KMX与TPR：股票综合对比

更新于2025年8月24日

本文对KMX和TPR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	KMX	TPR
公司名称	CarMax, Inc.	Tapestry, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Specialty Retail	Textiles, Apparel & Luxury Goods
市值	86.76亿 USD	205.77亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1997年2月4日	2000年10月6日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KMX和TPR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KMX与TPR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	KMX	TPR
5日价格回报率	-0.57%	3.32%
13周价格回报率	-14.95%	20.03%
26周价格回报率	-34.01%	14.12%
52周价格回报率	-28.02%	143.64%
月初至今价格回报率	2.12%	-8.48%
年初至今价格回报率	-29.29%	51.34%
10日平均成交量	253.36万	567.23万
3个月平均成交量	332.10万	418.18万
3个月每日回报波动率	34.29%	46.94%
贝塔系数	1.33	1.62

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KMX

8.96%

Specialty Retail 行业

最大值: 61.19%
上四分位数: 37.24%
中位数: 18.81%
下四分位数: 8.92%
最小值: -13.03%

KMX 的净资产收益率为 8.96%，与 Specialty Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TPR

10.99%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 53.33%
上四分位数: 26.13%
中位数: 18.47%
下四分位数: 7.99%
最小值: -10.49%

TPR 的净资产收益率为 10.99%，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

KMX 与 TPR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KMX

2.08%

Specialty Retail 行业

最大值: 21.28%
上四分位数: 10.68%
中位数: 6.08%
下四分位数: 2.43%
最小值: -4.54%

KMX 的净利润率为 2.08%，位于 Specialty Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

TPR

2.61%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 23.35%
上四分位数: 13.49%
中位数: 8.45%
下四分位数: 4.18%
最小值: -3.90%

TPR 的净利润率为 2.61%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

KMX 与 TPR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KMX

2.78%

Specialty Retail 行业

最大值: 33.35%
上四分位数: 15.84%
中位数: 9.34%
下四分位数: 3.83%
最小值: -8.97%

KMX 的营业利润率为 2.78%，处于 Specialty Retail 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

TPR

4.21%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 29.47%
上四分位数: 20.87%
中位数: 13.00%
下四分位数: 7.02%
最小值: -3.59%

TPR 的营业利润率为 4.21%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

KMX 与 TPR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	KMX	TPR
净资产收益率 (TTM)	8.96%	10.99%
资产回报率 (TTM)	2.04%	2.10%
净利润率 (TTM)	2.08%	2.61%
营业利润率 (TTM)	2.78%	4.21%
毛利率 (TTM)	11.20%	75.44%

财务实力

流动比率 (MRQ)

KMX

2.39

Specialty Retail 行业

最大值: 2.83
上四分位数: 1.89
中位数: 1.39
下四分位数: 1.11
最小值: 0.64

KMX 的流动比率为 2.39，处于 Specialty Retail 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

TPR

1.87

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 3.91
上四分位数: 2.49
中位数: 1.89
下四分位数: 1.43
最小值: 0.80

TPR 的流动比率为 1.87，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

KMX 与 TPR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KMX

3.02

Specialty Retail 行业

最大值: 3.02
上四分位数: 1.57
中位数: 0.64
下四分位数: 0.20
最小值: 0.00

KMX 的产权比率为 3.02，处于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

TPR

2.79

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 2.67
上四分位数: 1.29
中位数: 0.59
下四分位数: 0.24
最小值: 0.00

TPR 的产权比率高达 2.79，远超 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

KMX 与 TPR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KMX

Specialty Retail 行业

最大值: 48.12
上四分位数: 35.95
中位数: 14.13
下四分位数: 3.61
最小值: -36.00

KMX 的利息保障倍数数据目前不可用。

TPR

3.53

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 57.00
上四分位数: 35.85
中位数: 9.20
下四分位数: 4.29
最小值: -32.49

TPR 的利息保障倍数为 3.53，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

KMX 与 TPR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	KMX	TPR
流动比率 (MRQ)	2.39	1.87
速动比率 (MRQ)	0.80	1.23
产权比率 (MRQ)	3.02	2.79
利息保障倍数 (TTM)	--	3.53

成长性

营收增长

KMX与TPR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

KMX与TPR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

KMX

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 6.53%
上四分位数: 2.69%
中位数: 1.08%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

KMX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TPR

1.46%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 6.59%
上四分位数: 3.60%
中位数: 2.59%
下四分位数: 0.95%
最小值: 0.00%

TPR 的股息率为 1.46%，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KMX 与 TPR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KMX

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 165.81%
上四分位数: 80.94%
中位数: 31.61%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

KMX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TPR

35.71%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 195.44%
上四分位数: 106.47%
中位数: 58.77%
下四分位数: 36.52%
最小值: 0.00%

TPR 的股息支付率为 35.71%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

KMX 与 TPR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息概览

代码	KMX	TPR
股息率 (TTM)	0.00%	1.46%
股息支付率 (TTM)	0.00%	35.71%

估值

市盈率 (TTM)

KMX

15.58

Specialty Retail 行业

最大值: 48.56
上四分位数: 29.15
中位数: 22.00
下四分位数: 15.46
最小值: 7.95

KMX 的市盈率为 15.58，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TPR

111.89

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 63.29
上四分位数: 34.64
中位数: 18.01
下四分位数: 13.88
最小值: 6.04

TPR 的市盈率为 111.89，在 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

KMX 与 TPR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KMX

0.32

Specialty Retail 行业

最大值: 5.08
上四分位数: 2.69
中位数: 1.23
下四分位数: 0.48
最小值: 0.09

KMX 的市销率为 0.32，处于 Specialty Retail 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

TPR

2.92

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 5.46
上四分位数: 3.13
中位数: 1.72
下四分位数: 0.83
最小值: 0.26

TPR 的市销率为 2.92，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KMX 与 TPR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KMX

1.54

Specialty Retail 行业

最大值: 16.93
上四分位数: 7.98
中位数: 3.69
下四分位数: 1.79
最小值: 0.21

KMX 的市净率为 1.54，位于 Specialty Retail 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

TPR

21.26

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 9.76
上四分位数: 6.00
中位数: 3.26
下四分位数: 1.97
最小值: 0.69

TPR 的市净率为 21.26，极高，远超 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

KMX 与 TPR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

估值概览

代码	KMX	TPR
市盈率 (TTM)	15.58	111.89
市销率 (TTM)	0.32	2.92
市净率 (MRQ)	1.54	21.26
价格与自由现金流比率 (TTM)	12.58	19.15