JCI与UPS：股票综合对比

更新于2025年11月19日

本文对JCI和UPS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	JCI	UPS
公司名称	Johnson Controls International plc	United Parcel Service, Inc.
国家	Ireland	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Building Products	Air Freight & Logistics
市值	776.36亿 USD	806.48亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1987年9月28日	1999年11月10日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JCI和UPS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

JCI与UPS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	JCI	UPS
5日价格回报率	-3.15%	3.14%
13周价格回报率	14.68%	8.48%
26周价格回报率	23.59%	-3.84%
52周价格回报率	38.51%	-28.20%
月初至今价格回报率	3.79%	-0.46%
年初至今价格回报率	50.41%	-23.89%
10日平均成交量	587.79万	698.28万
3个月平均成交量	451.09万	814.54万
3个月每日回报波动率	25.91%	26.12%
贝塔系数	1.43	1.11

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

JCI

21.77%

Building Products 行业

最大值: 46.90%
上四分位数: 27.23%
中位数: 14.24%
下四分位数: 8.89%
最小值: -11.14%

JCI 的净资产收益率为 21.77%，与 Building Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

UPS

34.41%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 18.50%
上四分位数: 17.86%
中位数: 11.99%
下四分位数: 7.72%
最小值: 3.03%

UPS 的净资产收益率为 34.41%，在 Air Freight & Logistics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

JCI 与 UPS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

JCI

13.95%

Building Products 行业

最大值: 19.69%
上四分位数: 13.95%
中位数: 8.32%
下四分位数: 4.11%
最小值: -8.61%

JCI 的净利润率为 13.95%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

UPS

6.15%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 10.55%
上四分位数: 5.92%
中位数: 4.17%
下四分位数: 2.52%
最小值: 0.69%

UPS 的净利润率为 6.15%，处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

JCI 与 UPS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

JCI

9.70%

Building Products 行业

最大值: 26.30%
上四分位数: 17.93%
中位数: 12.09%
下四分位数: 8.73%
最小值: -3.72%

JCI 的营业利润率为 9.70%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

UPS

9.18%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 11.33%
上四分位数: 8.95%
中位数: 5.96%
下四分位数: 3.78%
最小值: 1.22%

UPS 的营业利润率为 9.18%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

JCI 与 UPS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	JCI	UPS
净资产收益率 (TTM)	21.77%	34.41%
资产回报率 (TTM)	7.94%	7.84%
净利润率 (TTM)	13.95%	6.15%
营业利润率 (TTM)	9.70%	9.18%
毛利率 (TTM)	36.41%	82.44%

财务实力

流动比率 (MRQ)

JCI

0.93

Building Products 行业

最大值: 2.78
上四分位数: 1.93
中位数: 1.67
下四分位数: 1.31
最小值: 0.93

JCI 的流动比率为 0.93，位于 Building Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

UPS

1.30

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 1.79
上四分位数: 1.36
中位数: 1.15
下四分位数: 0.93
最小值: 0.71

UPS 的流动比率为 1.30，处于 Air Freight & Logistics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

JCI 与 UPS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

JCI

0.76

Building Products 行业

最大值: 1.75
上四分位数: 1.01
中位数: 0.62
下四分位数: 0.16
最小值: 0.00

JCI 的产权比率为 0.76，与 Building Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

UPS

1.57

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 1.57
上四分位数: 1.22
中位数: 0.76
下四分位数: 0.35
最小值: 0.00

UPS 的产权比率为 1.57，处于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

JCI 与 UPS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

JCI

7.29

Building Products 行业

最大值: 72.12
上四分位数: 34.39
中位数: 23.97
下四分位数: 7.29
最小值: -2.48

JCI 的利息保障倍数为 7.29，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

UPS

9.59

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 49.07
上四分位数: 23.59
中位数: 8.92
下四分位数: 6.34
最小值: -0.60

UPS 的利息保障倍数为 9.59，处于 Air Freight & Logistics 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

JCI 与 UPS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	JCI	UPS
流动比率 (MRQ)	0.93	1.30
速动比率 (MRQ)	0.76	1.30
产权比率 (MRQ)	0.76	1.57
利息保障倍数 (TTM)	7.29	9.59

成长性

营收增长

JCI与UPS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

JCI与UPS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

JCI

1.26%

Building Products 行业

最大值: 3.92%
上四分位数: 2.12%
中位数: 1.27%
下四分位数: 0.78%
最小值: 0.00%

JCI 的股息率为 1.26%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

UPS

6.73%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 7.05%
上四分位数: 3.28%
中位数: 2.07%
下四分位数: 0.51%
最小值: 0.00%

UPS 的股息率为 6.73%，处于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

JCI 与 UPS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

JCI

29.66%

Building Products 行业

最大值: 157.36%
上四分位数: 77.74%
中位数: 29.96%
下四分位数: 18.92%
最小值: 0.00%

JCI 的股息支付率为 29.66%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

UPS

98.06%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 160.95%
上四分位数: 98.33%
中位数: 59.97%
下四分位数: 12.62%
最小值: 0.00%

UPS 的股息支付率为 98.06%，处于 Air Freight & Logistics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

JCI 与 UPS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

股息概览

代码	JCI	UPS
股息率 (TTM)	1.26%	6.73%
股息支付率 (TTM)	29.66%	98.06%

估值

市盈率 (TTM)

JCI

23.48

Building Products 行业

最大值: 41.45
上四分位数: 26.91
中位数: 22.23
下四分位数: 16.60
最小值: 9.49

JCI 的市盈率为 23.48，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

UPS

14.56

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 35.35
上四分位数: 24.81
中位数: 17.35
下四分位数: 14.31
最小值: 9.29

UPS 的市盈率为 14.56，与 Air Freight & Logistics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

JCI 与 UPS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

JCI

3.27

Building Products 行业

最大值: 5.11
上四分位数: 2.85
中位数: 1.60
下四分位数: 0.96
最小值: 0.34

JCI 的市销率为 3.27，位于 Building Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

UPS

0.90

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 2.26
上四分位数: 1.51
中位数: 0.65
下四分位数: 0.42
最小值: 0.19

UPS 的市销率为 0.90，与 Air Freight & Logistics 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

JCI 与 UPS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

JCI

5.57

Building Products 行业

最大值: 10.99
上四分位数: 5.57
中位数: 2.89
下四分位数: 1.85
最小值: 0.66

JCI 的市净率为 5.57，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

UPS

4.47

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 4.47
上四分位数: 3.13
中位数: 2.01
下四分位数: 1.52
最小值: 0.74

UPS 的市净率为 4.47，处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

JCI 与 UPS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

估值概览

代码	JCI	UPS
市盈率 (TTM)	23.48	14.56
市销率 (TTM)	3.27	0.90
市净率 (MRQ)	5.57	4.47
价格与自由现金流比率 (TTM)	26.74	15.50