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JPM与MSTR：股票综合对比

更新于

本文对JPM和MSTR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码JPMMSTR
公司名称JPMorgan Chase & Co.Strategy Inc
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsInformation Technology
GICS行业BanksSoftware
市值8,035.87亿 USD976.47亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1980年3月17日1998年6月11日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JPM和MSTR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

JPM与MSTR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码JPMMSTR
5日价格回报率-0.65%-7.66%
13周价格回报率10.33%-16.70%
26周价格回报率5.76%5.99%
52周价格回报率35.64%154.43%
月初至今价格回报率-1.35%-14.31%
年初至今价格回报率21.91%18.90%
10日平均成交量696.50万1,245.47万
3个月平均成交量868.66万1,272.57万
3个月每日回报波动率16.78%52.26%
贝塔系数1.153.95

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

JPM

16.16%

Banks 行业

最大值
26.37%
上四分位数
15.92%
中位数
12.25%
下四分位数
8.69%
最小值
0.15%

JPM 的净资产收益率为 16.16%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MSTR

18.10%

Software 行业

最大值
59.01%
上四分位数
21.98%
中位数
7.15%
下四分位数
-11.12%
最小值
-51.24%

MSTR 的净资产收益率为 18.10%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

JPM 与 MSTR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

JPM

33.26%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.70%
中位数
28.97%
下四分位数
22.53%
最小值
6.98%

JPM 的净利润率为 33.26%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MSTR

1,036.61%

Software 行业

最大值
48.14%
上四分位数
18.23%
中位数
5.60%
下四分位数
-9.22%
最小值
-49.36%

MSTR 的净利润率为 1,036.61%，达到了非常高的水平，远超 Software 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

JPM 与 MSTR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

JPM

41.23%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.59%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
13.37%

JPM 的营业利润率为 41.23%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MSTR

1,435.93%

Software 行业

最大值
57.34%
上四分位数
20.60%
中位数
7.84%
下四分位数
-8.72%
最小值
-51.37%

MSTR 的营业利润率为 1,435.93%，表现极其出色，远高于 Software 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

JPM 与 MSTR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码JPMMSTR
净资产收益率 (TTM)16.16%18.10%
资产回报率 (TTM)1.32%13.42%
净利润率 (TTM)33.26%1,036.61%
营业利润率 (TTM)41.23%1,435.93%
毛利率 (TTM)--70.10%

财务实力

流动比率 (MRQ)

JPM

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

MSTR

0.68

Software 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.31
中位数
1.45
下四分位数
1.03
最小值
0.24

MSTR 的流动比率为 0.68，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

JPM 与 MSTR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

JPM

3.03

Banks 行业

最大值
4.75
上四分位数
2.62
中位数
1.02
下四分位数
0.39
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

MSTR

0.16

Software 行业

最大值
2.14
上四分位数
0.90
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

MSTR 的产权比率为 0.16，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

JPM 与 MSTR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

JPM

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

MSTR

-30.23

Software 行业

最大值
67.02
上四分位数
19.86
中位数
0.70
下四分位数
-12.50
最小值
-53.00

MSTR 的利息保障倍数为负数 -30.23。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

JPM 与 MSTR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码JPMMSTR
流动比率 (MRQ)--0.68
速动比率 (MRQ)--0.55
产权比率 (MRQ)3.030.16
利息保障倍数 (TTM)---30.23

成长性

营收增长

JPM与MSTR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

JPM与MSTR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

JPM

1.94%

Banks 行业

最大值
10.27%
上四分位数
5.83%
中位数
3.81%
下四分位数
2.50%
最小值
0.00%

JPM 的股息率为 1.94%，处于 Banks 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

MSTR

0.06%

Software 行业

最大值
0.08%
上四分位数
0.03%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSTR 的股息率为 0.06%，处于 Software 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

JPM 与 MSTR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

JPM

27.49%

Banks 行业

最大值
147.07%
上四分位数
80.55%
中位数
54.40%
下四分位数
35.71%
最小值
0.00%

JPM 的股息支付率为 27.49%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

MSTR

0.00%

Software 行业

最大值
1.32%
上四分位数
0.53%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSTR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

JPM 与 MSTR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码JPMMSTR
股息率 (TTM)1.94%0.06%
股息支付率 (TTM)27.49%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

JPM

14.18

Banks 行业

最大值
20.05
上四分位数
12.65
中位数
10.21
下四分位数
7.54
最小值
2.74

JPM 的市盈率为 14.18，位列 Banks 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

MSTR

19.82

Software 行业

最大值
149.35
上四分位数
100.21
中位数
47.97
下四分位数
26.77
最小值
11.68

MSTR 的市盈率为 19.82，位于 Software 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

JPM 与 MSTR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

JPM

2.90

Banks 行业

最大值
5.06
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

MSTR

205.43

Software 行业

最大值
25.24
上四分位数
13.52
中位数
8.15
下四分位数
4.87
最小值
0.98

MSTR 的市销率为 205.43，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

JPM 与 MSTR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

JPM

2.26

Banks 行业

最大值
2.18
上四分位数
1.36
中位数
1.09
下四分位数
0.81
最小值
0.20

JPM 的市净率为 2.26，极高，远超 Banks 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MSTR

2.25

Software 行业

最大值
30.95
上四分位数
14.91
中位数
7.75
下四分位数
3.60
最小值
0.38

MSTR 的市净率为 2.25，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

JPM 与 MSTR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码JPMMSTR
市盈率 (TTM)14.1819.82
市销率 (TTM)2.90205.43
市净率 (MRQ)2.262.25
价格与自由现金流比率 (TTM)4.521,619.42