平，远超 Beverages 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
KR
2.72%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 9.42%
- 上四分位数
- 5.61%
- 中位数
- 4.18%
- 下四分位数
- 2.72%
- 最小值
- 0.23%
KR 的营业利润率为 2.72%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
PRMB
39.49%
Beverages 行业
- 最大值
- 29.32%
- 上四分位数
- 20.15%
- 中位数
- 13.14%
- 下四分位数
- 10.74%
- 最小值
- 1.24%
PRMB 的营业利润率为 39.49%，表现极其出色，远高于 Beverages 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | KR | PRMB |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 27.70% | 1.71% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.92% | 19.16% |
| 净利润率 (TTM) | 1.86% | 33.65% |
| 营业利润率 (TTM) | 2.72% | 39.49% |
| 毛利率 (TTM) | 23.12% | 31.76% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
KR
0.95
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 1.28
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.49
KR 的流动比率为 0.95，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
PRMB
1.06
Beverages 行业
- 最大值
- 3.52
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.55
PRMB 的流动比率为 1.06，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
KR
1.93
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 3.61
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
KR 的产权比率为 1.93，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
PRMB
1.57
Beverages 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.00
PRMB 的产权比率为 1.57，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
KR
6.59
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 24.36
- 上四分位数
- 13.75
- 中位数
- 5.79
- 下四分位数
- 3.04
- 最小值
- -5.51
KR 的利息保障倍数为 6.59，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
PRMB
1.06
Beverages 行业
- 最大值
- 78.96
- 上四分位数
- 42.68
- 中位数
- 10.96
- 下四分位数
- 3.86
- 最小值
- 0.81
PRMB 的利息保障倍数为 1.06，处于 Beverages 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | KR | PRMB |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.95 | 1.06 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.49 | 0.76 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.93 | 1.57 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.59 | 1.06 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
KR
1.97%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 6.08%
- 上四分位数
- 3.33%
- 中位数
- 1.77%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
KR 的股息率为 1.97%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
PRMB
8.12%
Beverages 行业
- 最大值
- 7.92%
- 上四分位数
- 4.37%
- 中位数
- 3.32%
- 下四分位数
- 1.98%
- 最小值
- 0.00%
PRMB 的股息率为 8.12%，处于极高水平，远超 Beverages 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
KR
32.45%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 172.48%
- 上四分位数
- 103.93%
- 中位数
- 54.70%
- 下四分位数
- 24.82%
- 最小值
- 0.00%
KR 的股息支付率为 32.45%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
PRMB
5.22%
Beverages 行业
- 最大值
- 188.65%
- 上四分位数
- 104.55%
- 中位数
- 72.60%
- 下四分位数
- 40.31%
- 最小值
- 0.00%
PRMB 的股息支付率为 5.22%，位于 Beverages 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | KR | PRMB |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.97% | 8.12% |
| 股息支付率 (TTM) | 32.45% | 5.22% |
估值
市盈率 (TTM)
KR
16.49
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 47.99
- 上四分位数
- 30.23
- 中位数
- 22.19
- 下四分位数
- 16.85
- 最小值
- 4.52
KR 的市盈率为 16.49，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
PRMB
4.70
Beverages 行业
- 最大值
- 35.25
- 上四分位数
- 22.66
- 中位数
- 17.17
- 下四分位数
- 13.65
- 最小值
- 4.77
PRMB 的市盈率为 4.70，低于 Beverages 行业的通常水平。这可能意味着公司价值被低估，但也可能折射出市场对公司未来盈利增长或其特定经营挑战的深度顾虑。
市销率 (TTM)
KR
0.31
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.79
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.06
KR 的市销率为 0.31，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
PRMB
1.58
Beverages 行业
- 最大值
- 4.06
- 上四分位数
- 2.24
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.39
PRMB 的市销率为 1.58，与 Beverages 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
KR
4.97
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 8.68
- 上四分位数
- 4.97
- 中位数
- 2.98
- 下四分位数
- 1.86
- 最小值
- 0.46
KR 的市净率为 4.97，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PRMB
3.43
Beverages 行业
- 最大值
- 6.90
- 上四分位数
- 4.23
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.69
PRMB 的市净率为 3.43，处于 Beverages 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | KR | PRMB |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.49 | 4.70 |
| 市销率 (TTM) | 0.31 | 1.58 |
| 市净率 (MRQ) | 4.97 | 3.43 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 20.07 | 29.97 |