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KMB与SJM：股票综合对比

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本文对KMB和SJM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码KMBSJM
公司名称Kimberly-Clark CorporationThe J. M. Smucker Company
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业Household ProductsFood Products
市值447.27亿 USD120.56亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1980年3月17日1994年10月31日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KMB和SJM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KMB与SJM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码KMBSJM
5日价格回报率-1.43%1.86%
13周价格回报率-1.36%0.45%
26周价格回报率4.76%9.51%
52周价格回报率-2.52%-3.72%
月初至今价格回报率8.18%5.28%
年初至今价格回报率2.88%2.62%
10日平均成交量311.40万135.74万
3个月平均成交量244.66万176.28万
3个月每日回报波动率20.82%38.70%
贝塔系数0.320.24

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KMB

216.14%

Household Products 行业

最大值
226.04%
上四分位数
106.83%
中位数
17.55%
下四分位数
9.51%
最小值
-8.31%

KMB 的净资产收益率为 216.14%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SJM

-17.34%

Food Products 行业

最大值
27.15%
上四分位数
15.66%
中位数
10.47%
下四分位数
7.82%
最小值
-2.46%

SJM 的净资产收益率（ROE）为负数 -17.34%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

KMB 与 SJM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KMB

12.87%

Household Products 行业

最大值
12.48%
上四分位数
10.54%
中位数
9.15%
下四分位数
8.81%
最小值
8.58%

KMB 的净利润率为 12.87%，达到了非常高的水平，远超 Household Products 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

SJM

-14.10%

Food Products 行业

最大值
18.44%
上四分位数
9.92%
中位数
6.38%
下四分位数
4.13%
最小值
-0.92%

SJM 的净利润率为负数 -14.10%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

KMB 与 SJM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KMB

16.21%

Household Products 行业

最大值
21.54%
上四分位数
16.06%
中位数
13.28%
下四分位数
12.03%
最小值
6.49%

KMB 的营业利润率为 16.21%，位于 Household Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SJM

-7.38%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.27%
中位数
9.73%
下四分位数
6.26%
最小值
-0.10%

SJM 的营业利润率为负数 -7.38%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

KMB 与 SJM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码KMBSJM
净资产收益率 (TTM)216.14%-17.34%
资产回报率 (TTM)14.55%-6.45%
净利润率 (TTM)12.87%-14.10%
营业利润率 (TTM)16.21%-7.38%
毛利率 (TTM)36.45%38.89%

财务实力

流动比率 (MRQ)

KMB

0.77

Household Products 行业

最大值
3.31
上四分位数
2.04
中位数
1.21
下四分位数
0.76
最小值
0.55

KMB 的流动比率为 0.77，处于 Household Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SJM

0.81

Food Products 行业

最大值
3.80
上四分位数
2.40
中位数
1.61
下四分位数
1.28
最小值
0.55

SJM 的流动比率为 0.81，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

KMB 与 SJM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KMB

5.73

Household Products 行业

最大值
1.47
上四分位数
1.47
中位数
0.49
下四分位数
0.16
最小值
0.01

KMB 的产权比率高达 5.73，远超 Household Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

SJM

1.26

Food Products 行业

最大值
1.87
上四分位数
0.90
中位数
0.48
下四分位数
0.24
最小值
0.00

SJM 的产权比率为 1.26，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

KMB 与 SJM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KMB

14.18

Household Products 行业

最大值
83.52
上四分位数
68.49
中位数
13.94
下四分位数
9.41
最小值
4.76

KMB 的利息保障倍数为 14.18，处于 Household Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SJM

-1.69

Food Products 行业

最大值
70.39
上四分位数
32.08
中位数
9.51
下四分位数
4.55
最小值
-1.69

SJM 的利息保障倍数为负数 -1.69。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

KMB 与 SJM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码KMBSJM
流动比率 (MRQ)0.770.81
速动比率 (MRQ)0.560.35
产权比率 (MRQ)5.731.26
利息保障倍数 (TTM)14.18-1.69

成长性

营收增长

KMB与SJM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

KMB与SJM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

KMB

3.68%

Household Products 行业

最大值
5.40%
上四分位数
3.85%
中位数
2.82%
下四分位数
1.83%
最小值
0.00%

KMB 的股息率为 3.68%，与 Household Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SJM

3.80%

Food Products 行业

最大值
7.43%
上四分位数
4.12%
中位数
2.67%
下四分位数
1.57%
最小值
0.00%

SJM 的股息率为 3.80%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KMB 与 SJM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KMB

67.61%

Household Products 行业

最大值
191.34%
上四分位数
102.63%
中位数
70.63%
下四分位数
34.62%
最小值
0.00%

KMB 的股息支付率为 67.61%，处于 Household Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SJM

59.47%

Food Products 行业

最大值
202.50%
上四分位数
109.53%
中位数
67.28%
下四分位数
39.33%
最小值
0.00%

SJM 的股息支付率为 59.47%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KMB 与 SJM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

股息概览

代码KMBSJM
股息率 (TTM)3.68%3.80%
股息支付率 (TTM)67.61%59.47%

估值

市盈率 (TTM)

KMB

18.39

Household Products 行业

最大值
33.84
上四分位数
22.61
中位数
18.73
下四分位数
14.08
最小值
13.61

KMB 的市盈率为 18.39，与 Household Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SJM

--

Food Products 行业

最大值
35.81
上四分位数
22.88
中位数
17.13
下四分位数
13.91
最小值
2.77

我们目前未能获取 SJM 的市盈率（P/E）数据。

KMB 与 SJM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KMB

2.37

Household Products 行业

最大值
4.78
上四分位数
2.70
中位数
1.93
下四分位数
1.27
最小值
0.73

KMB 的市销率为 2.37，与 Household Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SJM

1.37

Food Products 行业

最大值
3.63
上四分位数
1.86
中位数
1.14
下四分位数
0.68
最小值
0.12

SJM 的市销率为 1.37，与 Food Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KMB 与 SJM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KMB

33.66

Household Products 行业

最大值
14.28
上四分位数
14.28
中位数
4.13
下四分位数
1.75
最小值
1.42

KMB 的市净率为 33.66，极高，远超 Household Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

SJM

2.03

Food Products 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.76
中位数
1.98
下四分位数
1.26
最小值
0.52

SJM 的市净率为 2.03，处于 Food Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

KMB 与 SJM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

估值概览

代码KMBSJM
市盈率 (TTM)18.39--
市销率 (TTM)2.371.37
市净率 (MRQ)33.662.03
价格与自由现金流比率 (TTM)21.2614.67