Seek Returns 标志

KGC与WLK：股票综合对比

更新于

本文对KGC和WLK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码KGCWLK
公司名称Kinross Gold CorporationWestlake Corporation
国家CanadaUnited States
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业Metals & MiningChemicals
市值305.13亿 USD105.56亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1981年3月17日2004年8月12日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KGC和WLK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KGC与WLK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码KGCWLK
5日价格回报率3.60%6.87%
13周价格回报率64.57%1.48%
26周价格回报率94.57%-17.71%
52周价格回报率163.76%-44.15%
月初至今价格回报率0.72%6.81%
年初至今价格回报率160.60%-28.21%
10日平均成交量646.63万107.35万
3个月平均成交量396.20万124.56万
3个月每日回报波动率39.45%50.06%
贝塔系数1.130.96

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KGC

14.61%

Metals & Mining 行业

最大值
41.55%
上四分位数
17.74%
中位数
9.00%
下四分位数
1.65%
最小值
-21.32%

KGC 的净资产收益率为 14.61%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

WLK

-0.64%

Chemicals 行业

最大值
29.52%
上四分位数
13.18%
中位数
6.53%
下四分位数
1.35%
最小值
-11.86%

WLK 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.64%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

KGC 与 WLK：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KGC

25.18%

Metals & Mining 行业

最大值
43.69%
上四分位数
19.12%
中位数
6.48%
下四分位数
1.50%
最小值
-20.21%

KGC 的净利润率为 25.18%，处于 Metals & Mining 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

WLK

-0.57%

Chemicals 行业

最大值
20.20%
上四分位数
9.15%
中位数
3.94%
下四分位数
0.60%
最小值
-10.43%

WLK 的净利润率为负数 -0.57%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

KGC 与 WLK：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KGC

39.42%

Metals & Mining 行业

最大值
71.84%
上四分位数
32.31%
中位数
12.50%
下四分位数
2.69%
最小值
-23.81%

KGC 的营业利润率为 39.42%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

WLK

0.89%

Chemicals 行业

最大值
27.33%
上四分位数
13.82%
中位数
7.98%
下四分位数
3.60%
最小值
-7.61%

WLK 的营业利润率为 0.89%，处于 Chemicals 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

KGC 与 WLK：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码KGCWLK
净资产收益率 (TTM)14.61%-0.64%
资产回报率 (TTM)8.86%-0.32%
净利润率 (TTM)25.18%-0.57%
营业利润率 (TTM)39.42%0.89%
毛利率 (TTM)44.10%11.20%

财务实力

流动比率 (MRQ)

KGC

2.01

Metals & Mining 行业

最大值
5.27
上四分位数
3.04
中位数
1.96
下四分位数
1.42
最小值
0.13

KGC 的流动比率为 2.01，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

WLK

2.47

Chemicals 行业

最大值
3.72
上四分位数
2.38
中位数
1.69
下四分位数
1.42
最小值
0.75

WLK 的流动比率为 2.47，处于 Chemicals 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

KGC 与 WLK：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KGC

0.21

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.51
中位数
0.33
下四分位数
0.09
最小值
0.00

KGC 的产权比率为 0.21，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

WLK

0.46

Chemicals 行业

最大值
1.53
上四分位数
1.00
中位数
0.69
下四分位数
0.41
最小值
0.00

WLK 的产权比率为 0.46，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

KGC 与 WLK：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KGC

46.86

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
22.73
中位数
5.76
下四分位数
0.82
最小值
-21.72

KGC 的利息保障倍数为 46.86，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

WLK

157.33

Chemicals 行业

最大值
56.43
上四分位数
26.33
中位数
8.84
下四分位数
2.54
最小值
-9.39

WLK 的利息保障倍数为 157.33，表现优异，远超 Chemicals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

KGC 与 WLK：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码KGCWLK
流动比率 (MRQ)2.012.47
速动比率 (MRQ)0.791.71
产权比率 (MRQ)0.210.46
利息保障倍数 (TTM)46.86157.33

成长性

营收增长

KGC与WLK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

KGC与WLK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

KGC

0.49%

Metals & Mining 行业

最大值
8.17%
上四分位数
3.57%
中位数
1.25%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

KGC 的股息率为 0.49%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

WLK

2.65%

Chemicals 行业

最大值
6.59%
上四分位数
3.67%
中位数
2.44%
下四分位数
1.36%
最小值
0.00%

WLK 的股息率为 2.65%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KGC 与 WLK：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KGC

9.64%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
62.06%
中位数
33.17%
下四分位数
10.41%
最小值
0.00%

KGC 的股息支付率为 9.64%，位于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

WLK

43.85%

Chemicals 行业

最大值
192.00%
上四分位数
108.95%
中位数
57.38%
下四分位数
27.28%
最小值
0.00%

WLK 的股息支付率为 43.85%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KGC 与 WLK：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

股息概览

代码KGCWLK
股息率 (TTM)0.49%2.65%
股息支付率 (TTM)9.64%43.85%

估值

市盈率 (TTM)

KGC

19.85

Metals & Mining 行业

最大值
83.04
上四分位数
41.69
中位数
20.30
下四分位数
12.95
最小值
1.75

KGC 的市盈率为 19.85，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

WLK

--

Chemicals 行业

最大值
49.43
上四分位数
32.03
中位数
21.32
下四分位数
14.93
最小值
8.66

我们目前未能获取 WLK 的市盈率（P/E）数据。

KGC 与 WLK：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KGC

5.00

Metals & Mining 行业

最大值
9.28
上四分位数
4.28
中位数
2.37
下四分位数
0.86
最小值
0.16

KGC 的市销率为 5.00，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

WLK

0.87

Chemicals 行业

最大值
3.90
上四分位数
2.23
中位数
1.00
下四分位数
0.55
最小值
0.15

WLK 的市销率为 0.87，与 Chemicals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KGC 与 WLK：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KGC

1.72

Metals & Mining 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.45
中位数
1.55
下四分位数
0.94
最小值
0.34

KGC 的市净率为 1.72，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

WLK

0.95

Chemicals 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.59
中位数
1.50
下四分位数
0.95
最小值
0.30

WLK 的市净率为 0.95，位于 Chemicals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

KGC 与 WLK：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

估值概览

代码KGCWLK
市盈率 (TTM)19.85--
市销率 (TTM)5.000.87
市净率 (MRQ)1.720.95
价格与自由现金流比率 (TTM)15.3024.89