JCI与LUV：股票综合对比

更新于2025年8月28日

本文对JCI和LUV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	JCI	LUV
公司名称	Johnson Controls International plc	Southwest Airlines Co.
国家	Ireland	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Building Products	Passenger Airlines
市值	715.05亿 USD	174.31亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1987年9月28日	1980年1月2日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JCI和LUV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

JCI与LUV：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	JCI	LUV
5日价格回报率	4.32%	6.82%
13周价格回报率	8.17%	1.62%
26周价格回报率	28.13%	11.34%
52周价格回报率	52.93%	17.70%
月初至今价格回报率	4.07%	7.31%
年初至今价格回报率	38.44%	-1.28%
10日平均成交量	505.21万	668.52万
3个月平均成交量	480.78万	1,145.75万
3个月每日回报波动率	22.55%	41.76%
贝塔系数	1.37	1.23

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

JCI

14.02%

Building Products 行业

最大值: 48.58%
上四分位数: 27.65%
中位数: 16.01%
下四分位数: 8.81%
最小值: -6.66%

JCI 的净资产收益率为 14.02%，与 Building Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

LUV

4.11%

Passenger Airlines 行业

最大值: 49.96%
上四分位数: 28.15%
中位数: 15.41%
下四分位数: 8.29%
最小值: -11.01%

LUV 的净资产收益率为 4.11%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

JCI 与 LUV：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

JCI

11.11%

Building Products 行业

最大值: 26.11%
上四分位数: 15.09%
中位数: 9.48%
下四分位数: 5.16%
最小值: -3.43%

JCI 的净利润率为 11.11%，处于 Building Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

LUV

1.43%

Passenger Airlines 行业

最大值: 17.65%
上四分位数: 8.90%
中位数: 5.80%
下四分位数: 2.02%
最小值: -3.12%

LUV 的净利润率为 1.43%，位于 Passenger Airlines 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

JCI 与 LUV：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

JCI

10.64%

Building Products 行业

最大值: 26.67%
上四分位数: 18.75%
中位数: 14.89%
下四分位数: 8.70%
最小值: -1.00%

JCI 的营业利润率为 10.64%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

LUV

1.15%

Passenger Airlines 行业

最大值: 22.47%
上四分位数: 12.33%
中位数: 8.62%
下四分位数: 4.43%
最小值: -2.88%

LUV 的营业利润率为 1.15%，处于 Passenger Airlines 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

JCI 与 LUV：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	JCI	LUV
净资产收益率 (TTM)	14.02%	4.11%
资产回报率 (TTM)	5.23%	1.20%
净利润率 (TTM)	11.11%	1.43%
营业利润率 (TTM)	10.64%	1.15%
毛利率 (TTM)	38.13%	73.31%

财务实力

流动比率 (MRQ)

JCI

0.96

Building Products 行业

最大值: 2.87
上四分位数: 2.03
中位数: 1.60
下四分位数: 1.32
最小值: 0.88

JCI 的流动比率为 0.96，位于 Building Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

LUV

0.56

Passenger Airlines 行业

最大值: 1.46
上四分位数: 0.94
中位数: 0.76
下四分位数: 0.54
最小值: 0.17

LUV 的流动比率为 0.56，处于 Passenger Airlines 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

JCI 与 LUV：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

JCI

0.65

Building Products 行业

最大值: 1.64
上四分位数: 1.02
中位数: 0.66
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

JCI 的产权比率为 0.65，与 Building Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

LUV

0.51

Passenger Airlines 行业

最大值: 9.80
上四分位数: 4.82
中位数: 1.30
下四分位数: 0.89
最小值: 0.00

LUV 的产权比率为 0.51，位于 Passenger Airlines 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

JCI 与 LUV：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

JCI

5.10

Building Products 行业

最大值: 72.12
上四分位数: 34.39
中位数: 15.31
下四分位数: 6.06
最小值: 0.85

JCI 的利息保障倍数为 5.10，处于 Building Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

LUV

9.27

Passenger Airlines 行业

最大值: 22.60
上四分位数: 16.29
中位数: 6.75
下四分位数: 1.94
最小值: -8.55

LUV 的利息保障倍数为 9.27，处于 Passenger Airlines 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

JCI 与 LUV：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	JCI	LUV
流动比率 (MRQ)	0.96	0.56
速动比率 (MRQ)	0.81	0.45
产权比率 (MRQ)	0.65	0.51
利息保障倍数 (TTM)	5.10	9.27

成长性

营收增长

JCI与LUV的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

JCI与LUV的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

JCI

1.42%

Building Products 行业

最大值: 2.56%
上四分位数: 1.94%
中位数: 1.04%
下四分位数: 0.66%
最小值: 0.00%

JCI 的股息率为 1.42%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

LUV

2.58%

Passenger Airlines 行业

最大值: 6.71%
上四分位数: 3.95%
中位数: 1.10%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

LUV 的股息率为 2.58%，与 Passenger Airlines 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

JCI 与 LUV：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

JCI

43.93%

Building Products 行业

最大值: 157.36%
上四分位数: 77.74%
中位数: 29.49%
下四分位数: 16.25%
最小值: 0.00%

JCI 的股息支付率为 43.93%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

LUV

59.15%

Passenger Airlines 行业

最大值: 71.59%
上四分位数: 38.54%
中位数: 8.16%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

LUV 的股息支付率为 59.15%，位于 Passenger Airlines 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

JCI 与 LUV：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

股息概览

代码	JCI	LUV
股息率 (TTM)	1.42%	2.58%
股息支付率 (TTM)	43.93%	59.15%

估值

市盈率 (TTM)

JCI

31.04

Building Products 行业

最大值: 66.79
上四分位数: 37.37
中位数: 21.86
下四分位数: 17.57
最小值: 9.70

JCI 的市盈率为 31.04，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LUV

42.24

Passenger Airlines 行业

最大值: 13.29
上四分位数: 11.94
中位数: 8.78
下四分位数: 7.42
最小值: 3.07

LUV 的市盈率为 42.24，在 Passenger Airlines 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

JCI 与 LUV：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

JCI

3.45

Building Products 行业

最大值: 6.40
上四分位数: 3.25
中位数: 1.65
下四分位数: 1.11
最小值: 0.34

JCI 的市销率为 3.45，位于 Building Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

LUV

0.60

Passenger Airlines 行业

最大值: 1.09
上四分位数: 0.74
中位数: 0.61
下四分位数: 0.44
最小值: 0.09

LUV 的市销率为 0.60，与 Passenger Airlines 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

JCI 与 LUV：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

JCI

4.39

Building Products 行业

最大值: 13.31
上四分位数: 6.85
中位数: 3.20
下四分位数: 1.71
最小值: 0.73

JCI 的市净率为 4.39，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

LUV

2.31

Passenger Airlines 行业

最大值: 3.44
上四分位数: 2.89
中位数: 1.84
下四分位数: 1.22
最小值: 0.56

LUV 的市净率为 2.31，处于 Passenger Airlines 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

JCI 与 LUV：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

估值概览

代码	JCI	LUV
市盈率 (TTM)	31.04	42.24
市销率 (TTM)	3.45	0.60
市净率 (MRQ)	4.39	2.31
价格与自由现金流比率 (TTM)	23.96	44.16