KB与KKR：股票综合对比

更新于2025年10月3日

本文对KB和KKR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

KB以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，KKR是标准的美国国内上市公司。

代码	KB	KKR
公司名称	KB Financial Group Inc.	KKR & Co. Inc.
国家	South Korea	United States
GICS板块	Financials	Financials
GICS行业	Banks	Capital Markets
市值	304.21亿 USD	1,240.29亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2001年11月13日	2010年7月15日
证券类型	ADR	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KB和KKR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KB与KKR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	KB	KKR
5日价格回报率	0.17%	-6.04%
13周价格回报率	4.24%	-3.76%
26周价格回报率	41.03%	8.45%
52周价格回报率	8.71%	-2.38%
月初至今价格回报率	6.75%	-1.91%
年初至今价格回报率	39.32%	-13.82%
10日平均成交量	72.67万	531.79万
3个月平均成交量	115.79万	354.76万
3个月每日回报波动率	37.67%	31.66%
贝塔系数	-0.18	2.05

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KB

9.84%

Banks 行业

最大值: 25.40%
上四分位数: 15.55%
中位数: 12.00%
下四分位数: 8.98%
最小值: -0.10%

KB 的净资产收益率为 9.84%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

KKR

7.93%

Capital Markets 行业

最大值: 38.97%
上四分位数: 22.24%
中位数: 13.52%
下四分位数: 8.61%
最小值: -4.25%

KKR 的净资产收益率为 7.93%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

KB 与 KKR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KB

10.66%

Banks 行业

最大值: 54.20%
上四分位数: 35.73%
中位数: 28.97%
下四分位数: 22.56%
最小值: 6.98%

KB 的净利润率为 10.66%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

KKR

10.87%

Capital Markets 行业

最大值: 69.91%
上四分位数: 37.24%
中位数: 24.30%
下四分位数: 13.06%
最小值: -15.18%

KKR 的净利润率为 10.87%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

KB 与 KKR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KB

14.94%

Banks 行业

最大值: 63.35%
上四分位数: 44.73%
中位数: 37.24%
下四分位数: 28.25%
最小值: 12.28%

KB 的营业利润率为 14.94%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

KKR

-0.29%

Capital Markets 行业

最大值: 84.86%
上四分位数: 47.16%
中位数: 32.23%
下四分位数: 18.65%
最小值: -21.87%

KKR 的营业利润率为负数 -0.29%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

KB 与 KKR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	KB	KKR
净资产收益率 (TTM)	9.84%	7.93%
资产回报率 (TTM)	0.75%	0.56%
净利润率 (TTM)	10.66%	10.87%
营业利润率 (TTM)	14.94%	-0.29%
毛利率 (TTM)	--	37.65%

财务实力

流动比率 (MRQ)

KB

Banks 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

KKR

0.33

Capital Markets 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 1.81
中位数: 1.01
下四分位数: 0.56
最小值: 0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

KB 与 KKR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KB

2.44

Banks 行业

最大值: 5.78
上四分位数: 2.66
中位数: 1.05
下四分位数: 0.40
最小值: 0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

KKR

1.83

Capital Markets 行业

最大值: 6.52
上四分位数: 2.79
中位数: 0.96
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

KB 与 KKR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KB

Banks 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

KKR

-0.01

Capital Markets 行业

最大值: 107.59
上四分位数: 48.41
中位数: 10.85
下四分位数: 4.56
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

KB 与 KKR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	KB	KKR
流动比率 (MRQ)	--	0.33
速动比率 (MRQ)	--	0.33
产权比率 (MRQ)	2.44	1.83
利息保障倍数 (TTM)	--	-0.01

成长性

营收增长

KB与KKR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

KB与KKR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

KB

2.93%

Banks 行业

最大值: 11.03%
上四分位数: 6.00%
中位数: 3.87%
下四分位数: 2.41%
最小值: 0.00%

KB 的股息率为 2.93%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KKR

0.59%

Capital Markets 行业

最大值: 9.02%
上四分位数: 4.54%
中位数: 2.55%
下四分位数: 1.27%
最小值: 0.00%

KKR 的股息率为 0.59%，处于 Capital Markets 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

KB 与 KKR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KB

30.54%

Banks 行业

最大值: 134.24%
上四分位数: 79.39%
中位数: 55.09%
下四分位数: 36.09%
最小值: 0.00%

KB 的股息支付率为 30.54%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

KKR

22.95%

Capital Markets 行业

最大值: 199.38%
上四分位数: 99.28%
中位数: 60.67%
下四分位数: 32.00%
最小值: 0.00%

KKR 的股息支付率为 22.95%，位于 Capital Markets 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

KB 与 KKR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码	KB	KKR
股息率 (TTM)	2.93%	0.59%
股息支付率 (TTM)	30.54%	22.95%

估值

市盈率 (TTM)

KB

7.34

Banks 行业

最大值: 22.69
上四分位数: 13.75
中位数: 10.32
下四分位数: 7.73
最小值: 2.59

KB 的市盈率为 7.34，位于 Banks 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

KKR

55.39

Capital Markets 行业

最大值: 51.69
上四分位数: 29.42
中位数: 17.58
下四分位数: 12.55
最小值: 5.59

KKR 的市盈率为 55.39，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

KB 与 KKR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KB

0.52

Banks 行业

最大值: 4.90
上四分位数: 2.98
中位数: 2.24
下四分位数: 1.59
最小值: 0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

KKR

6.02

Capital Markets 行业

最大值: 14.65
上四分位数: 7.29
中位数: 4.53
下四分位数: 2.26
最小值: 0.04

KKR 的市销率为 6.02，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KB 与 KKR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KB

0.71

Banks 行业

最大值: 2.09
上四分位数: 1.40
中位数: 1.11
下四分位数: 0.86
最小值: 0.29

KB 的市净率为 0.71，位于 Banks 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

KKR

4.20

Capital Markets 行业

最大值: 10.83
上四分位数: 5.12
中位数: 2.66
下四分位数: 1.19
最小值: 0.37

KKR 的市净率为 4.20，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

KB 与 KKR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码	KB	KKR
市盈率 (TTM)	7.34	55.39
市销率 (TTM)	0.52	6.02
市净率 (MRQ)	0.71	4.20
价格与自由现金流比率 (TTM)	11.83	24.00