JXN与MFC：股票综合对比
更新于本文对JXN和MFC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | JXN | MFC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Jackson Financial Inc. | Manulife Financial Corporation |
| 国家 | United States | Canada |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Financial Services | Insurance |
| 市值 | 67.15亿 USD | 517.94亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2021年9月1日 | 1999年9月24日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JXN和MFC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | JXN | MFC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 8.42% | -3.37% |
| 13周价格回报率 | 10.61% | -3.10% |
| 26周价格回报率 | 4.00% | -2.78% |
| 52周价格回报率 | 17.83% | 21.07% |
| 月初至今价格回报率 | 10.11% | -3.08% |
| 年初至今价格回报率 | 10.71% | -5.91% |
| 10日平均成交量 | 75.32万 | 723.22万 |
| 3个月平均成交量 | 68.33万 | 803.44万 |
| 3个月每日回报波动率 | 34.10% | 19.95% |
| 贝塔系数 | 1.50 | 0.17 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
JXN
0.30%
Financial Services 行业
- 最大值
- 40.58%
- 上四分位数
- 20.06%
- 中位数
- 10.67%
- 下四分位数
- 4.19%
- 最小值
- -10.31%
JXN 的净资产收益率为 0.30%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
MFC
11.91%
Insurance 行业
- 最大值
- 29.03%
- 上四分位数
- 18.11%
- 中位数
- 13.90%
- 下四分位数
- 10.42%
- 最小值
- -0.64%
MFC 的净资产收益率为 11.91%，与 Insurance 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
JXN
1.70%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.86%
- 上四分位数
- 25.58%
- 中位数
- 12.23%
- 下四分位数
- 6.64%
- 最小值
- -9.92%
JXN 的净利润率为 1.70%，位于 Financial Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
MFC
15.67%
Insurance 行业
- 最大值
- 26.78%
- 上四分位数
- 14.06%
- 中位数
- 9.15%
- 下四分位数
- 5.48%
- 最小值
- -7.05%
MFC 的净利润率为 15.67%，处于 Insurance 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
JXN
4.61%
Financial Services 行业
- 最大值
- 77.28%
- 上四分位数
- 37.68%
- 中位数
- 18.17%
- 下四分位数
- 9.27%
- 最小值
- -8.19%
JXN 的营业利润率为 4.61%，处于 Financial Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
MFC
19.19%
Insurance 行业
- 最大值
- 35.49%
- 上四分位数
- 19.49%
- 中位数
- 14.35%
- 下四分位数
- 8.53%
- 最小值
- -5.25%
在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | JXN | MFC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 0.30% | 11.91% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.01% | 0.62% |
| 净利润率 (TTM) | 1.70% | 15.67% |
| 营业利润率 (TTM) | 4.61% | 19.19% |
| 毛利率 (TTM) | -- | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
JXN
--
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.58
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
MFC
1.14
Insurance 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
JXN
0.20
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.96
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 0.57
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
MFC
0.27
Insurance 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
JXN
12.75
Financial Services 行业
- 最大值
- 136.23
- 上四分位数
- 56.08
- 中位数
- 6.55
- 下四分位数
- 2.01
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
MFC
-0.31
Insurance 行业
- 最大值
- 43.68
- 上四分位数
- 20.84
- 中位数
- 9.56
- 下四分位数
- 3.34
- 最小值
- -5.73
在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | JXN | MFC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | -- | 1.14 |
| 速动比率 (MRQ) | -- | 1.14 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.20 | 0.27 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 12.75 | -0.31 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
JXN
3.92%
Financial Services 行业
- 最大值
- 8.18%
- 上四分位数
- 3.60%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
JXN 的股息率为 3.92%，处于 Financial Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
MFC
4.53%
Insurance 行业
- 最大值
- 8.23%
- 上四分位数
- 4.54%
- 中位数
- 3.42%
- 下四分位数
- 1.97%
- 最小值
- 0.00%
MFC 的股息率为 4.53%，与 Insurance 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
JXN
24.81%
Financial Services 行业
- 最大值
- 155.56%
- 上四分位数
- 63.71%
- 中位数
- 18.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
JXN 的股息支付率为 24.81%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
MFC
53.26%
Insurance 行业
- 最大值
- 168.02%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 50.71%
- 下四分位数
- 22.04%
- 最小值
- 0.00%
MFC 的股息支付率为 53.26%，处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | JXN | MFC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.92% | 4.53% |
| 股息支付率 (TTM) | 24.81% | 53.26% |
估值
市盈率 (TTM)
JXN
216.62
Financial Services 行业
- 最大值
- 63.23
- 上四分位数
- 32.10
- 中位数
- 14.41
- 下四分位数
- 10.81
- 最小值
- 0.37
JXN 的市盈率为 216.62，在 Financial Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
MFC
11.76
Insurance 行业
- 最大值
- 28.91
- 上四分位数
- 17.76
- 中位数
- 13.63
- 下四分位数
- 10.02
- 最小值
- 2.89
MFC 的市盈率为 11.76，与 Insurance 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
JXN
1.14
Financial Services 行业
- 最大值
- 11.16
- 上四分位数
- 5.45
- 中位数
- 2.61
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.04
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
MFC
1.84
Insurance 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.23
MFC 的市销率为 1.84，与 Insurance 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
JXN
0.61
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.09
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.04
JXN 的市净率为 0.61，位于 Financial Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
MFC
1.48
Insurance 行业
- 最大值
- 4.37
- 上四分位数
- 2.48
- 中位数
- 1.68
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.19
MFC 的市净率为 1.48，处于 Insurance 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | JXN | MFC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 216.62 | 11.76 |
| 市销率 (TTM) | 1.14 | 1.84 |
| 市净率 (MRQ) | 0.61 | 1.48 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 1.19 | 2.49 |