KEP与SMR：股票综合对比
更新于本文对KEP和SMR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
KEP以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，SMR是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | KEP | SMR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Korea Electric Power Corporation | NuScale Power Corporation |
| 国家 | South Korea | United States |
| GICS板块 | Utilities | Industrials |
| GICS行业 | Electric Utilities | Electrical Equipment |
| 市值 | 177.48亿 USD | 48.07亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1994年10月27日 | 2022年3月1日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KEP和SMR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | KEP | SMR |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.54% | 9.95% |
| 13周价格回报率 | 28.96% | 41.79% |
| 26周价格回报率 | 81.52% | 69.90% |
| 52周价格回报率 | -7.95% | 347.07% |
| 月初至今价格回报率 | -0.65% | -28.50% |
| 年初至今价格回报率 | 91.02% | 100.22% |
| 10日平均成交量 | 441.34万 | 1,082.45万 |
| 3个月平均成交量 | 455.71万 | 1,273.43万 |
| 3个月每日回报波动率 | 66.63% | 108.43% |
| 贝塔系数 | 0.39 | 2.07 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
KEP
13.40%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 23.82%
- 上四分位数
- 14.31%
- 中位数
- 10.58%
- 下四分位数
- 7.57%
- 最小值
- 1.03%
KEP 的净资产收益率为 13.40%，与 Electric Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SMR
-22.81%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 37.56%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 14.38%
- 下四分位数
- 4.35%
- 最小值
- 0.90%
SMR 的净资产收益率（ROE）为负数 -22.81%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
KEP
5.72%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.46%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 11.43%
- 下四分位数
- 7.33%
- 最小值
- -2.53%
KEP 的净利润率为 5.72%，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
SMR
-221.07%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 20.43%
- 上四分位数
- 10.97%
- 中位数
- 6.07%
- 下四分位数
- 3.16%
- 最小值
- 0.29%
SMR 的净利润率为负数 -221.07%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
KEP
11.77%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 46.44%
- 上四分位数
- 26.51%
- 中位数
- 19.26%
- 下四分位数
- 11.77%
- 最小值
- 2.81%
KEP 的营业利润率为 11.77%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
SMR
-233.90%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 26.20%
- 上四分位数
- 14.31%
- 中位数
- 7.54%
- 下四分位数
- 3.77%
- 最小值
- -5.64%
SMR 的营业利润率为负数 -233.90%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | KEP | SMR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.40% | -22.81% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.14% | -24.54% |
| 净利润率 (TTM) | 5.72% | -221.07% |
| 营业利润率 (TTM) | 11.77% | -233.90% |
| 毛利率 (TTM) | -19.73% | 71.50% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
KEP
0.47
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.81
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.34
KEP 的流动比率为 0.47，位于 Electric Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
SMR
4.22
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.80
SMR 的流动比率高达 4.22，显著超出 Electrical Equipment 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
KEP
3.26
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.40
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
KEP 的产权比率为 3.26，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
SMR
0.00
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.56
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
SMR 的产权比率为 0.00，位于 Electrical Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
KEP
2.57
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 10.64
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
KEP 的利息保障倍数为 2.57，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
SMR
-58.59
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 36.12
- 上四分位数
- 19.29
- 中位数
- 9.38
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- -10.92
SMR 的利息保障倍数为负数 -58.59。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | KEP | SMR |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.47 | 4.22 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.30 | 4.18 |
| 产权比率 (MRQ) | 3.26 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.57 | -58.59 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
KEP
0.53%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 7.00%
- 上四分位数
- 4.67%
- 中位数
- 3.84%
- 下四分位数
- 2.48%
- 最小值
- 0.00%
KEP 的股息率为 0.53%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
SMR
0.00%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 2.20%
- 上四分位数
- 1.53%
- 中位数
- 1.01%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SMR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
KEP
4.33%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 150.16%
- 上四分位数
- 88.91%
- 中位数
- 65.69%
- 下四分位数
- 34.65%
- 最小值
- 0.00%
KEP 的股息支付率为 4.33%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
SMR
0.00%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 119.44%
- 上四分位数
- 51.87%
- 中位数
- 27.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SMR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | KEP | SMR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.53% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 4.33% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
KEP
4.56
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 39.85
- 上四分位数
- 21.79
- 中位数
- 15.62
- 下四分位数
- 8.97
- 最小值
- 3.03
KEP 的市盈率为 4.56，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
SMR
--
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 81.85
- 上四分位数
- 44.17
- 中位数
- 27.61
- 下四分位数
- 18.62
- 最小值
- 7.73
我们目前未能获取 SMR 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
KEP
0.26
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.15
KEP 的市销率为 0.26，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
SMR
171.50
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 8.18
- 上四分位数
- 4.02
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.44
SMR 的市销率为 171.50，远超 Electrical Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
KEP
0.33
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.99
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.18
KEP 的市净率为 0.33，位于 Electric Utilities 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
SMR
16.24
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 8.50
- 上四分位数
- 4.53
- 中位数
- 3.39
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 0.51
SMR 的市净率为 16.24，极高，远超 Electrical Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | KEP | SMR |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 4.56 | -- |
| 市销率 (TTM) | 0.26 | 171.50 |
| 市净率 (MRQ) | 0.33 | 16.24 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 4.97 | -- |