Seek Returns 标志

KO与MS：股票综合对比

更新于

本文对KO和MS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码KOMS
公司名称The Coca-Cola CompanyMorgan Stanley
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesFinancials
GICS行业BeveragesCapital Markets
市值3,056.46亿 USD2,600.27亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1962年1月2日1993年2月23日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KO和MS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KO与MS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码KOMS
5日价格回报率0.91%-4.23%
13周价格回报率1.77%10.13%
26周价格回报率3.19%21.68%
52周价格回报率12.95%20.40%
月初至今价格回报率3.28%-2.77%
年初至今价格回报率14.29%26.83%
10日平均成交量1,545.35万541.44万
3个月平均成交量1,563.76万538.69万
3个月每日回报波动率16.03%21.92%
贝塔系数0.391.22

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KO

47.01%

Beverages 行业

最大值
47.01%
上四分位数
22.97%
中位数
10.24%
下四分位数
6.33%
最小值
-16.74%

KO 的净资产收益率为 47.01%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MS

15.07%

Capital Markets 行业

最大值
41.61%
上四分位数
22.56%
中位数
13.62%
下四分位数
9.23%
最小值
-4.25%

MS 的净资产收益率为 15.07%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

KO 与 MS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KO

27.34%

Beverages 行业

最大值
21.65%
上四分位数
12.41%
中位数
8.66%
下四分位数
5.10%
最小值
-5.72%

KO 的净利润率为 27.34%，达到了非常高的水平，远超 Beverages 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

MS

13.85%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
36.88%
中位数
24.30%
下四分位数
13.14%
最小值
-6.20%

MS 的净利润率为 13.85%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

KO 与 MS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KO

31.42%

Beverages 行业

最大值
31.42%
上四分位数
20.65%
中位数
13.47%
下四分位数
9.66%
最小值
2.33%

KO 的营业利润率为 31.42%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MS

18.06%

Capital Markets 行业

最大值
83.68%
上四分位数
47.64%
中位数
32.36%
下四分位数
19.28%
最小值
0.30%

MS 的营业利润率为 18.06%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

KO 与 MS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码KOMS
净资产收益率 (TTM)47.01%15.07%
资产回报率 (TTM)12.63%1.24%
净利润率 (TTM)27.34%13.85%
营业利润率 (TTM)31.42%18.06%
毛利率 (TTM)61.63%54.99%

财务实力

流动比率 (MRQ)

KO

1.21

Beverages 行业

最大值
3.43
上四分位数
1.91
中位数
1.22
下四分位数
0.83
最小值
0.55

KO 的流动比率为 1.21，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MS

0.30

Capital Markets 行业

最大值
3.43
上四分位数
1.76
中位数
1.00
下四分位数
0.60
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

KO 与 MS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KO

1.52

Beverages 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.09
中位数
0.73
下四分位数
0.35
最小值
0.00

KO 的产权比率为 1.52，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

MS

7.60

Capital Markets 行业

最大值
6.12
上四分位数
2.78
中位数
0.96
下四分位数
0.31
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

KO 与 MS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KO

67.13

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
42.68
中位数
10.96
下四分位数
3.86
最小值
0.81

KO 的利息保障倍数为 67.13，位于 Beverages 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

MS

1.25

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
50.42
中位数
10.94
下四分位数
4.37
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

KO 与 MS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码KOMS
流动比率 (MRQ)1.210.30
速动比率 (MRQ)0.880.30
产权比率 (MRQ)1.527.60
利息保障倍数 (TTM)67.131.25

成长性

营收增长

KO与MS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

KO与MS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

KO

2.77%

Beverages 行业

最大值
7.61%
上四分位数
4.81%
中位数
3.32%
下四分位数
2.18%
最小值
0.00%

KO 的股息率为 2.77%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MS

2.50%

Capital Markets 行业

最大值
8.63%
上四分位数
4.88%
中位数
2.72%
下四分位数
1.41%
最小值
0.00%

MS 的股息率为 2.50%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KO 与 MS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KO

65.04%

Beverages 行业

最大值
193.57%
上四分位数
102.38%
中位数
72.98%
下四分位数
39.04%
最小值
0.00%

KO 的股息支付率为 65.04%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MS

40.12%

Capital Markets 行业

最大值
188.84%
上四分位数
96.52%
中位数
61.58%
下四分位数
31.74%
最小值
0.00%

MS 的股息支付率为 40.12%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KO 与 MS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码KOMS
股息率 (TTM)2.77%2.50%
股息支付率 (TTM)65.04%40.12%

估值

市盈率 (TTM)

KO

23.49

Beverages 行业

最大值
36.07
上四分位数
23.27
中位数
18.39
下四分位数
14.57
最小值
6.38

KO 的市盈率为 23.49，位列 Beverages 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

MS

16.05

Capital Markets 行业

最大值
47.53
上四分位数
28.81
中位数
16.62
下四分位数
12.06
最小值
5.71

MS 的市盈率为 16.05，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

KO 与 MS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KO

6.42

Beverages 行业

最大值
4.25
上四分位数
2.29
中位数
1.56
下四分位数
0.91
最小值
0.38

KO 的市销率为 6.42，远超 Beverages 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

MS

2.22

Capital Markets 行业

最大值
13.23
上四分位数
6.65
中位数
4.40
下四分位数
2.22
最小值
0.03

MS 的市销率为 2.22，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KO 与 MS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KO

9.04

Beverages 行业

最大值
7.45
上四分位数
4.03
中位数
2.20
下四分位数
1.39
最小值
0.83

KO 的市净率为 9.04，极高，远超 Beverages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MS

2.30

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.27
中位数
2.66
下四分位数
1.34
最小值
0.37

MS 的市净率为 2.30，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

KO 与 MS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码KOMS
市盈率 (TTM)23.4916.05
市销率 (TTM)6.422.22
市净率 (MRQ)9.042.30
价格与自由现金流比率 (TTM)27.6211.81