KIM与KRG：股票综合对比
更新于本文对KIM和KRG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
KIM和KRG都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | KIM | KRG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Kimco Realty Corporation | Kite Realty Group Trust |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Retail REITs | Retail REITs |
| 市值 | 145.73亿 USD | 50.09亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1991年11月22日 | 2004年8月12日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KIM和KRG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | KIM | KRG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.51% | -0.04% |
| 13周价格回报率 | 1.46% | -1.59% |
| 26周价格回报率 | 1.80% | -0.76% |
| 52周价格回报率 | -5.90% | -13.81% |
| 月初至今价格回报率 | -1.51% | -0.04% |
| 年初至今价格回报率 | -8.15% | -11.69% |
| 10日平均成交量 | 324.18万 | 189.55万 |
| 3个月平均成交量 | 405.15万 | 168.62万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.12% | 21.52% |
| 贝塔系数 | 1.09 | 0.92 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
KIM
5.66%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 16.17%
- 上四分位数
- 9.03%
- 中位数
- 6.12%
- 下四分位数
- 3.81%
- 最小值
- -3.17%
KIM 的净资产收益率为 5.66%，与 Retail REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
KRG
5.21%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 16.17%
- 上四分位数
- 9.03%
- 中位数
- 6.12%
- 下四分位数
- 3.81%
- 最小值
- -3.17%
KRG 的净资产收益率为 5.21%，与 Retail REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
KIM
28.54%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 75.53%
- 上四分位数
- 49.82%
- 中位数
- 28.35%
- 下四分位数
- 20.68%
- 最小值
- -8.79%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
KRG
20.14%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 75.53%
- 上四分位数
- 49.82%
- 中位数
- 28.35%
- 下四分位数
- 20.68%
- 最小值
- -8.79%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
KIM
32.62%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 102.11%
- 上四分位数
- 58.14%
- 中位数
- 38.63%
- 下四分位数
- 25.00%
- 最小值
- -8.87%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
KRG
34.71%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 102.11%
- 上四分位数
- 58.14%
- 中位数
- 38.63%
- 下四分位数
- 25.00%
- 最小值
- -8.87%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | KIM | KRG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.66% | 5.21% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.99% | 2.49% |
| 净利润率 (TTM) | 28.54% | 20.14% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.62% | 34.71% |
| 毛利率 (TTM) | 68.89% | 74.22% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
KIM
1.47
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 0.97
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.07
KIM 的流动比率为 1.47，处于 Retail REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
KRG
0.90
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 0.97
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.07
KRG 的流动比率为 0.90，处于 Retail REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
KIM
0.78
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.06
- 上四分位数
- 1.27
- 中位数
- 0.92
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.34
KIM 的产权比率为 0.78，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
KRG
0.91
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.06
- 上四分位数
- 1.27
- 中位数
- 0.92
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.34
KRG 的产权比率为 0.91，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
KIM
2.05
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -0.08
KIM 的利息保障倍数为 2.05，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
KRG
1.05
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -0.08
KRG 的利息保障倍数为 1.05，处于 Retail REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | KIM | KRG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.47 | 0.90 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.47 | 0.90 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.78 | 0.91 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.05 | 1.05 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
KIM
4.83%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.92%
- 上四分位数
- 5.10%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- 3.89%
- 最小值
- 2.37%
KIM 的股息率为 4.83%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
KRG
4.73%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.92%
- 上四分位数
- 5.10%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- 3.89%
- 最小值
- 2.37%
KRG 的股息率为 4.73%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
KIM
117.45%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 195.40%
- 上四分位数
- 125.60%
- 中位数
- 85.02%
- 下四分位数
- 51.07%
- 最小值
- 12.86%
KIM 的股息支付率为 117.45%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
KRG
133.65%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 195.40%
- 上四分位数
- 125.60%
- 中位数
- 85.02%
- 下四分位数
- 51.07%
- 最小值
- 12.86%
KRG 的股息支付率为 133.65%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | KIM | KRG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.83% | 4.73% |
| 股息支付率 (TTM) | 117.45% | 133.65% |
估值
市盈率 (TTM)
KIM
24.32
Retail REITs 行业
- 最大值
- 42.04
- 上四分位数
- 28.02
- 中位数
- 21.98
- 下四分位数
- 15.79
- 最小值
- 6.89
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
KRG
28.27
Retail REITs 行业
- 最大值
- 42.04
- 上四分位数
- 28.02
- 中位数
- 21.98
- 下四分位数
- 15.79
- 最小值
- 6.89
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
KIM
6.94
Retail REITs 行业
- 最大值
- 13.05
- 上四分位数
- 9.54
- 中位数
- 6.95
- 下四分位数
- 5.59
- 最小值
- 3.06
KIM 的市销率为 6.94，与 Retail REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
KRG
5.69
Retail REITs 行业
- 最大值
- 13.05
- 上四分位数
- 9.54
- 中位数
- 6.95
- 下四分位数
- 5.59
- 最小值
- 3.06
KRG 的市销率为 5.69，与 Retail REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
KIM
1.35
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.70
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.58
KIM 的市净率为 1.35，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
KRG
1.50
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.70
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.58
KRG 的市净率为 1.50，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | KIM | KRG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.32 | 28.27 |
| 市销率 (TTM) | 6.94 | 5.69 |
| 市净率 (MRQ) | 1.35 | 1.50 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 29.93 | 17.86 |