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KBH与TOL：股票综合对比

更新于

本文对KBH和TOL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码KBHTOL
公司名称KB HomeToll Brothers, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Household DurablesHousehold Durables
市值42.61亿 USD134.89亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1986年8月1日1986年7月8日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KBH和TOL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KBH与TOL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码KBHTOL
5日价格回报率2.53%0.69%
13周价格回报率21.44%21.04%
26周价格回报率13.15%26.48%
52周价格回报率-21.60%-11.08%
月初至今价格回报率3.33%-0.62%
年初至今价格回报率0.06%9.68%
10日平均成交量143.55万145.84万
3个月平均成交量150.36万167.53万
3个月每日回报波动率37.57%33.83%
贝塔系数1.421.39

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KBH

14.02%

Household Durables 行业

最大值
27.70%
上四分位数
17.40%
中位数
12.87%
下四分位数
7.33%
最小值
-5.50%

KBH 的净资产收益率为 14.02%，与 Household Durables 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TOL

17.46%

Household Durables 行业

最大值
27.70%
上四分位数
17.40%
中位数
12.87%
下四分位数
7.33%
最小值
-5.50%

TOL 的净资产收益率为 17.46%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

KBH 与 TOL：净资产收益率 (TTM)指标与 Household Durables 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KBH

8.47%

Household Durables 行业

最大值
16.37%
上四分位数
9.18%
中位数
6.63%
下四分位数
3.85%
最小值
-3.29%

KBH 的净利润率为 8.47%，处于 Household Durables 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TOL

12.64%

Household Durables 行业

最大值
16.37%
上四分位数
9.18%
中位数
6.63%
下四分位数
3.85%
最小值
-3.29%

TOL 的净利润率为 12.64%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KBH 与 TOL：净利润率 (TTM)指标与 Household Durables 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KBH

10.39%

Household Durables 行业

最大值
21.32%
上四分位数
12.25%
中位数
9.93%
下四分位数
5.57%
最小值
-1.07%

KBH 的营业利润率为 10.39%，在 Household Durables 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TOL

16.25%

Household Durables 行业

最大值
21.32%
上四分位数
12.25%
中位数
9.93%
下四分位数
5.57%
最小值
-1.07%

TOL 的营业利润率为 16.25%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KBH 与 TOL：营业利润率 (TTM)指标与 Household Durables 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码KBHTOL
净资产收益率 (TTM)14.02%17.46%
资产回报率 (TTM)8.14%9.90%
净利润率 (TTM)8.47%12.64%
营业利润率 (TTM)10.39%16.25%
毛利率 (TTM)20.58%25.86%

财务实力

流动比率 (MRQ)

KBH

6.09

Household Durables 行业

最大值
6.09
上四分位数
3.79
中位数
2.54
下四分位数
1.23
最小值
0.83

KBH 的流动比率为 6.09，处于 Household Durables 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

TOL

3.57

Household Durables 行业

最大值
6.09
上四分位数
3.79
中位数
2.54
下四分位数
1.23
最小值
0.83

TOL 的流动比率为 3.57，处于 Household Durables 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

KBH 与 TOL：流动比率 (MRQ)指标与 Household Durables 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KBH

0.47

Household Durables 行业

最大值
1.89
上四分位数
0.87
中位数
0.34
下四分位数
0.19
最小值
0.00

KBH 的产权比率为 0.47，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TOL

0.36

Household Durables 行业

最大值
1.89
上四分位数
0.87
中位数
0.34
下四分位数
0.19
最小值
0.00

TOL 的产权比率为 0.36，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

KBH 与 TOL：产权比率 (MRQ)指标与 Household Durables 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KBH

14.61

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

KBH 的利息保障倍数为 14.61，处于 Household Durables 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TOL

-8.67

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

TOL 的利息保障倍数为负数 -8.67。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

KBH 与 TOL：利息保障倍数 (TTM)指标与 Household Durables 行业基准的对比。

财务实力概览

代码KBHTOL
流动比率 (MRQ)6.093.57
速动比率 (MRQ)0.630.25
产权比率 (MRQ)0.470.36
利息保障倍数 (TTM)14.61-8.67

成长性

营收增长

KBH与TOL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

KBH与TOL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

KBH

1.63%

Household Durables 行业

最大值
9.61%
上四分位数
3.97%
中位数
2.00%
下四分位数
0.18%
最小值
0.00%

KBH 的股息率为 1.63%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TOL

0.71%

Household Durables 行业

最大值
9.61%
上四分位数
3.97%
中位数
2.00%
下四分位数
0.18%
最小值
0.00%

TOL 的股息率为 0.71%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KBH 与 TOL：股息率 (TTM)指标与 Household Durables 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KBH

12.90%

Household Durables 行业

最大值
129.55%
上四分位数
65.55%
中位数
42.15%
下四分位数
6.45%
最小值
0.00%

KBH 的股息支付率为 12.90%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TOL

6.91%

Household Durables 行业

最大值
129.55%
上四分位数
65.55%
中位数
42.15%
下四分位数
6.45%
最小值
0.00%

TOL 的股息支付率为 6.91%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KBH 与 TOL：股息支付率 (TTM)指标与 Household Durables 行业基准的对比。

股息概览

代码KBHTOL
股息率 (TTM)1.63%0.71%
股息支付率 (TTM)12.90%6.91%

估值

市盈率 (TTM)

KBH

7.92

Household Durables 行业

最大值
33.67
上四分位数
19.33
中位数
12.58
下四分位数
9.62
最小值
6.48

KBH 的市盈率为 7.92，位于 Household Durables 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

TOL

9.77

Household Durables 行业

最大值
33.67
上四分位数
19.33
中位数
12.58
下四分位数
9.62
最小值
6.48

TOL 的市盈率为 9.77，与 Household Durables 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

KBH 与 TOL：市盈率 (TTM)指标与 Household Durables 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KBH

0.67

Household Durables 行业

最大值
2.54
上四分位数
1.39
中位数
0.90
下四分位数
0.54
最小值
0.19

KBH 的市销率为 0.67，与 Household Durables 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TOL

1.24

Household Durables 行业

最大值
2.54
上四分位数
1.39
中位数
0.90
下四分位数
0.54
最小值
0.19

TOL 的市销率为 1.24，与 Household Durables 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KBH 与 TOL：市销率 (TTM)指标与 Household Durables 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KBH

0.87

Household Durables 行业

最大值
3.26
上四分位数
2.01
中位数
1.38
下四分位数
1.00
最小值
0.58

KBH 的市净率为 0.87，位于 Household Durables 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

TOL

1.41

Household Durables 行业

最大值
3.26
上四分位数
2.01
中位数
1.38
下四分位数
1.00
最小值
0.58

TOL 的市净率为 1.41，处于 Household Durables 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

KBH 与 TOL：市净率 (MRQ)指标与 Household Durables 行业基准的对比。

估值概览

代码KBHTOL
市盈率 (TTM)7.929.77
市销率 (TTM)0.671.24
市净率 (MRQ)0.871.41
价格与自由现金流比率 (TTM)8.7811.57