KIM与SUI：股票综合对比
更新于本文对KIM和SUI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
KIM和SUI都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | KIM | SUI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Kimco Realty Corporation | Sun Communities, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Retail REITs | Residential REITs |
| 市值 | 146.48亿 USD | 165.77亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1991年11月22日 | 1993年12月9日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KIM和SUI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | KIM | SUI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.22% | -0.06% |
| 13周价格回报率 | -0.18% | 3.01% |
| 26周价格回报率 | -3.61% | 0.41% |
| 52周价格回报率 | -3.00% | -3.77% |
| 月初至今价格回报率 | 1.88% | 2.50% |
| 年初至今价格回报率 | -7.68% | 3.38% |
| 10日平均成交量 | 353.93万 | 81.83万 |
| 3个月平均成交量 | 453.38万 | 89.57万 |
| 3个月每日回报波动率 | 20.31% | 21.71% |
| 贝塔系数 | 1.35 | 0.86 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
KIM
5.66%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 15.84%
- 上四分位数
- 10.01%
- 中位数
- 5.58%
- 下四分位数
- 2.80%
- 最小值
- -2.65%
KIM 的净资产收益率为 5.66%，与 Retail REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SUI
17.50%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.21%
- 上四分位数
- 9.45%
- 中位数
- 7.42%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- 0.37%
SUI 的净资产收益率为 17.50%，在 Residential REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
KIM
28.54%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 72.99%
- 上四分位数
- 48.25%
- 中位数
- 27.21%
- 下四分位数
- 13.68%
- 最小值
- -25.48%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
SUI
47.05%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 67.49%
- 上四分位数
- 38.86%
- 中位数
- 25.74%
- 下四分位数
- 7.62%
- 最小值
- 0.15%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
KIM
32.62%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 102.11%
- 上四分位数
- 53.88%
- 中位数
- 35.05%
- 下四分位数
- 20.90%
- 最小值
- -8.87%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
SUI
-0.66%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 54.06%
- 上四分位数
- 45.82%
- 中位数
- 29.89%
- 下四分位数
- 19.34%
- 最小值
- 5.28%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | KIM | SUI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.66% | 17.50% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.99% | 8.24% |
| 净利润率 (TTM) | 28.54% | 47.05% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.62% | -0.66% |
| 毛利率 (TTM) | 68.89% | 49.70% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
KIM
1.47
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.87
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.04
KIM 的流动比率为 1.47，处于 Retail REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
SUI
4.21
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.28
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
SUI 的流动比率高达 4.21，显著超出 Residential REITs 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
KIM
0.78
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.36
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.28
KIM 的产权比率为 0.78，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SUI
0.56
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.62
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.28
SUI 的产权比率为 0.56，位于 Residential REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
KIM
2.05
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.35
- 中位数
- 2.33
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 0.52
KIM 的利息保障倍数为 2.05，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SUI
1.17
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
SUI 的利息保障倍数为 1.17，处于 Residential REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | KIM | SUI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.47 | 4.21 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.47 | 3.81 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.78 | 0.56 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.05 | 1.17 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
KIM
4.78%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.40%
- 上四分位数
- 4.96%
- 中位数
- 4.61%
- 下四分位数
- 3.75%
- 最小值
- 2.91%
KIM 的股息率为 4.78%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SUI
6.43%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.21%
- 上四分位数
- 3.83%
- 中位数
- 3.40%
- 下四分位数
- 3.27%
- 最小值
- 2.80%
SUI 的股息率为 6.43%，处于极高水平，远超 Residential REITs 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
KIM
117.45%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 233.72%
- 上四分位数
- 148.83%
- 中位数
- 90.03%
- 下四分位数
- 67.83%
- 最小值
- 12.86%
KIM 的股息支付率为 117.45%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
SUI
49.16%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 210.87%
- 上四分位数
- 145.45%
- 中位数
- 102.94%
- 下四分位数
- 84.58%
- 最小值
- 17.15%
SUI 的股息支付率为 49.16%，位于 Residential REITs 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | KIM | SUI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.78% | 6.43% |
| 股息支付率 (TTM) | 117.45% | 49.16% |
估值
市盈率 (TTM)
KIM
24.58
Retail REITs 行业
- 最大值
- 69.12
- 上四分位数
- 38.21
- 中位数
- 21.85
- 下四分位数
- 15.96
- 最小值
- 6.82
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
SUI
12.15
Residential REITs 行业
- 最大值
- 177.01
- 上四分位数
- 109.22
- 中位数
- 31.26
- 下四分位数
- 25.84
- 最小值
- 8.46
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
KIM
7.02
Retail REITs 行业
- 最大值
- 13.84
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 7.00
- 下四分位数
- 5.56
- 最小值
- 2.93
KIM 的市销率为 7.02，与 Retail REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SUI
5.72
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.50
- 上四分位数
- 10.33
- 中位数
- 8.01
- 下四分位数
- 6.55
- 最小值
- 5.06
SUI 的市销率为 5.72，处于 Residential REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
KIM
1.35
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.75
- 上四分位数
- 1.73
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.48
KIM 的市净率为 1.35，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SUI
2.11
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.83
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.67
SUI 的市净率为 2.11，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | KIM | SUI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.58 | 12.15 |
| 市销率 (TTM) | 7.02 | 5.72 |
| 市净率 (MRQ) | 1.35 | 2.11 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 30.25 | 20.18 |