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KHC与KMB：股票综合对比

更新于

本文对KHC和KMB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码KHCKMB
公司名称The Kraft Heinz CompanyKimberly-Clark Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业Food ProductsHousehold Products
市值311.05亿 USD408.85亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期2015年7月6日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KHC和KMB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KHC与KMB：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码KHCKMB
5日价格回报率-2.62%0.33%
13周价格回报率0.85%-3.55%
26周价格回报率-12.29%-10.94%
52周价格回报率-26.38%-12.77%
月初至今价格回报率-6.90%-3.72%
年初至今价格回报率-15.21%-5.11%
10日平均成交量1,811.34万288.64万
3个月平均成交量1,543.18万238.93万
3个月每日回报波动率29.09%18.58%
贝塔系数0.140.28

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KHC

-11.20%

Food Products 行业

最大值
30.51%
上四分位数
16.54%
中位数
10.46%
下四分位数
6.76%
最小值
-2.18%

KHC 的净资产收益率（ROE）为负数 -11.20%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

KMB

216.14%

Household Products 行业

最大值
216.14%
上四分位数
106.01%
中位数
19.09%
下四分位数
9.92%
最小值
-6.34%

KMB 的净资产收益率为 216.14%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

KHC 与 KMB：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KHC

-20.83%

Food Products 行业

最大值
18.44%
上四分位数
10.21%
中位数
6.29%
下四分位数
3.53%
最小值
-0.80%

KHC 的净利润率为负数 -20.83%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

KMB

12.87%

Household Products 行业

最大值
14.55%
上四分位数
12.50%
中位数
8.91%
下四分位数
8.67%
最小值
5.05%

KMB 的净利润率为 12.87%，处于 Household Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KHC 与 KMB：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KHC

-27.34%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.29%
中位数
9.64%
下四分位数
6.11%
最小值
0.08%

KHC 的营业利润率为负数 -27.34%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

KMB

16.21%

Household Products 行业

最大值
21.76%
上四分位数
16.17%
中位数
13.11%
下四分位数
12.17%
最小值
6.87%

KMB 的营业利润率为 16.21%，位于 Household Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KHC 与 KMB：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码KHCKMB
净资产收益率 (TTM)-11.20%216.14%
资产回报率 (TTM)-6.05%14.55%
净利润率 (TTM)-20.83%12.87%
营业利润率 (TTM)-27.34%16.21%
毛利率 (TTM)34.31%36.45%

财务实力

流动比率 (MRQ)

KHC

1.07

Food Products 行业

最大值
3.99
上四分位数
2.39
中位数
1.62
下四分位数
1.23
最小值
0.57

KHC 的流动比率为 1.07，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

KMB

0.77

Household Products 行业

最大值
2.84
上四分位数
1.96
中位数
1.21
下四分位数
0.79
最小值
0.50

KMB 的流动比率为 0.77，位于 Household Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

KHC 与 KMB：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KHC

0.51

Food Products 行业

最大值
1.92
上四分位数
0.92
中位数
0.51
下四分位数
0.25
最小值
0.00

KHC 的产权比率为 0.51，与 Food Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

KMB

5.73

Household Products 行业

最大值
1.47
上四分位数
1.47
中位数
0.58
下四分位数
0.16
最小值
0.01

KMB 的产权比率高达 5.73，远超 Household Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

KHC 与 KMB：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KHC

1.99

Food Products 行业

最大值
65.06
上四分位数
29.45
中位数
9.43
下四分位数
4.70
最小值
-1.69

KHC 的利息保障倍数为 1.99，处于 Food Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

KMB

14.18

Household Products 行业

最大值
83.52
上四分位数
68.49
中位数
17.04
下四分位数
9.99
最小值
5.60

KMB 的利息保障倍数为 14.18，处于 Household Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

KHC 与 KMB：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码KHCKMB
流动比率 (MRQ)1.070.77
速动比率 (MRQ)0.630.56
产权比率 (MRQ)0.515.73
利息保障倍数 (TTM)1.9914.18

成长性

营收增长

KHC与KMB的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

KHC与KMB的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

KHC

6.15%

Food Products 行业

最大值
8.09%
上四分位数
4.48%
中位数
2.69%
下四分位数
1.66%
最小值
0.00%

KHC 的股息率为 6.15%，处于 Food Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

KMB

4.01%

Household Products 行业

最大值
6.79%
上四分位数
3.95%
中位数
2.83%
下四分位数
2.02%
最小值
1.34%

KMB 的股息率为 4.01%，处于 Household Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

KHC 与 KMB：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KHC

48.86%

Food Products 行业

最大值
216.00%
上四分位数
112.15%
中位数
72.83%
下四分位数
41.56%
最小值
0.00%

KHC 的股息支付率为 48.86%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KMB

67.61%

Household Products 行业

最大值
187.99%
上四分位数
110.64%
中位数
74.63%
下四分位数
58.31%
最小值
30.76%

KMB 的股息支付率为 67.61%，处于 Household Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KHC 与 KMB：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

股息概览

代码KHCKMB
股息率 (TTM)6.15%4.01%
股息支付率 (TTM)48.86%67.61%

估值

市盈率 (TTM)

KHC

--

Food Products 行业

最大值
41.70
上四分位数
24.61
中位数
17.81
下四分位数
12.59
最小值
3.07

我们目前未能获取 KHC 的市盈率（P/E）数据。

KMB

16.86

Household Products 行业

最大值
30.25
上四分位数
22.11
中位数
20.35
下四分位数
15.19
最小值
13.52

KMB 的市盈率为 16.86，与 Household Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

KHC 与 KMB：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KHC

1.23

Food Products 行业

最大值
3.33
上四分位数
1.74
中位数
1.10
下四分位数
0.66
最小值
0.11

KHC 的市销率为 1.23，与 Food Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KMB

2.17

Household Products 行业

最大值
4.23
上四分位数
2.58
中位数
1.98
下四分位数
1.29
最小值
1.03

KMB 的市销率为 2.17，与 Household Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KHC 与 KMB：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KHC

0.74

Food Products 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.98
中位数
1.93
下四分位数
1.28
最小值
0.47

KHC 的市净率为 0.74，位于 Food Products 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

KMB

33.66

Household Products 行业

最大值
46.10
上四分位数
21.55
中位数
5.33
下四分位数
2.16
最小值
1.41

KMB 的市净率为 33.66，处于 Household Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

KHC 与 KMB：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

估值概览

代码KHCKMB
市盈率 (TTM)--16.86
市销率 (TTM)1.232.17
市净率 (MRQ)0.7433.66
价格与自由现金流比率 (TTM)8.9119.49