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KO与NSRGF：股票综合对比

KO与NSRGF深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码KONSRGF
公司名称The Coca-Cola CompanyNestlé S.A.
国家United StatesSwitzerland
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业组Food, Beverage & TobaccoFood, Beverage & Tobacco
GICS行业BeveragesFood Products
GICS子行业Soft Drinks & Non-alcoholic BeveragesPackaged Foods & Meats
市值3,241.46 亿 USD2,603.00 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSEOTC Markets OTCPK
上市日期1962年1月2日2009年2月13日
证券类型Common StockCommon Stock

KO的市值约为3,241.46 亿 USD，而NSRGF的市值则为2,603.00 亿 USD左右，两者规模大体相当。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较KO和NSRGF的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KO与NSRGF：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码KONSRGF
5日价格回报率-3.67%-0.60%
13周价格回报率6.82%4.35%
26周价格回报率13.90%5.51%
52周价格回报率3.95%-11.31%
月初至今价格回报率-0.97%0.06%
年初至今价格回报率7.72%-0.34%
10日平均成交量1,304.66万341.44万
3个月平均成交量1,730.31万386.29万
3个月每日回报波动率16.60%20.26%
贝塔系数0.350.74

NSRGF的Beta值（0.74）较高，表明其对市场变动更为敏感，而KO（Beta 0.35）则展现出相对更强的稳定性。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KO

44.35%

Beverages 行业
最大值
44.80%
上四分位数
22.04%
中位数
10.82%
下四分位数
6.63%
最小值
-12.76%

KO 的净资产收益率为 44.35%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NSRGF

29.31%

Food Products 行业
最大值
29.31%
上四分位数
15.86%
中位数
10.09%
下四分位数
6.63%
最小值
-1.12%

NSRGF 的净资产收益率为 29.31%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

KO 与 NSRGF：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KO

27.34%

Beverages 行业
最大值
20.64%
上四分位数
12.20%
中位数
8.00%
下四分位数
5.17%
最小值
0.55%

KO 的净利润率为 27.34%，达到了非常高的水平，远超 Beverages 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

NSRGF

10.09%

Food Products 行业
最大值
17.65%
上四分位数
9.60%
中位数
5.69%
下四分位数
3.09%
最小值
-0.83%

NSRGF 的净利润率为 10.09%，处于 Food Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KO 与 NSRGF：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KO

28.55%

Beverages 行业
最大值
29.76%
上四分位数
20.85%
中位数
12.78%
下四分位数
8.63%
最小值
-8.10%

KO 的营业利润率为 28.55%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NSRGF

13.72%

Food Products 行业
最大值
24.40%
上四分位数
13.72%
中位数
9.03%
下四分位数
5.09%
最小值
-7.65%

NSRGF 的营业利润率为 13.72%，在 Food Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

KO 与 NSRGF：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码KONSRGF
净资产收益率 (TTM)44.35%29.31%
资产回报率 (TTM)12.58%7.02%
净利润率 (TTM)27.34%10.09%
营业利润率 (TTM)28.55%13.72%
毛利率 (TTM)61.63%45.59%

财务实力

流动比率 (MRQ)

KO

1.46

Beverages 行业
最大值
3.21
上四分位数
1.84
中位数
1.27
下四分位数
0.93
最小值
0.55

KO 的流动比率为 1.46，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NSRGF

0.79

Food Products 行业
最大值
3.44
上四分位数
2.22
中位数
1.69
下四分位数
1.35
最小值
0.52

NSRGF 的流动比率为 0.79，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

KO 与 NSRGF：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KO

1.41

Beverages 行业
最大值
2.03
上四分位数
1.07
中位数
0.67
下四分位数
0.35
最小值
0.00

KO 的产权比率为 1.41，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

NSRGF

1.76

Food Products 行业
最大值
1.77
上四分位数
0.90
中位数
0.46
下四分位数
0.26
最小值
0.00

NSRGF 的产权比率为 1.76，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

KO 与 NSRGF：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KO

67.13

Beverages 行业
最大值
50.14
上四分位数
25.26
中位数
8.45
下四分位数
5.72
最小值
-10.77

KO 的利息保障倍数为 67.13，表现优异，远超 Beverages 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

NSRGF

8.25

Food Products 行业
最大值
44.08
上四分位数
22.44
中位数
7.90
下四分位数
4.70
最小值
-5.43

NSRGF 的利息保障倍数为 8.25，处于 Food Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

KO 与 NSRGF：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码KONSRGF
流动比率 (MRQ)1.460.79
速动比率 (MRQ)1.140.46
产权比率 (MRQ)1.411.76
利息保障倍数 (TTM)67.138.25

成长性

营收增长

KO与NSRGF的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码KONSRGF
营收同比增长率 (MRQ)2.41%-2.26%
营收同比增长率 (TTM)1.87%-2.04%
3年营收复合年增长率3.69%-1.77%
5年营收复合年增长率7.75%1.19%

每股收益增长

KO与NSRGF的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码KONSRGF
每股收益同比增长率 (MRQ)3.54%-23.80%
每股收益同比增长率 (TTM)23.49%-16.16%
3年每股收益复合年增长率11.48%0.86%
5年每股收益复合年增长率11.14%-3.95%

股息

股息率 (TTM)

KO

2.71%

Beverages 行业
最大值
8.17%
上四分位数
4.91%
中位数
3.08%
下四分位数
1.98%
最小值
0.00%

KO 的股息率为 2.71%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NSRGF

3.91%

Food Products 行业
最大值
6.21%
上四分位数
3.91%
中位数
2.63%
下四分位数
1.80%
最小值
0.00%

NSRGF 的股息率为 3.91%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KO 与 NSRGF：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KO

66.98%

Beverages 行业
最大值
193.57%
上四分位数
108.31%
中位数
71.51%
下四分位数
42.52%
最小值
0.00%

KO 的股息支付率为 66.98%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NSRGF

154.97%

Food Products 行业
最大值
206.40%
上四分位数
110.52%
中位数
70.72%
下四分位数
46.50%
最小值
0.00%

NSRGF 的股息支付率为 154.97%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

KO 与 NSRGF：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

股息概览

代码KONSRGF
股息率 (TTM)2.71%3.91%
股息支付率 (TTM)66.98%154.97%

估值

市盈率 (TTM)

KO

24.73

Beverages 行业
最大值
28.99
上四分位数
22.31
中位数
18.59
下四分位数
15.83
最小值
6.82

KO 的市盈率为 24.73，位列 Beverages 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

NSRGF

22.24

Food Products 行业
最大值
47.04
上四分位数
28.51
中位数
18.20
下四分位数
12.87
最小值
4.55

NSRGF 的市盈率为 22.24，与 Food Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

KO 与 NSRGF：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KO

6.76

Beverages 行业
最大值
3.60
上四分位数
2.20
中位数
1.40
下四分位数
0.87
最小值
0.48

KO 的市销率为 6.76，远超 Beverages 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

NSRGF

2.24

Food Products 行业
最大值
3.05
上四分位数
1.72
中位数
0.99
下四分位数
0.66
最小值
0.19

NSRGF 的市销率为 2.24，位于 Food Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

KO 与 NSRGF：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KO

9.35

Beverages 行业
最大值
6.13
上四分位数
3.85
中位数
2.19
下四分位数
1.39
最小值
0.86

KO 的市净率为 9.35，极高，远超 Beverages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

NSRGF

6.07

Food Products 行业
最大值
4.70
上四分位数
2.66
中位数
1.92
下四分位数
1.26
最小值
0.52

NSRGF 的市净率为 6.07，极高，远超 Food Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

KO 与 NSRGF：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

估值概览

代码KONSRGF
市盈率 (TTM)24.7322.24
市销率 (TTM)6.762.24
市净率 (MRQ)9.356.07
价格与自由现金流比率 (TTM)29.9918.28