KMI与OKE：股票综合比较
更新于本文对KMI和OKE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
KMI的市值约为631.29亿USD，而OKE的市值则为513.07亿USD左右，两者规模大体相当。
KMI（Beta 0.75）与OKE（Beta 0.93）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | KMI | OKE |
|---|---|---|
| 公司名称 | Kinder Morgan, Inc. | ONEOK, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Energy | Energy |
| 行业 | Oil & Gas Midstream | Oil & Gas Midstream |
| 首席执行官 | Kimberly Allen Dang | Pierce H. Norton II |
| 价格 | 28.41USD | 82.14USD |
| 市值 | 631.29亿USD | 513.07亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.75 | 0.93 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2011年2月11日 | 1980年10月1日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KMI 和 OKE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
KMI
8.48%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 27.45%
- 上四分位数
- 19.75%
- 中位数
- 15.01%
- 下四分位数
- 8.48%
- 最小值
- 0.13%
KMI 的净资产收益率为 8.48%，与 Oil & Gas Midstream 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
OKE
16.85%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 27.45%
- 上四分位数
- 19.75%
- 中位数
- 15.01%
- 下四分位数
- 8.48%
- 最小值
- 0.13%
OKE 的净资产收益率为 16.85%，与 Oil & Gas Midstream 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
KMI
4.96%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 20.30%
- 上四分位数
- 12.39%
- 中位数
- 8.75%
- 下四分位数
- 4.96%
- 最小值
- -1.77%
KMI 的投入资本回报率为 4.96%，与 Oil & Gas Midstream 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
OKE
6.50%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 20.30%
- 上四分位数
- 12.39%
- 中位数
- 8.75%
- 下四分位数
- 4.96%
- 最小值
- -1.77%
OKE 的投入资本回报率为 6.50%，与 Oil & Gas Midstream 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
KMI
16.65%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 48.08%
- 上四分位数
- 33.02%
- 中位数
- 18.32%
- 下四分位数
- 10.29%
- 最小值
- -20.98%
KMI 的净利润率为 16.65%，处于 Oil & Gas Midstream 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
OKE
12.15%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 48.08%
- 上四分位数
- 33.02%
- 中位数
- 18.32%
- 下四分位数
- 10.29%
- 最小值
- -20.98%
OKE 的净利润率为 12.15%，处于 Oil & Gas Midstream 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
KMI
27.73%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 64.83%
- 上四分位数
- 39.12%
- 中位数
- 32.11%
- 下四分位数
- 12.82%
- 最小值
- -13.33%
KMI 的营业利润率为 27.73%，在 Oil & Gas Midstream 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
OKE
20.61%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 64.83%
- 上四分位数
- 39.12%
- 中位数
- 32.11%
- 下四分位数
- 12.82%
- 最小值
- -13.33%
OKE 的营业利润率为 20.61%，在 Oil & Gas Midstream 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | KMI | OKE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 8.48% | 16.85% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.57% | 4.72% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 4.96% | 6.50% |
| 净利率 (TTM) | 16.65% | 12.15% |
| 营业利润率 (TTM) | 27.73% | 20.61% |
| 毛利率 (TTM) | 49.73% | 28.61% |
财务实力
流动比率
KMI
0.45
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.40
KMI 的流动比率为 0.45，位于 Oil & Gas Midstream 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
OKE
0.67
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.40
OKE 的流动比率为 0.67，位于 Oil & Gas Midstream 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
KMI
1.07
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 2.20
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.51
- 最小值
- 0.03
KMI 的产权比率为 1.07，与 Oil & Gas Midstream 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
OKE
1.50
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 2.20
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.51
- 最小值
- 0.03
OKE 的产权比率为 1.50，与 Oil & Gas Midstream 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
KMI
9.28
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 9.28
- 上四分位数
- 5.34
- 中位数
- 4.10
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -0.53
KMI 的利息保障倍数为 9.28，位于 Oil & Gas Midstream 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
OKE
4.80
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 9.28
- 上四分位数
- 5.34
- 中位数
- 4.10
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -0.53
OKE 的利息保障倍数为 4.80，处于 Oil & Gas Midstream 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | KMI | OKE |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.45 | 0.67 |
| 速动比率 (TTM) | 0.35 | 0.52 |
| 产权比率 (TTM) | 1.07 | 1.50 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.45 | 0.50 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 5.98 | 4.67 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 9.28 | 4.80 |
成长性
以下图表比较了 KMI 和 OKE 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
KMI
4.07%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 24.20%
- 上四分位数
- 7.64%
- 中位数
- 5.85%
- 下四分位数
- 3.72%
- 最小值
- 0.00%
KMI 的股息率为 4.07%，与 Oil & Gas Midstream 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
OKE
4.92%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 24.20%
- 上四分位数
- 7.64%
- 中位数
- 5.85%
- 下四分位数
- 3.72%
- 最小值
- 0.00%
OKE 的股息率为 4.92%，与 Oil & Gas Midstream 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
KMI
99.38%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 183.04%
- 上四分位数
- 113.22%
- 中位数
- 89.17%
- 下四分位数
- 62.10%
- 最小值
- 0.00%
KMI 的股息支付率为 99.38%，处于 Oil & Gas Midstream 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
OKE
78.43%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 183.04%
- 上四分位数
- 113.22%
- 中位数
- 89.17%
- 下四分位数
- 62.10%
- 最小值
- 0.00%
OKE 的股息支付率为 78.43%，处于 Oil & Gas Midstream 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | KMI | OKE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.07% | 4.92% |
| 股息支付率 (TTM) | 99.38% | 78.43% |
估值
市盈率
KMI
24.43
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 33.49
- 上四分位数
- 20.27
- 中位数
- 13.12
- 下四分位数
- 10.61
- 最小值
- 3.06
KMI 的市盈率为 24.43，位列 Oil & Gas Midstream 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
OKE
16.56
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 33.49
- 上四分位数
- 20.27
- 中位数
- 13.12
- 下四分位数
- 10.61
- 最小值
- 3.06
OKE 的市盈率为 16.56，与 Oil & Gas Midstream 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
KMI
2.90
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 5.02
- 上四分位数
- 2.74
- 中位数
- 2.00
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.09
在 Oil & Gas Midstream 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
OKE
1.76
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 5.02
- 上四分位数
- 2.74
- 中位数
- 2.00
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.09
在 Oil & Gas Midstream 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
KMI
4.07
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 7.61
- 上四分位数
- 4.05
- 中位数
- 2.30
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.08
KMI 的市销率为 4.07，位于 Oil & Gas Midstream 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
OKE
2.06
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 7.61
- 上四分位数
- 4.05
- 中位数
- 2.30
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.08
OKE 的市销率为 2.06，与 Oil & Gas Midstream 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
KMI
2.06
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 4.33
- 上四分位数
- 2.57
- 中位数
- 1.77
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.31
KMI 的市净率为 2.06，处于 Oil & Gas Midstream 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
OKE
2.35
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 4.33
- 上四分位数
- 2.57
- 中位数
- 1.77
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.31
OKE 的市净率为 2.35，处于 Oil & Gas Midstream 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | KMI | OKE |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 24.43 | 16.56 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.90 | 1.76 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 4.07 | 2.06 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.06 | 2.35 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 22.86 | 16.75 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 17.49 | 12.18 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 6.18 | 3.33 |