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JNJMCK:股票综合对比

更新于

本文对JNJMCK进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码JNJMCK
公司名称Johnson & JohnsonMcKesson Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业PharmaceuticalsHealth Care Providers & Services
市值4,568.38亿 USD940.04亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1962年1月2日1994年11月10日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 JNJMCK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

JNJMCK过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码JNJMCK
5日价格回报率1.99%-0.39%
13周价格回报率21.38%3.92%
26周价格回报率18.69%5.41%
52周价格回报率18.91%56.25%
月初至今价格回报率2.30%-2.17%
年初至今价格回报率31.16%32.61%
10日平均成交量870.77万84.21万
3个月平均成交量835.75万76.77万
3个月每日回报波动率18.20%26.79%
贝塔系数0.350.40

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

JNJ

30.39%

Pharmaceuticals 行业

最大值
38.59%
上四分位数
19.84%
中位数
11.85%
下四分位数
5.40%
最小值
-10.91%

JNJ 的净资产收益率为 30.39%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MCK

39.43%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
24.86%
上四分位数
15.79%
中位数
8.56%
下四分位数
5.75%
最小值
-1.64%

MCK 的净资产收益率为 39.43%,在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

JNJMCK净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

JNJ

25.00%

Pharmaceuticals 行业

最大值
40.67%
上四分位数
19.07%
中位数
12.31%
下四分位数
4.50%
最小值
-9.91%

JNJ 的净利润率为 25.00%,处于 Pharmaceuticals 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MCK

0.84%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
11.56%
上四分位数
5.45%
中位数
2.83%
下四分位数
1.13%
最小值
-1.71%

MCK 的净利润率为 0.84%,位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

JNJMCK净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

JNJ

30.18%

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.78%
上四分位数
23.14%
中位数
16.68%
下四分位数
7.98%
最小值
-7.13%

JNJ 的营业利润率为 30.18%,位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MCK

1.17%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
19.08%
上四分位数
9.66%
中位数
4.77%
下四分位数
2.46%
最小值
-0.83%

MCK 的营业利润率为 1.17%,处于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

JNJMCK营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码JNJMCK
净资产收益率 (TTM)30.39%39.43%
资产回报率 (TTM)12.16%4.22%
净利润率 (TTM)25.00%0.84%
营业利润率 (TTM)30.18%1.17%
毛利率 (TTM)67.98%3.46%

财务实力

流动比率 (MRQ)

JNJ

1.01

Pharmaceuticals 行业

最大值
4.65
上四分位数
2.64
中位数
1.85
下四分位数
1.26
最小值
0.78

JNJ 的流动比率为 1.01,位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MCK

0.88

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.00
上四分位数
1.51
中位数
1.29
下四分位数
0.92
最小值
0.14

MCK 的流动比率为 0.88,位于 Health Care Providers & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

JNJMCK流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

JNJ

0.65

Pharmaceuticals 行业

最大值
1.75
上四分位数
0.82
中位数
0.35
下四分位数
0.13
最小值
0.00

JNJ 的产权比率为 0.65,与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MCK

1.29

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.29
上四分位数
1.24
中位数
0.74
下四分位数
0.50
最小值
0.00

MCK 的产权比率为 1.29,处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

JNJMCK产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

JNJ

34.01

Pharmaceuticals 行业

最大值
103.95
上四分位数
43.60
中位数
9.83
下四分位数
2.37
最小值
-42.71

JNJ 的利息保障倍数为 34.01,处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

MCK

17.45

Health Care Providers & Services 行业

最大值
14.47
上四分位数
7.50
中位数
4.52
下四分位数
2.12
最小值
-4.44

MCK 的利息保障倍数为 17.45,表现优异,远超 Health Care Providers & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

JNJMCK利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码JNJMCK
流动比率 (MRQ)1.010.88
速动比率 (MRQ)0.680.48
产权比率 (MRQ)0.651.29
利息保障倍数 (TTM)34.0117.45

成长性

营收增长

JNJMCK营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

JNJMCK每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

JNJ

2.65%

Pharmaceuticals 行业

最大值
7.14%
上四分位数
3.45%
中位数
2.17%
下四分位数
0.33%
最小值
0.00%

JNJ 的股息率为 2.65%,与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MCK

0.38%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
5.93%
上四分位数
2.59%
中位数
1.35%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MCK 的股息率为 0.38%,与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

JNJMCK股息率 (TTM)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

JNJ

53.34%

Pharmaceuticals 行业

最大值
199.58%
上四分位数
97.17%
中位数
53.47%
下四分位数
22.97%
最小值
0.00%

JNJ 的股息支付率为 53.34%,处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

MCK

11.16%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
185.33%
上四分位数
74.82%
中位数
36.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MCK 的股息支付率为 11.16%,处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

JNJMCK股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码JNJMCK
股息率 (TTM)2.65%0.38%
股息支付率 (TTM)53.34%11.16%

估值

市盈率 (TTM)

JNJ

20.11

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.19
上四分位数
27.91
中位数
20.59
下四分位数
15.08
最小值
3.79

JNJ 的市盈率为 20.11,与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

MCK

29.52

Health Care Providers & Services 行业

最大值
40.02
上四分位数
29.75
中位数
21.09
下四分位数
14.18
最小值
7.05

MCK 的市盈率为 29.52,与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

JNJMCK市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

JNJ

5.03

Pharmaceuticals 行业

最大值
8.87
上四分位数
4.56
中位数
2.14
下四分位数
1.58
最小值
0.11

JNJ 的市销率为 5.03,位于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

MCK

0.25

Health Care Providers & Services 行业

最大值
3.15
上四分位数
1.87
中位数
0.74
下四分位数
0.27
最小值
0.09

MCK 的市销率为 0.25,处于 Health Care Providers & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

JNJMCK市销率 (TTM)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

JNJ

4.68

Pharmaceuticals 行业

最大值
9.78
上四分位数
4.99
中位数
2.48
下四分位数
1.53
最小值
0.59

JNJ 的市净率为 4.68,处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

MCK

4.06

Health Care Providers & Services 行业

最大值
7.33
上四分位数
4.45
中位数
2.52
下四分位数
1.15
最小值
0.66

MCK 的市净率为 4.06,处于 Health Care Providers & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

JNJMCK市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 PharmaceuticalsHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码JNJMCK
市盈率 (TTM)20.1129.52
市销率 (TTM)5.030.25
市净率 (MRQ)4.684.06
价格与自由现金流比率 (TTM)24.5710.00