K与TSN：股票综合对比
更新于本文对K和TSN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | K | TSN |
|---|---|---|
| 公司名称 | Kellanova | Tyson Foods, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Food Products | Food Products |
| 市值 | 278.00亿 USD | 204.42亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年2月21日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 K和TSN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | K | TSN |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.12% | 1.32% |
| 13周价格回报率 | -2.58% | 3.57% |
| 26周价格回报率 | -2.97% | -0.24% |
| 52周价格回报率 | -0.84% | -8.81% |
| 月初至今价格回报率 | 0.16% | 9.87% |
| 年初至今价格回报率 | -1.25% | 0.03% |
| 10日平均成交量 | 182.52万 | 230.63万 |
| 3个月平均成交量 | 319.82万 | 286.01万 |
| 3个月每日回报波动率 | 7.09% | 18.79% |
| 贝塔系数 | 0.23 | 0.57 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
K
34.57%
Food Products 行业
- 最大值
- 27.15%
- 上四分位数
- 15.66%
- 中位数
- 10.47%
- 下四分位数
- 7.82%
- 最小值
- -2.46%
K 的净资产收益率为 34.57%，在 Food Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
TSN
4.26%
Food Products 行业
- 最大值
- 27.15%
- 上四分位数
- 15.66%
- 中位数
- 10.47%
- 下四分位数
- 7.82%
- 最小值
- -2.46%
TSN 的净资产收益率为 4.26%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
K
10.56%
Food Products 行业
- 最大值
- 18.44%
- 上四分位数
- 9.92%
- 中位数
- 6.38%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -0.92%
K 的净利润率为 10.56%，处于 Food Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TSN
1.45%
Food Products 行业
- 最大值
- 18.44%
- 上四分位数
- 9.92%
- 中位数
- 6.38%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -0.92%
TSN 的净利润率为 1.45%，位于 Food Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
K
14.67%
Food Products 行业
- 最大值
- 24.83%
- 上四分位数
- 14.27%
- 中位数
- 9.73%
- 下四分位数
- 6.26%
- 最小值
- -0.10%
K 的营业利润率为 14.67%，位于 Food Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TSN
2.77%
Food Products 行业
- 最大值
- 24.83%
- 上四分位数
- 14.27%
- 中位数
- 9.73%
- 下四分位数
- 6.26%
- 最小值
- -0.10%
TSN 的营业利润率为 2.77%，处于 Food Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | K | TSN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 34.57% | 4.26% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.51% | 2.13% |
| 净利润率 (TTM) | 10.56% | 1.45% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.67% | 2.77% |
| 毛利率 (TTM) | 35.99% | 7.53% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
K
0.68
Food Products 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.40
- 中位数
- 1.61
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.55
K 的流动比率为 0.68，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
TSN
1.73
Food Products 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.40
- 中位数
- 1.61
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.55
TSN 的流动比率为 1.73，处于 Food Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
K
1.43
Food Products 行业
- 最大值
- 1.87
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
K 的产权比率为 1.43，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
TSN
0.49
Food Products 行业
- 最大值
- 1.87
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
TSN 的产权比率为 0.49，与 Food Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
K
49.65
Food Products 行业
- 最大值
- 70.39
- 上四分位数
- 32.08
- 中位数
- 9.51
- 下四分位数
- 4.55
- 最小值
- -1.69
K 的利息保障倍数为 49.65，位于 Food Products 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
TSN
4.11
Food Products 行业
- 最大值
- 70.39
- 上四分位数
- 32.08
- 中位数
- 9.51
- 下四分位数
- 4.55
- 最小值
- -1.69
TSN 的利息保障倍数为 4.11，处于 Food Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | K | TSN |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.68 | 1.73 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.45 | 0.78 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.43 | 0.49 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 49.65 | 4.11 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
K
2.83%
Food Products 行业
- 最大值
- 7.43%
- 上四分位数
- 4.12%
- 中位数
- 2.67%
- 下四分位数
- 1.57%
- 最小值
- 0.00%
K 的股息率为 2.83%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TSN
3.49%
Food Products 行业
- 最大值
- 7.43%
- 上四分位数
- 4.12%
- 中位数
- 2.67%
- 下四分位数
- 1.57%
- 最小值
- 0.00%
TSN 的股息率为 3.49%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
K
59.03%
Food Products 行业
- 最大值
- 202.50%
- 上四分位数
- 109.53%
- 中位数
- 67.28%
- 下四分位数
- 39.33%
- 最小值
- 0.00%
K 的股息支付率为 59.03%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TSN
88.65%
Food Products 行业
- 最大值
- 202.50%
- 上四分位数
- 109.53%
- 中位数
- 67.28%
- 下四分位数
- 39.33%
- 最小值
- 0.00%
TSN 的股息支付率为 88.65%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | K | TSN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.83% | 3.49% |
| 股息支付率 (TTM) | 59.03% | 88.65% |
估值
市盈率 (TTM)
K
20.85
Food Products 行业
- 最大值
- 35.81
- 上四分位数
- 22.88
- 中位数
- 17.13
- 下四分位数
- 13.91
- 最小值
- 2.77
K 的市盈率为 20.85，与 Food Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TSN
25.42
Food Products 行业
- 最大值
- 35.81
- 上四分位数
- 22.88
- 中位数
- 17.13
- 下四分位数
- 13.91
- 最小值
- 2.77
TSN 的市盈率为 25.42，位列 Food Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
K
2.20
Food Products 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.14
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.12
K 的市销率为 2.20，位于 Food Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
TSN
0.37
Food Products 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.14
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.12
TSN 的市销率为 0.37，处于 Food Products 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
K
6.72
Food Products 行业
- 最大值
- 5.01
- 上四分位数
- 2.76
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.52
K 的市净率为 6.72，极高，远超 Food Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
TSN
1.09
Food Products 行业
- 最大值
- 5.01
- 上四分位数
- 2.76
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.52
TSN 的市净率为 1.09，位于 Food Products 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | K | TSN |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.85 | 25.42 |
| 市销率 (TTM) | 2.20 | 0.37 |
| 市净率 (MRQ) | 6.72 | 1.09 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 39.21 | 11.89 |