JCI与WCN：股票综合对比
更新于本文对JCI和WCN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | JCI | WCN |
|---|---|---|
| 公司名称 | Johnson Controls International plc | Waste Connections, Inc. |
| 国家 | Ireland | Canada |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Building Products | Commercial Services & Supplies |
| 市值 | 776.36亿 USD | 435.99亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1987年9月28日 | 1998年5月22日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JCI和WCN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | JCI | WCN |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.15% | 1.84% |
| 13周价格回报率 | 14.68% | -7.19% |
| 26周价格回报率 | 23.59% | -9.21% |
| 52周价格回报率 | 38.51% | -8.34% |
| 月初至今价格回报率 | 3.79% | 0.71% |
| 年初至今价格回报率 | 50.41% | -3.94% |
| 10日平均成交量 | 587.79万 | 34.35万 |
| 3个月平均成交量 | 451.09万 | 32.71万 |
| 3个月每日回报波动率 | 25.91% | 15.47% |
| 贝塔系数 | 1.43 | 0.40 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
JCI
21.77%
Building Products 行业
- 最大值
- 46.90%
- 上四分位数
- 27.23%
- 中位数
- 14.24%
- 下四分位数
- 8.89%
- 最小值
- -11.14%
JCI 的净资产收益率为 21.77%，与 Building Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WCN
7.70%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 31.86%
- 上四分位数
- 17.95%
- 中位数
- 10.20%
- 下四分位数
- 6.64%
- 最小值
- -9.69%
WCN 的净资产收益率为 7.70%，与 Commercial Services & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
JCI
13.95%
Building Products 行业
- 最大值
- 19.69%
- 上四分位数
- 13.95%
- 中位数
- 8.32%
- 下四分位数
- 4.11%
- 最小值
- -8.61%
JCI 的净利润率为 13.95%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
WCN
6.65%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 17.54%
- 上四分位数
- 10.35%
- 中位数
- 5.85%
- 下四分位数
- 3.23%
- 最小值
- -2.31%
WCN 的净利润率为 6.65%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
JCI
9.70%
Building Products 行业
- 最大值
- 26.30%
- 上四分位数
- 17.93%
- 中位数
- 12.09%
- 下四分位数
- 8.73%
- 最小值
- -3.72%
JCI 的营业利润率为 9.70%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
WCN
11.65%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 25.57%
- 上四分位数
- 15.63%
- 中位数
- 8.06%
- 下四分位数
- 4.76%
- 最小值
- -7.48%
WCN 的营业利润率为 11.65%，在 Commercial Services & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | JCI | WCN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 21.77% | 7.70% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.94% | 3.05% |
| 净利润率 (TTM) | 13.95% | 6.65% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.70% | 11.65% |
| 毛利率 (TTM) | 36.41% | 42.10% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
JCI
0.93
Building Products 行业
- 最大值
- 2.78
- 上四分位数
- 1.93
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.93
JCI 的流动比率为 0.93，位于 Building Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
WCN
0.67
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.94
- 上四分位数
- 2.24
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.58
WCN 的流动比率为 0.67，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
JCI
0.76
Building Products 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 1.01
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.00
JCI 的产权比率为 0.76，与 Building Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WCN
1.07
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
WCN 的产权比率为 1.07，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
JCI
7.29
Building Products 行业
- 最大值
- 72.12
- 上四分位数
- 34.39
- 中位数
- 23.97
- 下四分位数
- 7.29
- 最小值
- -2.48
JCI 的利息保障倍数为 7.29，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WCN
3.42
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 24.70
- 上四分位数
- 24.47
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 3.74
- 最小值
- -10.97
WCN 的利息保障倍数为 3.42，处于 Commercial Services & Supplies 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | JCI | WCN |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.93 | 0.67 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.76 | 0.57 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.76 | 1.07 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.29 | 3.42 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
JCI
1.26%
Building Products 行业
- 最大值
- 3.92%
- 上四分位数
- 2.12%
- 中位数
- 1.27%
- 下四分位数
- 0.78%
- 最小值
- 0.00%
JCI 的股息率为 1.26%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WCN
0.76%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 4.46%
- 上四分位数
- 2.38%
- 中位数
- 1.70%
- 下四分位数
- 0.89%
- 最小值
- 0.00%
WCN 的股息率为 0.76%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
JCI
29.66%
Building Products 行业
- 最大值
- 157.36%
- 上四分位数
- 77.74%
- 中位数
- 29.96%
- 下四分位数
- 18.92%
- 最小值
- 0.00%
JCI 的股息支付率为 29.66%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WCN
29.82%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 137.88%
- 上四分位数
- 72.93%
- 中位数
- 50.54%
- 下四分位数
- 29.39%
- 最小值
- 0.00%
WCN 的股息支付率为 29.82%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | JCI | WCN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.26% | 0.76% |
| 股息支付率 (TTM) | 29.66% | 29.82% |
估值
市盈率 (TTM)
JCI
23.48
Building Products 行业
- 最大值
- 41.45
- 上四分位数
- 26.91
- 中位数
- 22.23
- 下四分位数
- 16.60
- 最小值
- 9.49
JCI 的市盈率为 23.48，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
WCN
68.50
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 57.06
- 上四分位数
- 35.30
- 中位数
- 21.86
- 下四分位数
- 16.24
- 最小值
- 6.18
WCN 的市盈率为 68.50，在 Commercial Services & Supplies 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
JCI
3.27
Building Products 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.34
JCI 的市销率为 3.27，位于 Building Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
WCN
4.56
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.55
- 上四分位数
- 3.15
- 中位数
- 1.07
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.06
WCN 的市销率为 4.56，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
JCI
5.57
Building Products 行业
- 最大值
- 10.99
- 上四分位数
- 5.57
- 中位数
- 2.89
- 下四分位数
- 1.85
- 最小值
- 0.66
JCI 的市净率为 5.57，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WCN
5.55
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.18
- 上四分位数
- 4.19
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.40
WCN 的市净率为 5.55，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | JCI | WCN |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.48 | 68.50 |
| 市销率 (TTM) | 3.27 | 4.56 |
| 市净率 (MRQ) | 5.57 | 5.55 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 26.74 | 34.51 |