K与TGT：股票综合对比
更新于本文对K和TGT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | K | TGT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Kellanova | Target Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Food Products | Consumer Staples Distribution & Retail |
| 市值 | 278.00亿 USD | 441.35亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年2月21日 | 1973年2月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 K和TGT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | K | TGT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.12% | -7.81% |
| 13周价格回报率 | -2.58% | 2.18% |
| 26周价格回报率 | -2.97% | -25.71% |
| 52周价格回报率 | -0.84% | -38.06% |
| 月初至今价格回报率 | 0.16% | -3.35% |
| 年初至今价格回报率 | -1.25% | -28.15% |
| 10日平均成交量 | 182.52万 | 1,066.71万 |
| 3个月平均成交量 | 319.82万 | 691.03万 |
| 3个月每日回报波动率 | 7.09% | 32.97% |
| 贝塔系数 | 0.23 | 1.20 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
K
34.57%
Food Products 行业
- 最大值
- 27.15%
- 上四分位数
- 15.66%
- 中位数
- 10.47%
- 下四分位数
- 7.82%
- 最小值
- -2.46%
K 的净资产收益率为 34.57%，在 Food Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
TGT
28.60%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 34.20%
- 上四分位数
- 21.61%
- 中位数
- 13.70%
- 下四分位数
- 5.18%
- 最小值
- -9.87%
TGT 的净资产收益率为 28.60%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
K
10.56%
Food Products 行业
- 最大值
- 18.44%
- 上四分位数
- 9.92%
- 中位数
- 6.38%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -0.92%
K 的净利润率为 10.56%，处于 Food Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TGT
3.95%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 7.16%
- 上四分位数
- 3.87%
- 中位数
- 2.44%
- 下四分位数
- 1.65%
- 最小值
- -0.70%
TGT 的净利润率为 3.95%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
K
14.67%
Food Products 行业
- 最大值
- 24.83%
- 上四分位数
- 14.27%
- 中位数
- 9.73%
- 下四分位数
- 6.26%
- 最小值
- -0.10%
K 的营业利润率为 14.67%，位于 Food Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TGT
5.42%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 9.42%
- 上四分位数
- 5.29%
- 中位数
- 4.03%
- 下四分位数
- 2.22%
- 最小值
- -1.85%
TGT 的营业利润率为 5.42%，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | K | TGT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 34.57% | 28.60% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.51% | 7.33% |
| 净利润率 (TTM) | 10.56% | 3.95% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.67% | 5.42% |
| 毛利率 (TTM) | 35.99% | 28.05% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
K
0.68
Food Products 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.40
- 中位数
- 1.61
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.55
K 的流动比率为 0.68，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
TGT
0.94
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.80
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.52
TGT 的流动比率为 0.94，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
K
1.43
Food Products 行业
- 最大值
- 1.87
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
K 的产权比率为 1.43，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
TGT
1.04
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 3.44
- 上四分位数
- 1.56
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
TGT 的产权比率为 1.04，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
K
49.65
Food Products 行业
- 最大值
- 70.39
- 上四分位数
- 32.08
- 中位数
- 9.51
- 下四分位数
- 4.55
- 最小值
- -1.69
K 的利息保障倍数为 49.65，位于 Food Products 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
TGT
13.80
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 24.36
- 上四分位数
- 14.71
- 中位数
- 6.25
- 下四分位数
- 3.16
- 最小值
- -10.70
TGT 的利息保障倍数为 13.80，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | K | TGT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.68 | 0.94 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.45 | 0.25 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.43 | 1.04 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 49.65 | 13.80 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
K
2.83%
Food Products 行业
- 最大值
- 7.43%
- 上四分位数
- 4.12%
- 中位数
- 2.67%
- 下四分位数
- 1.57%
- 最小值
- 0.00%
K 的股息率为 2.83%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TGT
4.63%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 6.63%
- 上四分位数
- 3.17%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TGT 的股息率为 4.63%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
K
59.03%
Food Products 行业
- 最大值
- 202.50%
- 上四分位数
- 109.53%
- 中位数
- 67.28%
- 下四分位数
- 39.33%
- 最小值
- 0.00%
K 的股息支付率为 59.03%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TGT
48.94%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 163.46%
- 上四分位数
- 90.34%
- 中位数
- 52.13%
- 下四分位数
- 20.46%
- 最小值
- 0.00%
TGT 的股息支付率为 48.94%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | K | TGT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.83% | 4.63% |
| 股息支付率 (TTM) | 59.03% | 48.94% |
估值
市盈率 (TTM)
K
20.85
Food Products 行业
- 最大值
- 35.81
- 上四分位数
- 22.88
- 中位数
- 17.13
- 下四分位数
- 13.91
- 最小值
- 2.77
K 的市盈率为 20.85，与 Food Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TGT
10.58
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 49.92
- 上四分位数
- 31.34
- 中位数
- 23.38
- 下四分位数
- 17.55
- 最小值
- 6.19
TGT 的市盈率为 10.58，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
K
2.20
Food Products 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.14
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.12
K 的市销率为 2.20，位于 Food Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
TGT
0.42
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.06
TGT 的市销率为 0.42，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
K
6.72
Food Products 行业
- 最大值
- 5.01
- 上四分位数
- 2.76
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.52
K 的市净率为 6.72，极高，远超 Food Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
TGT
2.86
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 9.74
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.88
- 下四分位数
- 1.77
- 最小值
- 0.46
TGT 的市净率为 2.86，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | K | TGT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.85 | 10.58 |
| 市销率 (TTM) | 2.20 | 0.42 |
| 市净率 (MRQ) | 6.72 | 2.86 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 39.21 | 9.89 |