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K与KHC：股票综合对比

更新于

本文对K和KHC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码KKHC
公司名称KellanovaThe Kraft Heinz Company
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业Food ProductsFood Products
市值278.00亿 USD327.74亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1973年2月21日2015年7月6日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 K和KHC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

K与KHC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码KKHC
5日价格回报率-0.12%0.07%
13周价格回报率-2.58%4.49%
26周价格回报率-2.97%-7.05%
52周价格回报率-0.84%-22.04%
月初至今价格回报率0.16%0.84%
年初至今价格回报率-1.25%-9.83%
10日平均成交量182.52万1,004.63万
3个月平均成交量319.82万1,334.27万
3个月每日回报波动率7.09%23.18%
贝塔系数0.230.15

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

K

34.57%

Food Products 行业

最大值
27.15%
上四分位数
15.66%
中位数
10.47%
下四分位数
7.82%
最小值
-2.46%

K 的净资产收益率为 34.57%，在 Food Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

KHC

-11.20%

Food Products 行业

最大值
27.15%
上四分位数
15.66%
中位数
10.47%
下四分位数
7.82%
最小值
-2.46%

KHC 的净资产收益率（ROE）为负数 -11.20%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

K 与 KHC：净资产收益率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

K

10.56%

Food Products 行业

最大值
18.44%
上四分位数
9.92%
中位数
6.38%
下四分位数
4.13%
最小值
-0.92%

K 的净利润率为 10.56%，处于 Food Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KHC

-20.83%

Food Products 行业

最大值
18.44%
上四分位数
9.92%
中位数
6.38%
下四分位数
4.13%
最小值
-0.92%

KHC 的净利润率为负数 -20.83%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

K 与 KHC：净利润率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

K

14.67%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.27%
中位数
9.73%
下四分位数
6.26%
最小值
-0.10%

K 的营业利润率为 14.67%，位于 Food Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KHC

-27.34%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.27%
中位数
9.73%
下四分位数
6.26%
最小值
-0.10%

KHC 的营业利润率为负数 -27.34%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

K 与 KHC：营业利润率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码KKHC
净资产收益率 (TTM)34.57%-11.20%
资产回报率 (TTM)8.51%-6.05%
净利润率 (TTM)10.56%-20.83%
营业利润率 (TTM)14.67%-27.34%
毛利率 (TTM)35.99%34.31%

财务实力

流动比率 (MRQ)

K

0.68

Food Products 行业

最大值
3.80
上四分位数
2.40
中位数
1.61
下四分位数
1.28
最小值
0.55

K 的流动比率为 0.68，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

KHC

1.07

Food Products 行业

最大值
3.80
上四分位数
2.40
中位数
1.61
下四分位数
1.28
最小值
0.55

KHC 的流动比率为 1.07，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

K 与 KHC：流动比率 (MRQ)指标与 Food Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

K

1.43

Food Products 行业

最大值
1.87
上四分位数
0.90
中位数
0.48
下四分位数
0.24
最小值
0.00

K 的产权比率为 1.43，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

KHC

0.51

Food Products 行业

最大值
1.87
上四分位数
0.90
中位数
0.48
下四分位数
0.24
最小值
0.00

KHC 的产权比率为 0.51，与 Food Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

K 与 KHC：产权比率 (MRQ)指标与 Food Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

K

49.65

Food Products 行业

最大值
70.39
上四分位数
32.08
中位数
9.51
下四分位数
4.55
最小值
-1.69

K 的利息保障倍数为 49.65，位于 Food Products 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

KHC

1.99

Food Products 行业

最大值
70.39
上四分位数
32.08
中位数
9.51
下四分位数
4.55
最小值
-1.69

KHC 的利息保障倍数为 1.99，处于 Food Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

K 与 KHC：利息保障倍数 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码KKHC
流动比率 (MRQ)0.681.07
速动比率 (MRQ)0.450.63
产权比率 (MRQ)1.430.51
利息保障倍数 (TTM)49.651.99

成长性

营收增长

K与KHC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

K与KHC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

K

2.83%

Food Products 行业

最大值
7.43%
上四分位数
4.12%
中位数
2.67%
下四分位数
1.57%
最小值
0.00%

K 的股息率为 2.83%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KHC

5.88%

Food Products 行业

最大值
7.43%
上四分位数
4.12%
中位数
2.67%
下四分位数
1.57%
最小值
0.00%

KHC 的股息率为 5.88%，处于 Food Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

K 与 KHC：股息率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

K

59.03%

Food Products 行业

最大值
202.50%
上四分位数
109.53%
中位数
67.28%
下四分位数
39.33%
最小值
0.00%

K 的股息支付率为 59.03%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KHC

48.86%

Food Products 行业

最大值
202.50%
上四分位数
109.53%
中位数
67.28%
下四分位数
39.33%
最小值
0.00%

KHC 的股息支付率为 48.86%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

K 与 KHC：股息支付率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

股息概览

代码KKHC
股息率 (TTM)2.83%5.88%
股息支付率 (TTM)59.03%48.86%

估值

市盈率 (TTM)

K

20.85

Food Products 行业

最大值
35.81
上四分位数
22.88
中位数
17.13
下四分位数
13.91
最小值
2.77

K 的市盈率为 20.85，与 Food Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

KHC

--

Food Products 行业

最大值
35.81
上四分位数
22.88
中位数
17.13
下四分位数
13.91
最小值
2.77

我们目前未能获取 KHC 的市盈率（P/E）数据。

K 与 KHC：市盈率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

K

2.20

Food Products 行业

最大值
3.63
上四分位数
1.86
中位数
1.14
下四分位数
0.68
最小值
0.12

K 的市销率为 2.20，位于 Food Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

KHC

1.28

Food Products 行业

最大值
3.63
上四分位数
1.86
中位数
1.14
下四分位数
0.68
最小值
0.12

KHC 的市销率为 1.28，与 Food Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

K 与 KHC：市销率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

K

6.72

Food Products 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.76
中位数
1.98
下四分位数
1.26
最小值
0.52

K 的市净率为 6.72，极高，远超 Food Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

KHC

0.74

Food Products 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.76
中位数
1.98
下四分位数
1.26
最小值
0.52

KHC 的市净率为 0.74，位于 Food Products 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

K 与 KHC：市净率 (MRQ)指标与 Food Products 行业基准的对比。

估值概览

代码KKHC
市盈率 (TTM)20.85--
市销率 (TTM)2.201.28
市净率 (MRQ)6.720.74
价格与自由现金流比率 (TTM)39.219.31