JCI与VLTO：股票综合对比

更新于2025年10月4日

本文对JCI和VLTO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	JCI	VLTO
公司名称	Johnson Controls International plc	Veralto Corporation
国家	Ireland	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Building Products	Commercial Services & Supplies
市值	712.56亿 USD	263.15亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1987年9月28日	2023年10月4日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JCI和VLTO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

JCI与VLTO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	JCI	VLTO
5日价格回报率	3.20%	0.93%
13周价格回报率	4.10%	5.61%
26周价格回报率	32.85%	9.09%
52周价格回报率	42.40%	-3.35%
月初至今价格回报率	2.86%	0.40%
年初至今价格回报率	39.30%	4.67%
10日平均成交量	416.63万	164.50万
3个月平均成交量	468.76万	121.49万
3个月每日回报波动率	22.06%	16.32%
贝塔系数	1.38	0.71

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

JCI

14.02%

Building Products 行业

最大值: 46.90%
上四分位数: 27.60%
中位数: 15.43%
下四分位数: 8.94%
最小值: 0.77%

JCI 的净资产收益率为 14.02%，与 Building Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

VLTO

39.92%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 31.93%
上四分位数: 16.86%
中位数: 10.28%
下四分位数: 6.63%
最小值: 0.71%

VLTO 的净资产收益率为 39.92%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

JCI 与 VLTO：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

JCI

11.11%

Building Products 行业

最大值: 19.42%
上四分位数: 13.74%
中位数: 8.72%
下四分位数: 4.81%
最小值: 0.46%

JCI 的净利润率为 11.11%，处于 Building Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

VLTO

16.65%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 16.98%
上四分位数: 9.05%
中位数: 5.35%
下四分位数: 3.42%
最小值: -2.31%

VLTO 的净利润率为 16.65%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

JCI 与 VLTO：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

JCI

10.64%

Building Products 行业

最大值: 26.72%
上四分位数: 17.70%
中位数: 12.14%
下四分位数: 9.54%
最小值: 1.65%

JCI 的营业利润率为 10.64%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

VLTO

23.33%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 23.33%
上四分位数: 12.51%
中位数: 8.33%
下四分位数: 4.45%
最小值: -2.90%

VLTO 的营业利润率为 23.33%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

JCI 与 VLTO：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	JCI	VLTO
净资产收益率 (TTM)	14.02%	39.92%
资产回报率 (TTM)	5.23%	13.49%
净利润率 (TTM)	11.11%	16.65%
营业利润率 (TTM)	10.64%	23.33%
毛利率 (TTM)	38.13%	59.88%

财务实力

流动比率 (MRQ)

JCI

0.96

Building Products 行业

最大值: 3.10
上四分位数: 2.06
中位数: 1.60
下四分位数: 1.30
最小值: 0.88

JCI 的流动比率为 0.96，位于 Building Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

VLTO

2.32

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 3.73
上四分位数: 2.13
中位数: 1.31
下四分位数: 0.91
最小值: 0.59

VLTO 的流动比率为 2.32，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

JCI 与 VLTO：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

JCI

0.65

Building Products 行业

最大值: 1.64
上四分位数: 1.02
中位数: 0.62
下四分位数: 0.20
最小值: 0.00

JCI 的产权比率为 0.65，与 Building Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

VLTO

1.01

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 2.24
上四分位数: 1.14
中位数: 0.76
下四分位数: 0.36
最小值: 0.00

VLTO 的产权比率为 1.01，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

JCI 与 VLTO：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

JCI

5.10

Building Products 行业

最大值: 72.12
上四分位数: 34.39
中位数: 23.97
下四分位数: 7.29
最小值: 2.97

JCI 的利息保障倍数为 5.10，处于 Building Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

VLTO

10.61

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 24.70
上四分位数: 13.44
中位数: 9.06
下四分位数: 3.42
最小值: -10.97

VLTO 的利息保障倍数为 10.61，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

JCI 与 VLTO：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	JCI	VLTO
流动比率 (MRQ)	0.96	2.32
速动比率 (MRQ)	0.81	1.91
产权比率 (MRQ)	0.65	1.01
利息保障倍数 (TTM)	5.10	10.61

成长性

营收增长

JCI与VLTO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

JCI与VLTO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

JCI

1.39%

Building Products 行业

最大值: 2.51%
上四分位数: 1.92%
中位数: 1.30%
下四分位数: 0.78%
最小值: 0.00%

JCI 的股息率为 1.39%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

VLTO

0.38%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 3.65%
上四分位数: 2.43%
中位数: 1.58%
下四分位数: 0.74%
最小值: 0.00%

VLTO 的股息率为 0.38%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

JCI 与 VLTO：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

JCI

43.93%

Building Products 行业

最大值: 157.36%
上四分位数: 76.90%
中位数: 30.70%
下四分位数: 17.97%
最小值: 0.00%

JCI 的股息支付率为 43.93%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

VLTO

11.09%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 137.88%
上四分位数: 73.07%
中位数: 44.79%
下四分位数: 27.66%
最小值: 0.00%

VLTO 的股息支付率为 11.09%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

JCI 与 VLTO：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码	JCI	VLTO
股息率 (TTM)	1.39%	0.38%
股息支付率 (TTM)	43.93%	11.09%

估值

市盈率 (TTM)

JCI

31.70

Building Products 行业

最大值: 45.60
上四分位数: 30.36
中位数: 21.97
下四分位数: 17.37
最小值: 12.44

JCI 的市盈率为 31.70，位列 Building Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

VLTO

29.47

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 57.87
上四分位数: 33.40
中位数: 23.56
下四分位数: 15.28
最小值: 6.56

VLTO 的市盈率为 29.47，与 Commercial Services & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

JCI 与 VLTO：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

JCI

3.52

Building Products 行业

最大值: 5.90
上四分位数: 3.09
中位数: 1.72
下四分位数: 1.07
最小值: 0.37

JCI 的市销率为 3.52，位于 Building Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

VLTO

4.91

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 4.84
上四分位数: 2.58
中位数: 1.09
下四分位数: 0.62
最小值: 0.06

VLTO 的市销率为 4.91，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

JCI 与 VLTO：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

JCI

4.39

Building Products 行业

最大值: 10.99
上四分位数: 5.69
中位数: 2.98
下四分位数: 1.80
最小值: 0.66

JCI 的市净率为 4.39，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

VLTO

9.69

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 6.40
上四分位数: 3.97
中位数: 2.44
下四分位数: 1.60
最小值: 0.40

VLTO 的市净率为 9.69，极高，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

JCI 与 VLTO：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码	JCI	VLTO
市盈率 (TTM)	31.70	29.47
市销率 (TTM)	3.52	4.91
市净率 (MRQ)	4.39	9.69
价格与自由现金流比率 (TTM)	24.47	27.91