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KMX与PHM：股票综合对比

更新于

本文对KMX和PHM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码KMXPHM
公司名称CarMax, Inc.PulteGroup, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Specialty RetailHousehold Durables
市值68.74亿 USD267.30亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1997年2月4日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KMX和PHM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KMX与PHM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码KMXPHM
5日价格回报率4.32%2.54%
13周价格回报率-31.94%25.28%
26周价格回报率-40.66%31.48%
52周价格回报率-36.91%-5.24%
月初至今价格回报率4.32%2.54%
年初至今价格回报率-42.75%24.41%
10日平均成交量792.62万154.32万
3个月平均成交量377.05万206.65万
3个月每日回报波动率49.26%37.53%
贝塔系数1.311.35

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KMX

8.36%

Specialty Retail 行业

最大值
64.63%
上四分位数
37.13%
中位数
19.07%
下四分位数
10.79%
最小值
-16.66%

KMX 的净资产收益率为 8.36%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

PHM

22.59%

Household Durables 行业

最大值
27.70%
上四分位数
17.40%
中位数
12.87%
下四分位数
7.33%
最小值
-5.50%

PHM 的净资产收益率为 22.59%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

KMX 与 PHM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KMX

1.98%

Specialty Retail 行业

最大值
21.04%
上四分位数
10.99%
中位数
6.08%
下四分位数
2.46%
最小值
-4.37%

KMX 的净利润率为 1.98%，位于 Specialty Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

PHM

15.50%

Household Durables 行业

最大值
16.37%
上四分位数
9.18%
中位数
6.63%
下四分位数
3.85%
最小值
-3.29%

PHM 的净利润率为 15.50%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KMX 与 PHM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KMX

2.64%

Specialty Retail 行业

最大值
33.35%
上四分位数
16.40%
中位数
9.28%
下四分位数
4.05%
最小值
-10.63%

KMX 的营业利润率为 2.64%，处于 Specialty Retail 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

PHM

20.22%

Household Durables 行业

最大值
21.32%
上四分位数
12.25%
中位数
9.93%
下四分位数
5.57%
最小值
-1.07%

PHM 的营业利润率为 20.22%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KMX 与 PHM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码KMXPHM
净资产收益率 (TTM)8.36%22.59%
资产回报率 (TTM)1.91%15.84%
净利润率 (TTM)1.98%15.50%
营业利润率 (TTM)2.64%20.22%
毛利率 (TTM)11.21%27.81%

财务实力

流动比率 (MRQ)

KMX

2.46

Specialty Retail 行业

最大值
2.72
上四分位数
1.81
中位数
1.38
下四分位数
1.15
最小值
0.52

KMX 的流动比率为 2.46，处于 Specialty Retail 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

PHM

4.93

Household Durables 行业

最大值
6.09
上四分位数
3.79
中位数
2.54
下四分位数
1.23
最小值
0.83

PHM 的流动比率为 4.93，处于 Household Durables 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

KMX 与 PHM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KMX

3.03

Specialty Retail 行业

最大值
3.44
上四分位数
1.57
中位数
0.60
下四分位数
0.22
最小值
0.00

KMX 的产权比率为 3.03，处于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

PHM

0.17

Household Durables 行业

最大值
1.89
上四分位数
0.87
中位数
0.34
下四分位数
0.19
最小值
0.00

PHM 的产权比率为 0.17，位于 Household Durables 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

KMX 与 PHM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KMX

--

Specialty Retail 行业

最大值
48.12
上四分位数
39.12
中位数
14.13
下四分位数
3.63
最小值
-36.00

KMX 的利息保障倍数数据目前不可用。

PHM

41.50

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

PHM 的利息保障倍数为 41.50，处于 Household Durables 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

KMX 与 PHM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

财务实力概览

代码KMXPHM
流动比率 (MRQ)2.464.93
速动比率 (MRQ)1.060.42
产权比率 (MRQ)3.030.17
利息保障倍数 (TTM)--41.50

成长性

营收增长

KMX与PHM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

KMX与PHM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

KMX

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值
6.48%
上四分位数
2.84%
中位数
1.04%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

KMX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

PHM

0.64%

Household Durables 行业

最大值
9.61%
上四分位数
3.97%
中位数
2.00%
下四分位数
0.18%
最小值
0.00%

PHM 的股息率为 0.64%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KMX 与 PHM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KMX

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值
192.64%
上四分位数
79.43%
中位数
26.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

KMX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

PHM

6.30%

Household Durables 行业

最大值
129.55%
上四分位数
65.55%
中位数
42.15%
下四分位数
6.45%
最小值
0.00%

PHM 的股息支付率为 6.30%，位于 Household Durables 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

KMX 与 PHM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息概览

代码KMXPHM
股息率 (TTM)0.00%0.64%
股息支付率 (TTM)0.00%6.30%

估值

市盈率 (TTM)

KMX

13.08

Specialty Retail 行业

最大值
47.04
上四分位数
27.74
中位数
23.51
下四分位数
13.77
最小值
7.47

KMX 的市盈率为 13.08，位于 Specialty Retail 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

PHM

9.90

Household Durables 行业

最大值
33.67
上四分位数
19.33
中位数
12.58
下四分位数
9.62
最小值
6.48

PHM 的市盈率为 9.90，与 Household Durables 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

KMX 与 PHM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KMX

0.26

Specialty Retail 行业

最大值
5.77
上四分位数
2.79
中位数
1.21
下四分位数
0.53
最小值
0.09

KMX 的市销率为 0.26，处于 Specialty Retail 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

PHM

1.53

Household Durables 行业

最大值
2.54
上四分位数
1.39
中位数
0.90
下四分位数
0.54
最小值
0.19

PHM 的市销率为 1.53，位于 Household Durables 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

KMX 与 PHM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KMX

1.48

Specialty Retail 行业

最大值
16.93
上四分位数
7.92
中位数
3.98
下四分位数
1.86
最小值
0.55

KMX 的市净率为 1.48，位于 Specialty Retail 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

PHM

1.68

Household Durables 行业

最大值
3.26
上四分位数
2.01
中位数
1.38
下四分位数
1.00
最小值
0.58

PHM 的市净率为 1.68，处于 Household Durables 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

KMX 与 PHM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

估值概览

代码KMXPHM
市盈率 (TTM)13.089.90
市销率 (TTM)0.261.53
市净率 (MRQ)1.481.68
价格与自由现金流比率 (TTM)8.1520.61