Seek Returns 标志

KMX与LEN：股票综合对比

更新于

本文对KMX和LEN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码KMXLEN
公司名称CarMax, Inc.Lennar Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Specialty RetailHousehold Durables
市值50.33亿 USD298.97亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1997年2月4日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KMX和LEN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KMX与LEN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码KMXLEN
5日价格回报率3.55%-9.04%
13周价格回报率-40.39%-13.19%
26周价格回报率-50.50%5.29%
52周价格回报率-55.78%-30.07%
月初至今价格回报率-17.85%-7.81%
年初至今价格回报率-57.89%-12.93%
10日平均成交量800.77万418.51万
3个月平均成交量454.86万357.35万
3个月每日回报波动率69.06%31.69%
贝塔系数1.341.44

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KMX

8.36%

Specialty Retail 行业

最大值
68.49%
上四分位数
37.12%
中位数
19.64%
下四分位数
12.17%
最小值
-17.19%

KMX 的净资产收益率为 8.36%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

LEN

11.21%

Household Durables 行业

最大值
26.77%
上四分位数
17.22%
中位数
11.18%
下四分位数
6.35%
最小值
-7.31%

LEN 的净资产收益率为 11.21%，与 Household Durables 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

KMX 与 LEN：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KMX

1.98%

Specialty Retail 行业

最大值
21.04%
上四分位数
11.79%
中位数
6.37%
下四分位数
2.40%
最小值
-4.37%

KMX 的净利润率为 1.98%，位于 Specialty Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

LEN

7.72%

Household Durables 行业

最大值
16.03%
上四分位数
9.13%
中位数
6.61%
下四分位数
3.40%
最小值
-4.24%

LEN 的净利润率为 7.72%，处于 Household Durables 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

KMX 与 LEN：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KMX

2.64%

Specialty Retail 行业

最大值
32.33%
上四分位数
16.59%
中位数
9.34%
下四分位数
3.86%
最小值
-10.53%

KMX 的营业利润率为 2.64%，处于 Specialty Retail 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

LEN

10.32%

Household Durables 行业

最大值
20.79%
上四分位数
12.10%
中位数
9.44%
下四分位数
5.22%
最小值
-3.50%

LEN 的营业利润率为 10.32%，在 Household Durables 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

KMX 与 LEN：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码KMXLEN
净资产收益率 (TTM)8.36%11.21%
资产回报率 (TTM)1.91%7.38%
净利润率 (TTM)1.98%7.72%
营业利润率 (TTM)2.64%10.32%
毛利率 (TTM)11.21%12.38%

财务实力

流动比率 (MRQ)

KMX

2.46

Specialty Retail 行业

最大值
2.77
上四分位数
1.86
中位数
1.40
下四分位数
1.13
最小值
0.73

KMX 的流动比率为 2.46，处于 Specialty Retail 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

LEN

9.39

Household Durables 行业

最大值
6.43
上四分位数
3.68
中位数
2.54
下四分位数
1.23
最小值
0.75

LEN 的流动比率高达 9.39，显著超出 Household Durables 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

KMX 与 LEN：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KMX

3.03

Specialty Retail 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.71
中位数
0.58
下四分位数
0.21
最小值
0.00

KMX 的产权比率为 3.03，处于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

LEN

0.24

Household Durables 行业

最大值
1.77
上四分位数
0.83
中位数
0.34
下四分位数
0.18
最小值
0.00

LEN 的产权比率为 0.24，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

KMX 与 LEN：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KMX

--

Specialty Retail 行业

最大值
96.69
上四分位数
45.12
中位数
14.13
下四分位数
3.66
最小值
-36.00

KMX 的利息保障倍数数据目前不可用。

LEN

11.93

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

LEN 的利息保障倍数为 11.93，处于 Household Durables 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

KMX 与 LEN：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

财务实力概览

代码KMXLEN
流动比率 (MRQ)2.469.39
速动比率 (MRQ)1.061.76
产权比率 (MRQ)3.030.24
利息保障倍数 (TTM)--11.93

成长性

营收增长

KMX与LEN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

KMX与LEN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

KMX

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值
6.98%
上四分位数
3.28%
中位数
1.12%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

KMX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

LEN

1.77%

Household Durables 行业

最大值
9.27%
上四分位数
3.94%
中位数
1.84%
下四分位数
0.03%
最小值
0.00%

LEN 的股息率为 1.77%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KMX 与 LEN：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KMX

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值
192.64%
上四分位数
82.72%
中位数
26.67%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

KMX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

LEN

19.71%

Household Durables 行业

最大值
154.55%
上四分位数
65.87%
中位数
40.54%
下四分位数
6.74%
最小值
0.00%

LEN 的股息支付率为 19.71%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KMX 与 LEN：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息概览

代码KMXLEN
股息率 (TTM)0.00%1.77%
股息支付率 (TTM)0.00%19.71%

估值

市盈率 (TTM)

KMX

9.44

Specialty Retail 行业

最大值
41.01
上四分位数
27.38
中位数
22.35
下四分位数
14.15
最小值
6.07

KMX 的市盈率为 9.44，位于 Specialty Retail 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

LEN

11.17

Household Durables 行业

最大值
33.05
上四分位数
20.97
中位数
12.60
下四分位数
9.92
最小值
6.71

LEN 的市盈率为 11.17，与 Household Durables 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

KMX 与 LEN：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KMX

0.19

Specialty Retail 行业

最大值
5.30
上四分位数
2.51
中位数
1.30
下四分位数
0.50
最小值
0.09

KMX 的市销率为 0.19，处于 Specialty Retail 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

LEN

0.86

Household Durables 行业

最大值
2.29
上四分位数
1.31
中位数
0.86
下四分位数
0.56
最小值
0.15

LEN 的市销率为 0.86，与 Household Durables 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KMX 与 LEN：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KMX

1.48

Specialty Retail 行业

最大值
16.26
上四分位数
9.05
中位数
4.10
下四分位数
1.91
最小值
0.55

KMX 的市净率为 1.48，位于 Specialty Retail 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

LEN

1.52

Household Durables 行业

最大值
2.77
上四分位数
2.08
中位数
1.44
下四分位数
1.07
最小值
0.58

LEN 的市净率为 1.52，处于 Household Durables 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

KMX 与 LEN：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

估值概览

代码KMXLEN
市盈率 (TTM)9.4411.17
市销率 (TTM)0.190.86
市净率 (MRQ)1.481.52
价格与自由现金流比率 (TTM)5.8813.43