KEYS与NOVT：股票综合对比

更新于2025年10月15日

本文对KEYS和NOVT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	KEYS	NOVT
公司名称	Keysight Technologies, Inc.	Novanta Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Information Technology	Information Technology
GICS行业	Electronic Equipment, Instruments & Components	Electronic Equipment, Instruments & Components
市值	295.90亿 USD	36.94亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2014年10月20日	1999年3月24日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KEYS和NOVT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KEYS与NOVT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	KEYS	NOVT
5日价格回报率	-1.70%	-0.54%
13周价格回报率	5.05%	-22.53%
26周价格回报率	26.85%	-11.26%
52周价格回报率	10.38%	-41.30%
月初至今价格回报率	-1.57%	2.54%
年初至今价格回报率	7.19%	-32.78%
10日平均成交量	93.77万	45.93万
3个月平均成交量	90.71万	32.83万
3个月每日回报波动率	22.60%	40.23%
贝塔系数	1.20	1.58

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KEYS

10.15%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 21.57%
上四分位数: 13.27%
中位数: 8.55%
下四分位数: 4.42%
最小值: -4.21%

KEYS 的净资产收益率为 10.15%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NOVT

8.02%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 21.57%
上四分位数: 13.27%
中位数: 8.55%
下四分位数: 4.42%
最小值: -4.21%

NOVT 的净资产收益率为 8.02%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

KEYS 与 NOVT：净资产收益率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KEYS

10.38%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 17.31%
上四分位数: 10.85%
中位数: 7.26%
下四分位数: 3.13%
最小值: -3.00%

KEYS 的净利润率为 10.38%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NOVT

6.41%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 17.31%
上四分位数: 10.85%
中位数: 7.26%
下四分位数: 3.13%
最小值: -3.00%

NOVT 的净利润率为 6.41%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

KEYS 与 NOVT：净利润率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KEYS

16.96%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 30.04%
上四分位数: 15.08%
中位数: 9.55%
下四分位数: 4.27%
最小值: -3.83%

KEYS 的营业利润率为 16.96%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NOVT

11.14%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 30.04%
上四分位数: 15.08%
中位数: 9.55%
下四分位数: 4.27%
最小值: -3.83%

NOVT 的营业利润率为 11.14%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

KEYS 与 NOVT：营业利润率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	KEYS	NOVT
净资产收益率 (TTM)	10.15%	8.02%
资产回报率 (TTM)	5.46%	4.30%
净利润率 (TTM)	10.38%	6.41%
营业利润率 (TTM)	16.96%	11.14%
毛利率 (TTM)	62.37%	44.79%

财务实力

流动比率 (MRQ)

KEYS

3.59

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 4.57
上四分位数: 2.85
中位数: 2.03
下四分位数: 1.51
最小值: 0.62

KEYS 的流动比率为 3.59，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

NOVT

2.54

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 4.57
上四分位数: 2.85
中位数: 2.03
下四分位数: 1.51
最小值: 0.62

NOVT 的流动比率为 2.54，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

KEYS 与 NOVT：流动比率 (MRQ)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KEYS

0.45

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 1.14
上四分位数: 0.54
中位数: 0.30
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

KEYS 的产权比率为 0.45，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NOVT

0.58

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 1.14
上四分位数: 0.54
中位数: 0.30
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

NOVT 的产权比率为 0.58，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

KEYS 与 NOVT：产权比率 (MRQ)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KEYS

55.28

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 79.05
上四分位数: 36.62
中位数: 12.51
下四分位数: 3.72
最小值: -18.73

KEYS 的利息保障倍数为 55.28，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

NOVT

3.54

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 79.05
上四分位数: 36.62
中位数: 12.51
下四分位数: 3.72
最小值: -18.73

NOVT 的利息保障倍数为 3.54，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

KEYS 与 NOVT：利息保障倍数 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	KEYS	NOVT
流动比率 (MRQ)	3.59	2.54
速动比率 (MRQ)	2.74	1.49
产权比率 (MRQ)	0.45	0.58
利息保障倍数 (TTM)	55.28	3.54

成长性

营收增长

KEYS与NOVT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

KEYS与NOVT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

KEYS

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 5.36%
上四分位数: 2.53%
中位数: 1.28%
下四分位数: 0.16%
最小值: 0.00%

KEYS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

NOVT

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 5.36%
上四分位数: 2.53%
中位数: 1.28%
下四分位数: 0.16%
最小值: 0.00%

NOVT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

KEYS 与 NOVT：股息率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KEYS

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 218.94%
上四分位数: 90.25%
中位数: 38.81%
下四分位数: 3.69%
最小值: 0.00%

KEYS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

NOVT

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 218.94%
上四分位数: 90.25%
中位数: 38.81%
下四分位数: 3.69%
最小值: 0.00%

NOVT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

KEYS 与 NOVT：股息支付率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

股息概览

代码	KEYS	NOVT
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

KEYS

53.73

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 74.74
上四分位数: 42.40
中位数: 26.55
下四分位数: 20.05
最小值: 10.12

KEYS 的市盈率为 53.73，位列 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

NOVT

60.24

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 74.74
上四分位数: 42.40
中位数: 26.55
下四分位数: 20.05
最小值: 10.12

NOVT 的市盈率为 60.24，位列 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

KEYS 与 NOVT：市盈率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KEYS

5.57

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.79
上四分位数: 3.58
中位数: 2.05
下四分位数: 1.29
最小值: 0.20

KEYS 的市销率为 5.57，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

NOVT

3.86

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.79
上四分位数: 3.58
中位数: 2.05
下四分位数: 1.29
最小值: 0.20

NOVT 的市销率为 3.86，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

KEYS 与 NOVT：市销率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KEYS

4.97

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.92
上四分位数: 3.80
中位数: 2.23
下四分位数: 1.42
最小值: 0.44

KEYS 的市净率为 4.97，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

NOVT

5.83

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.92
上四分位数: 3.80
中位数: 2.23
下四分位数: 1.42
最小值: 0.44

NOVT 的市净率为 5.83，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

KEYS 与 NOVT：市净率 (MRQ)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

估值概览

代码	KEYS	NOVT
市盈率 (TTM)	53.73	60.24
市销率 (TTM)	5.57	3.86
市净率 (MRQ)	4.97	5.83
价格与自由现金流比率 (TTM)	20.66	31.36