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KMX与SW：股票综合对比

更新于

本文对KMX和SW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码KMXSW
公司名称CarMax, Inc.Smurfit Westrock Plc
国家United StatesIreland
GICS板块Consumer DiscretionaryMaterials
GICS行业Specialty RetailContainers & Packaging
市值67.61亿 USD222.74亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1997年2月4日2008年6月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KMX和SW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KMX与SW：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码KMXSW
5日价格回报率-21.35%-1.57%
13周价格回报率-33.24%-1.34%
26周价格回报率-40.23%-5.99%
52周价格回报率-41.97%-15.01%
月初至今价格回报率-26.86%-10.11%
年初至今价格回报率-45.12%-20.96%
10日平均成交量742.22万496.31万
3个月平均成交量369.84万386.22万
3个月每日回报波动率50.08%32.95%
贝塔系数1.281.08

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KMX

8.36%

Specialty Retail 行业

最大值
64.63%
上四分位数
37.13%
中位数
19.07%
下四分位数
10.79%
最小值
-16.66%

KMX 的净资产收益率为 8.36%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

SW

2.94%

Containers & Packaging 行业

最大值
36.99%
上四分位数
19.86%
中位数
10.47%
下四分位数
6.76%
最小值
-0.20%

SW 的净资产收益率为 2.94%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

KMX 与 SW：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KMX

1.98%

Specialty Retail 行业

最大值
21.04%
上四分位数
10.99%
中位数
6.08%
下四分位数
2.46%
最小值
-4.37%

KMX 的净利润率为 1.98%，位于 Specialty Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

SW

1.18%

Containers & Packaging 行业

最大值
10.84%
上四分位数
8.25%
中位数
4.91%
下四分位数
3.65%
最小值
-0.12%

SW 的净利润率为 1.18%，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

KMX 与 SW：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KMX

2.64%

Specialty Retail 行业

最大值
33.35%
上四分位数
16.40%
中位数
9.28%
下四分位数
4.05%
最小值
-10.63%

KMX 的营业利润率为 2.64%，处于 Specialty Retail 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

SW

4.20%

Containers & Packaging 行业

最大值
22.03%
上四分位数
13.09%
中位数
8.06%
下四分位数
6.46%
最小值
-0.07%

SW 的营业利润率为 4.20%，处于 Containers & Packaging 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

KMX 与 SW：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码KMXSW
净资产收益率 (TTM)8.36%2.94%
资产回报率 (TTM)1.91%1.17%
净利润率 (TTM)1.98%1.18%
营业利润率 (TTM)2.64%4.20%
毛利率 (TTM)11.21%19.46%

财务实力

流动比率 (MRQ)

KMX

2.46

Specialty Retail 行业

最大值
2.72
上四分位数
1.81
中位数
1.38
下四分位数
1.15
最小值
0.52

KMX 的流动比率为 2.46，处于 Specialty Retail 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

SW

1.45

Containers & Packaging 行业

最大值
1.96
上四分位数
1.45
中位数
1.33
下四分位数
1.09
最小值
0.87

SW 的流动比率为 1.45，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

KMX 与 SW：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KMX

3.00

Specialty Retail 行业

最大值
3.44
上四分位数
1.57
中位数
0.60
下四分位数
0.22
最小值
0.00

KMX 的产权比率为 3.00，处于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

SW

0.79

Containers & Packaging 行业

最大值
4.15
上四分位数
2.03
中位数
1.20
下四分位数
0.53
最小值
0.23

SW 的产权比率为 0.79，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

KMX 与 SW：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KMX

--

Specialty Retail 行业

最大值
48.12
上四分位数
39.12
中位数
14.13
下四分位数
3.63
最小值
-36.00

KMX 的利息保障倍数数据目前不可用。

SW

2.41

Containers & Packaging 行业

最大值
13.16
上四分位数
8.10
中位数
3.38
下四分位数
2.83
最小值
1.06

SW 的利息保障倍数为 2.41，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

KMX 与 SW：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

财务实力概览

代码KMXSW
流动比率 (MRQ)2.461.45
速动比率 (MRQ)1.060.95
产权比率 (MRQ)3.000.79
利息保障倍数 (TTM)--2.41

成长性

营收增长

KMX与SW的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

KMX与SW的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

KMX

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值
6.48%
上四分位数
2.84%
中位数
1.04%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

KMX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

SW

3.45%

Containers & Packaging 行业

最大值
7.14%
上四分位数
4.65%
中位数
3.69%
下四分位数
2.00%
最小值
0.00%

SW 的股息率为 3.45%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KMX 与 SW：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KMX

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值
192.64%
上四分位数
79.43%
中位数
26.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

KMX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

SW

85.87%

Containers & Packaging 行业

最大值
222.75%
上四分位数
132.16%
中位数
65.79%
下四分位数
28.53%
最小值
0.00%

SW 的股息支付率为 85.87%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KMX 与 SW：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息概览

代码KMXSW
股息率 (TTM)0.00%3.45%
股息支付率 (TTM)0.00%85.87%

估值

市盈率 (TTM)

KMX

12.66

Specialty Retail 行业

最大值
47.04
上四分位数
27.74
中位数
23.51
下四分位数
13.77
最小值
7.47

KMX 的市盈率为 12.66，位于 Specialty Retail 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

SW

42.29

Containers & Packaging 行业

最大值
24.22
上四分位数
20.28
中位数
17.07
下四分位数
15.06
最小值
7.79

SW 的市盈率为 42.29，在 Containers & Packaging 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

KMX 与 SW：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KMX

0.25

Specialty Retail 行业

最大值
5.77
上四分位数
2.79
中位数
1.21
下四分位数
0.53
最小值
0.09

KMX 的市销率为 0.25，处于 Specialty Retail 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

SW

0.50

Containers & Packaging 行业

最大值
1.99
上四分位数
1.17
中位数
0.94
下四分位数
0.55
最小值
0.31

SW 的市销率为 0.50，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

KMX 与 SW：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KMX

1.48

Specialty Retail 行业

最大值
16.93
上四分位数
7.92
中位数
3.98
下四分位数
1.86
最小值
0.55

KMX 的市净率为 1.48，位于 Specialty Retail 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

SW

1.23

Containers & Packaging 行业

最大值
4.79
上四分位数
3.32
中位数
2.14
下四分位数
1.60
最小值
0.89

SW 的市净率为 1.23，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

KMX 与 SW：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

估值概览

代码KMXSW
市盈率 (TTM)12.6642.29
市销率 (TTM)0.250.50
市净率 (MRQ)1.481.23
价格与自由现金流比率 (TTM)7.9042.78