KB与SKM：股票综合对比
更新于本文对KB和SKM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
KB和SKM都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。
| 代码 | KB | SKM |
|---|---|---|
| 公司名称 | KB Financial Group Inc. | SK Telecom Co., Ltd. |
| 国家 | South Korea | South Korea |
| GICS板块 | Financials | Communication Services |
| GICS行业 | Banks | Wireless Telecommunication Services |
| 市值 | 286.55亿 USD | 84.66亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2001年11月13日 | 1996年6月27日 |
| 证券类型 | ADR | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KB和SKM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | KB | SKM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.82% | -0.90% |
| 13周价格回报率 | 14.06% | 8.66% |
| 26周价格回报率 | 38.39% | -1.95% |
| 52周价格回报率 | 8.71% | 4.52% |
| 月初至今价格回报率 | -0.54% | -1.60% |
| 年初至今价格回报率 | 33.05% | 0.00% |
| 10日平均成交量 | 85.19万 | 49.71万 |
| 3个月平均成交量 | 120.52万 | 82.13万 |
| 3个月每日回报波动率 | 41.24% | 17.47% |
| 贝塔系数 | 0.97 | 0.23 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
KB
9.84%
Banks 行业
- 最大值
- 26.37%
- 上四分位数
- 15.92%
- 中位数
- 12.25%
- 下四分位数
- 8.69%
- 最小值
- 0.15%
KB 的净资产收益率为 9.84%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SKM
8.61%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 27.67%
- 上四分位数
- 18.94%
- 中位数
- 13.35%
- 下四分位数
- 6.38%
- 最小值
- -8.07%
SKM 的净资产收益率为 8.61%，与 Wireless Telecommunication Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
KB
10.66%
Banks 行业
- 最大值
- 54.20%
- 上四分位数
- 35.70%
- 中位数
- 28.97%
- 下四分位数
- 22.53%
- 最小值
- 6.98%
KB 的净利润率为 10.66%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
SKM
5.68%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 17.18%
- 上四分位数
- 13.67%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- 4.43%
- 最小值
- -5.10%
SKM 的净利润率为 5.68%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
KB
14.94%
Banks 行业
- 最大值
- 63.35%
- 上四分位数
- 44.59%
- 中位数
- 37.24%
- 下四分位数
- 28.25%
- 最小值
- 13.37%
KB 的营业利润率为 14.94%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
SKM
8.96%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 29.85%
- 上四分位数
- 23.51%
- 中位数
- 20.46%
- 下四分位数
- 16.06%
- 最小值
- 9.07%
SKM 的营业利润率为 8.96%，低于 Wireless Telecommunication Services 行业的正常水平。这表明与同行相比，公司通过其核心业务活动创造利润的能力面临较大挑战。
盈利能力概览
| 代码 | KB | SKM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.84% | 8.61% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.75% | 3.40% |
| 净利润率 (TTM) | 10.66% | 5.68% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.94% | 8.96% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 96.23% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
KB
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
SKM
1.03
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.26
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.36
SKM 的流动比率为 1.03，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
KB
2.44
Banks 行业
- 最大值
- 4.75
- 上四分位数
- 2.62
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.00
在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
SKM
0.90
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 2.92
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.57
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.44
SKM 的产权比率为 0.90，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
KB
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
SKM
8.33
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 12.67
- 上四分位数
- 6.16
- 中位数
- 3.95
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.20
SKM 的利息保障倍数为 8.33，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | KB | SKM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | -- | 1.03 |
| 速动比率 (MRQ) | -- | 0.73 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.44 | 0.90 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 8.33 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
KB
3.09%
Banks 行业
- 最大值
- 10.27%
- 上四分位数
- 5.83%
- 中位数
- 3.81%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- 0.00%
KB 的股息率为 3.09%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SKM
6.79%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 7.63%
- 上四分位数
- 5.13%
- 中位数
- 3.22%
- 下四分位数
- 2.33%
- 最小值
- 0.00%
SKM 的股息率为 6.79%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
KB
30.54%
Banks 行业
- 最大值
- 147.07%
- 上四分位数
- 80.55%
- 中位数
- 54.40%
- 下四分位数
- 35.71%
- 最小值
- 0.00%
KB 的股息支付率为 30.54%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
SKM
123.96%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 145.86%
- 上四分位数
- 109.87%
- 中位数
- 78.85%
- 下四分位数
- 48.65%
- 最小值
- 0.00%
SKM 的股息支付率为 123.96%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | KB | SKM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.09% | 6.79% |
| 股息支付率 (TTM) | 30.54% | 123.96% |
估值
市盈率 (TTM)
KB
6.95
Banks 行业
- 最大值
- 20.05
- 上四分位数
- 12.65
- 中位数
- 10.21
- 下四分位数
- 7.54
- 最小值
- 2.74
KB 的市盈率为 6.95，位于 Banks 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
SKM
11.70
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 34.45
- 上四分位数
- 23.52
- 中位数
- 16.68
- 下四分位数
- 13.97
- 最小值
- 7.48
SKM 的市盈率为 11.70，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
KB
0.52
Banks 行业
- 最大值
- 5.06
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.45
在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
SKM
0.66
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.94
- 中位数
- 1.37
- 下四分位数
- 1.22
- 最小值
- 0.62
SKM 的市销率为 0.66，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
KB
0.71
Banks 行业
- 最大值
- 2.18
- 上四分位数
- 1.36
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.20
KB 的市净率为 0.71，位于 Banks 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
SKM
1.02
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.87
- 上四分位数
- 2.93
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.40
SKM 的市净率为 1.02，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | KB | SKM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 6.95 | 11.70 |
| 市销率 (TTM) | 0.52 | 0.66 |
| 市净率 (MRQ) | 0.71 | 1.02 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 11.20 | 3.93 |