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JEF与LAZ：股票综合对比

更新于

本文对JEF和LAZ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码JEFLAZ
公司名称Jefferies Financial Group Inc.Lazard, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsCapital Markets
市值133.55亿 USD50.92亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日2005年5月5日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JEF和LAZ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

JEF与LAZ：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码JEFLAZ
5日价格回报率-1.93%-3.98%
13周价格回报率19.62%10.00%
26周价格回报率8.51%14.29%
52周价格回报率7.11%4.66%
月初至今价格回报率0.88%-7.66%
年初至今价格回报率-16.56%2.53%
10日平均成交量261.73万84.44万
3个月平均成交量171.71万90.86万
3个月每日回报波动率29.14%29.58%
贝塔系数1.571.38

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

JEF

6.51%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
22.24%
中位数
13.52%
下四分位数
8.61%
最小值
-4.25%

JEF 的净资产收益率为 6.51%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

LAZ

47.59%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
22.24%
中位数
13.52%
下四分位数
8.61%
最小值
-4.25%

LAZ 的净资产收益率为 47.59%，在 Capital Markets 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

JEF 与 LAZ：净资产收益率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

JEF

6.37%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
37.24%
中位数
24.30%
下四分位数
13.06%
最小值
-15.18%

JEF 的净利润率为 6.37%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

LAZ

9.96%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
37.24%
中位数
24.30%
下四分位数
13.06%
最小值
-15.18%

LAZ 的净利润率为 9.96%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

JEF 与 LAZ：净利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

JEF

8.10%

Capital Markets 行业

最大值
84.86%
上四分位数
47.16%
中位数
32.23%
下四分位数
18.65%
最小值
-21.87%

JEF 的营业利润率为 8.10%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

LAZ

13.37%

Capital Markets 行业

最大值
84.86%
上四分位数
47.16%
中位数
32.23%
下四分位数
18.65%
最小值
-21.87%

LAZ 的营业利润率为 13.37%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

JEF 与 LAZ：营业利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码JEFLAZ
净资产收益率 (TTM)6.51%47.59%
资产回报率 (TTM)1.00%6.76%
净利润率 (TTM)6.37%9.96%
营业利润率 (TTM)8.10%13.37%
毛利率 (TTM)59.51%94.33%

财务实力

流动比率 (MRQ)

JEF

0.69

Capital Markets 行业

最大值
3.37
上四分位数
1.81
中位数
1.01
下四分位数
0.56
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

LAZ

1.50

Capital Markets 行业

最大值
3.37
上四分位数
1.81
中位数
1.01
下四分位数
0.56
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

JEF 与 LAZ：流动比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

JEF

3.27

Capital Markets 行业

最大值
6.52
上四分位数
2.79
中位数
0.96
下四分位数
0.28
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

LAZ

2.94

Capital Markets 行业

最大值
6.52
上四分位数
2.79
中位数
0.96
下四分位数
0.28
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

JEF 与 LAZ：产权比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

JEF

14.18

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
48.41
中位数
10.85
下四分位数
4.56
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

LAZ

702.77

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
48.41
中位数
10.85
下四分位数
4.56
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

JEF 与 LAZ：利息保障倍数 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码JEFLAZ
流动比率 (MRQ)0.691.50
速动比率 (MRQ)0.691.50
产权比率 (MRQ)3.272.94
利息保障倍数 (TTM)14.18702.77

成长性

营收增长

JEF与LAZ的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

JEF与LAZ的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

JEF

2.68%

Capital Markets 行业

最大值
9.02%
上四分位数
4.54%
中位数
2.55%
下四分位数
1.27%
最小值
0.00%

JEF 的股息率为 2.68%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

LAZ

3.75%

Capital Markets 行业

最大值
9.02%
上四分位数
4.54%
中位数
2.55%
下四分位数
1.27%
最小值
0.00%

LAZ 的股息率为 3.75%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

JEF 与 LAZ：股息率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

JEF

52.82%

Capital Markets 行业

最大值
199.38%
上四分位数
99.28%
中位数
60.67%
下四分位数
32.00%
最小值
0.00%

JEF 的股息支付率为 52.82%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

LAZ

58.82%

Capital Markets 行业

最大值
199.38%
上四分位数
99.28%
中位数
60.67%
下四分位数
32.00%
最小值
0.00%

LAZ 的股息支付率为 58.82%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

JEF 与 LAZ：股息支付率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码JEFLAZ
股息率 (TTM)2.68%3.75%
股息支付率 (TTM)52.82%58.82%

估值

市盈率 (TTM)

JEF

19.73

Capital Markets 行业

最大值
51.69
上四分位数
29.42
中位数
17.58
下四分位数
12.55
最小值
5.59

JEF 的市盈率为 19.73，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LAZ

15.69

Capital Markets 行业

最大值
51.69
上四分位数
29.42
中位数
17.58
下四分位数
12.55
最小值
5.59

LAZ 的市盈率为 15.69，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

JEF 与 LAZ：市盈率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

JEF

1.26

Capital Markets 行业

最大值
14.65
上四分位数
7.29
中位数
4.53
下四分位数
2.26
最小值
0.04

JEF 的市销率为 1.26，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

LAZ

1.56

Capital Markets 行业

最大值
14.65
上四分位数
7.29
中位数
4.53
下四分位数
2.26
最小值
0.04

LAZ 的市销率为 1.56，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

JEF 与 LAZ：市销率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

JEF

0.97

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.12
中位数
2.66
下四分位数
1.19
最小值
0.37

JEF 的市净率为 0.97，位于 Capital Markets 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

LAZ

6.09

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.12
中位数
2.66
下四分位数
1.19
最小值
0.37

LAZ 的市净率为 6.09，处于 Capital Markets 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

JEF 与 LAZ：市净率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码JEFLAZ
市盈率 (TTM)19.7315.69
市销率 (TTM)1.261.56
市净率 (MRQ)0.976.09
价格与自由现金流比率 (TTM)7.987.34