JKHY与STM：股票综合对比
更新于本文对JKHY和STM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
JKHY是标准的美国国内股票，而STM则以纽约注册股票（NY Reg Shrs）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国公司的渠道。
| 代码 | JKHY | STM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Jack Henry & Associates, Inc. | STMicroelectronics N.V. |
| 国家 | United States | Netherlands |
| GICS板块 | Financials | Information Technology |
| GICS行业 | Financial Services | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 108.58亿 USD | 257.89亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1985年11月20日 | 1994年12月8日 |
| 证券类型 | Common Stock | NY Reg Shrs |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JKHY和STM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | JKHY | STM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.13% | 0.41% |
| 13周价格回报率 | -16.87% | -12.63% |
| 26周价格回报率 | -19.05% | 46.33% |
| 52周价格回报率 | -16.90% | -4.36% |
| 月初至今价格回报率 | 0.34% | 3.54% |
| 年初至今价格回报率 | -14.76% | 1.73% |
| 10日平均成交量 | 129.62万 | 188.63万 |
| 3个月平均成交量 | 73.75万 | 245.24万 |
| 3个月每日回报波动率 | 20.78% | 46.01% |
| 贝塔系数 | 0.75 | 1.18 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
JKHY
22.60%
Financial Services 行业
- 最大值
- 39.28%
- 上四分位数
- 18.88%
- 中位数
- 9.97%
- 下四分位数
- 4.03%
- 最小值
- -10.25%
JKHY 的净资产收益率为 22.60%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
STM
4.88%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 47.13%
- 上四分位数
- 23.50%
- 中位数
- 9.94%
- 下四分位数
- 0.86%
- 最小值
- -20.69%
STM 的净资产收益率为 4.88%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
JKHY
19.19%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.16%
- 上四分位数
- 25.35%
- 中位数
- 12.68%
- 下四分位数
- 6.11%
- 最小值
- -11.69%
JKHY 的净利润率为 19.19%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
STM
7.65%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 23.88%
- 中位数
- 10.17%
- 下四分位数
- 1.21%
- 最小值
- -32.15%
STM 的净利润率为 7.65%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
JKHY
23.94%
Financial Services 行业
- 最大值
- 75.57%
- 上四分位数
- 37.78%
- 中位数
- 19.09%
- 下四分位数
- 10.04%
- 最小值
- -19.42%
JKHY 的营业利润率为 23.94%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
STM
6.17%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.54%
- 中位数
- 11.18%
- 下四分位数
- 3.31%
- 最小值
- -28.36%
STM 的营业利润率为 6.17%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | JKHY | STM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 22.60% | 4.88% |
| 资产回报率 (TTM) | 15.43% | 3.47% |
| 净利润率 (TTM) | 19.19% | 7.65% |
| 营业利润率 (TTM) | 23.94% | 6.17% |
| 毛利率 (TTM) | 42.71% | 32.96% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
JKHY
1.27
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.83
- 上四分位数
- 2.70
- 中位数
- 1.44
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
STM
2.32
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.58
- 上四分位数
- 4.24
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 1.02
STM 的流动比率为 2.32，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
JKHY
0.00
Financial Services 行业
- 最大值
- 5.07
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
STM
0.15
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.25
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
STM 的产权比率为 0.15，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
JKHY
78.80
Financial Services 行业
- 最大值
- 136.23
- 上四分位数
- 56.08
- 中位数
- 6.55
- 下四分位数
- 2.01
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
STM
5.37
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 74.71
- 中位数
- 26.06
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
STM 的利息保障倍数为 5.37，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | JKHY | STM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.27 | 2.32 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.00 | 1.61 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.15 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 78.80 | 5.37 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
JKHY
1.50%
Financial Services 行业
- 最大值
- 8.12%
- 上四分位数
- 3.37%
- 中位数
- 1.70%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
JKHY 的股息率为 1.50%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
STM
1.26%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.72%
- 上四分位数
- 1.51%
- 中位数
- 0.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
STM 的股息率为 1.26%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
JKHY
36.13%
Financial Services 行业
- 最大值
- 132.10%
- 上四分位数
- 64.32%
- 中位数
- 18.23%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
JKHY 的股息支付率为 36.13%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
STM
35.28%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 205.27%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 27.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
STM 的股息支付率为 35.28%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | JKHY | STM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.50% | 1.26% |
| 股息支付率 (TTM) | 36.13% | 35.28% |
估值
市盈率 (TTM)
JKHY
24.03
Financial Services 行业
- 最大值
- 45.81
- 上四分位数
- 30.21
- 中位数
- 16.29
- 下四分位数
- 10.14
- 最小值
- 0.70
JKHY 的市盈率为 24.03，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
STM
27.92
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 106.30
- 上四分位数
- 61.93
- 中位数
- 38.96
- 下四分位数
- 23.71
- 最小值
- 13.06
STM 的市盈率为 27.92，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
JKHY
4.61
Financial Services 行业
- 最大值
- 10.88
- 上四分位数
- 5.34
- 中位数
- 2.64
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.06
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
STM
2.14
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 19.99
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 5.23
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.13
STM 的市销率为 2.14，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
JKHY
6.16
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.93
- 上四分位数
- 3.78
- 中位数
- 1.49
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.08
JKHY 的市净率为 6.16，处于 Financial Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
STM
1.47
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 14.22
- 上四分位数
- 6.94
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 1.99
- 最小值
- 0.67
STM 的市净率为 1.47，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | JKHY | STM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.03 | 27.92 |
| 市销率 (TTM) | 4.61 | 2.14 |
| 市净率 (MRQ) | 6.16 | 1.47 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 26.69 | 281.38 |