JPM 与 TTWO：股票综合比较

更新于 2025年5月28日

本文对 JPM 和 TTWO 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。

公司概况

JPM 在市值上占据主导地位，其市值为 7,333.32 亿 USD，显著超过 TTWO 的 404.25 亿 USD，大约是其 18.14 倍。

JPM (Beta 1.07) 与 TTWO (Beta 1.09) 的 Beta 值相近，表明它们相对于整体市场的波动特征颇为相似。

代码	JPM	TTWO
公司名称	JPMorgan Chase & Co.	Take-Two Interactive Software, Inc.
国家	US	US
板块	Financial Services	Technology
行业	Banks - Diversified	Electronic Gaming & Multimedia
首席执行官	Mr. James Dimon	Mr. Strauss H. Zelnick Esq., J.D.
价格	263.875 USD	227.84 USD
市值	7,333.32 亿 USD	404.25 亿 USD
贝塔值 (波动性)	1.07	1.09
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	1980年3月17日	1997年4月15日
ADR	否	否

下图展示了 JPM 和 TTWO 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。

将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 JPM 和 TTWO 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。

TTWO 的市盈率为负 (-8.99)，凸显了年度亏损，而 JPM (市盈率 12.46) 则展现了稳健的盈利能力。
TTWO 的前瞻 PEG 比率为负 (-0.28)，预示着预期的盈利收缩；而 JPM (比率 1.80) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
JPM 和 TTWO 在过去一年消耗的自由现金流均超过其产生的数额 — 市价自由现金流比率 (P/FCF) 分别为 -123.66 和 -188.37 — 这突显了持续的流动性压力。

JPM 提供 1.91% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 TTWO 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。

代码	JPM	TTWO
股息率 (TTM)	1.91%	0.00%

这里对比了 JPM 和 TTWO 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。

鉴于 JPM 的流动比率为 0.58，TTWO 的流动比率为 0.78，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
JPM (速动比率 0.58) 和 TTWO (速动比率 0.78) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
JPM 能履行其付息义务 (利息保障倍数 1.34)。与此形成鲜明对比的是，TTWO 的负比率 (-58.78) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。