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K与PM：股票综合对比

更新于

本文对K和PM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码KPM
公司名称KellanovaPhilip Morris International Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业Food ProductsTobacco
市值289.86亿 USD2,401.89亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年2月21日2008年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 K和PM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

K与PM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码KPM
5日价格回报率0.00%0.23%
13周价格回报率3.90%-6.47%
26周价格回报率1.47%-5.12%
52周价格回报率2.64%24.11%
月初至今价格回报率0.31%7.69%
年初至今价格回报率2.90%29.15%
10日平均成交量189.62万535.31万
3个月平均成交量262.86万641.68万
3个月每日回报波动率11.58%23.56%
贝塔系数0.240.42

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

K

31.92%

Food Products 行业

最大值
30.51%
上四分位数
16.47%
中位数
10.51%
下四分位数
7.01%
最小值
-1.37%

K 的净资产收益率为 31.92%，在 Food Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

PM

575.44%

Tobacco 行业

最大值
49.48%
上四分位数
49.48%
中位数
14.09%
下四分位数
6.31%
最小值
4.54%

PM 的净资产收益率为 575.44%，在 Tobacco 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

K 与 PM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

K

10.56%

Food Products 行业

最大值
15.24%
上四分位数
9.30%
中位数
6.45%
下四分位数
3.54%
最小值
-1.56%

K 的净利润率为 10.56%，处于 Food Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PM

21.57%

Tobacco 行业

最大值
22.31%
上四分位数
16.00%
中位数
10.39%
下四分位数
7.88%
最小值
5.24%

PM 的净利润率为 21.57%，处于 Tobacco 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

K 与 PM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

K

14.67%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.27%
中位数
9.47%
下四分位数
5.68%
最小值
0.39%

K 的营业利润率为 14.67%，位于 Food Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

PM

36.95%

Tobacco 行业

最大值
17.03%
上四分位数
14.65%
中位数
13.27%
下四分位数
11.00%
最小值
7.56%

PM 的营业利润率为 36.95%，表现极其出色，远高于 Tobacco 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

K 与 PM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码KPM
净资产收益率 (TTM)31.92%575.44%
资产回报率 (TTM)8.16%13.15%
净利润率 (TTM)10.56%21.57%
营业利润率 (TTM)14.67%36.95%
毛利率 (TTM)35.99%66.93%

财务实力

流动比率 (MRQ)

K

0.68

Food Products 行业

最大值
4.14
上四分位数
2.43
中位数
1.62
下四分位数
1.25
最小值
0.57

K 的流动比率为 0.68，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PM

0.85

Tobacco 行业

最大值
3.37
上四分位数
1.95
中位数
1.12
下四分位数
0.81
最小值
0.62

PM 的流动比率为 0.85，处于 Tobacco 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

K 与 PM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

K

1.34

Food Products 行业

最大值
1.84
上四分位数
0.91
中位数
0.50
下四分位数
0.24
最小值
0.00

K 的产权比率为 1.34，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

PM

186.08

Tobacco 行业

最大值
2.19
上四分位数
2.19
中位数
0.57
下四分位数
0.10
最小值
0.01

PM 的产权比率高达 186.08，远超 Tobacco 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

K 与 PM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

K

49.65

Food Products 行业

最大值
70.39
上四分位数
32.08
中位数
9.51
下四分位数
4.71
最小值
-1.69

K 的利息保障倍数为 49.65，位于 Food Products 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

PM

11.67

Tobacco 行业

最大值
306.04
上四分位数
126.21
中位数
9.35
下四分位数
6.32
最小值
-11.45

PM 的利息保障倍数为 11.67，处于 Tobacco 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

K 与 PM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

财务实力概览

代码KPM
流动比率 (MRQ)0.680.85
速动比率 (MRQ)0.440.85
产权比率 (MRQ)1.34186.08
利息保障倍数 (TTM)49.6511.67

成长性

营收增长

K与PM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

K与PM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

K

2.74%

Food Products 行业

最大值
8.11%
上四分位数
4.40%
中位数
2.72%
下四分位数
1.66%
最小值
0.00%

K 的股息率为 2.74%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PM

3.56%

Tobacco 行业

最大值
7.08%
上四分位数
5.89%
中位数
4.33%
下四分位数
2.84%
最小值
0.00%

PM 的股息率为 3.56%，与 Tobacco 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

K 与 PM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

K

62.18%

Food Products 行业

最大值
206.40%
上四分位数
114.83%
中位数
77.75%
下四分位数
44.21%
最小值
0.00%

K 的股息支付率为 62.18%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PM

68.74%

Tobacco 行业

最大值
77.93%
上四分位数
71.72%
中位数
63.28%
下四分位数
50.14%
最小值
49.96%

PM 的股息支付率为 68.74%，处于 Tobacco 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

K 与 PM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

股息概览

代码KPM
股息率 (TTM)2.74%3.56%
股息支付率 (TTM)62.18%68.74%

估值

市盈率 (TTM)

K

22.70

Food Products 行业

最大值
44.72
上四分位数
26.73
中位数
17.87
下四分位数
12.82
最小值
2.90

K 的市盈率为 22.70，与 Food Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PM

27.46

Tobacco 行业

最大值
65.58
上四分位数
33.11
中位数
28.08
下四分位数
11.17
最小值
9.81

PM 的市盈率为 27.46，与 Tobacco 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

K 与 PM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

K

2.29

Food Products 行业

最大值
3.24
上四分位数
1.88
中位数
1.05
下四分位数
0.68
最小值
0.16

K 的市销率为 2.29，位于 Food Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

PM

5.92

Tobacco 行业

最大值
6.83
上四分位数
4.55
中位数
3.22
下四分位数
1.40
最小值
0.79

PM 的市销率为 5.92，位于 Tobacco 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

K 与 PM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

K

6.79

Food Products 行业

最大值
4.92
上四分位数
2.92
中位数
1.93
下四分位数
1.27
最小值
0.47

K 的市净率为 6.79，极高，远超 Food Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

PM

1,368.86

Tobacco 行业

最大值
4.92
上四分位数
4.80
中位数
4.10
下四分位数
2.16
最小值
1.18

PM 的市净率为 1,368.86，极高，远超 Tobacco 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

K 与 PM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Tobacco 行业基准的对比。

估值概览

代码KPM
市盈率 (TTM)22.7027.46
市销率 (TTM)2.295.92
市净率 (MRQ)6.791,368.86
价格与自由现金流比率 (TTM)43.9921.78