JBLU与TRI：股票综合对比
更新于本文对JBLU和TRI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | JBLU | TRI |
|---|---|---|
| 公司名称 | JetBlue Airways Corporation | Thomson Reuters Corporation |
| 国家 | United States | Canada |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Passenger Airlines | Professional Services |
| 市值 | 17.24亿 USD | 683.88亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2002年4月12日 | 2002年6月12日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JBLU和TRI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | JBLU | TRI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.85% | -0.67% |
| 13周价格回报率 | 12.06% | -23.10% |
| 26周价格回报率 | 13.67% | -15.93% |
| 52周价格回报率 | -34.44% | -6.28% |
| 月初至今价格回报率 | -3.66% | -2.20% |
| 年初至今价格回报率 | -39.69% | -8.44% |
| 10日平均成交量 | 1,587.79万 | 57.05万 |
| 3个月平均成交量 | 1,896.90万 | 44.73万 |
| 3个月每日回报波动率 | 50.55% | 32.03% |
| 贝塔系数 | 1.79 | 0.23 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
JBLU
-15.23%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 49.96%
- 上四分位数
- 27.29%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 8.40%
- 最小值
- -15.23%
JBLU 的净资产收益率（ROE）为负数 -15.23%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
TRI
13.40%
Professional Services 行业
- 最大值
- 68.01%
- 上四分位数
- 35.32%
- 中位数
- 21.92%
- 下四分位数
- 11.67%
- 最小值
- -20.25%
TRI 的净资产收益率为 13.40%，与 Professional Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
JBLU
-4.22%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 16.00%
- 上四分位数
- 8.99%
- 中位数
- 6.35%
- 下四分位数
- 3.18%
- 最小值
- -4.22%
JBLU 的净利润率为负数 -4.22%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
TRI
22.34%
Professional Services 行业
- 最大值
- 31.75%
- 上四分位数
- 15.50%
- 中位数
- 8.95%
- 下四分位数
- 4.51%
- 最小值
- 0.35%
TRI 的净利润率为 22.34%，处于 Professional Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
JBLU
-1.84%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 22.47%
- 上四分位数
- 12.67%
- 中位数
- 8.62%
- 下四分位数
- 4.63%
- 最小值
- -2.30%
JBLU 的营业利润率为负数 -1.84%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
TRI
29.19%
Professional Services 行业
- 最大值
- 30.62%
- 上四分位数
- 19.06%
- 中位数
- 13.60%
- 下四分位数
- 8.60%
- 最小值
- -2.18%
TRI 的营业利润率为 29.19%，位于 Professional Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | JBLU | TRI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -15.23% | 13.40% |
| 资产回报率 (TTM) | -2.29% | 8.92% |
| 净利润率 (TTM) | -4.22% | 22.34% |
| 营业利润率 (TTM) | -1.84% | 29.19% |
| 毛利率 (TTM) | 69.00% | 95.36% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
JBLU
0.88
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.18
JBLU 的流动比率为 0.88，处于 Passenger Airlines 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TRI
0.79
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.28
- 上四分位数
- 1.75
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
TRI 的流动比率为 0.79，位于 Professional Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
JBLU
3.51
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 10.23
- 上四分位数
- 5.04
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.00
JBLU 的产权比率为 3.51，与 Passenger Airlines 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TRI
0.17
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.93
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
TRI 的产权比率为 0.17，位于 Professional Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
JBLU
-2.37
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 22.60
- 上四分位数
- 17.27
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- -8.55
JBLU 的利息保障倍数为负数 -2.37。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
TRI
17.23
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.41
- 中位数
- 11.64
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
TRI 的利息保障倍数为 17.23，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | JBLU | TRI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.88 | 0.79 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.79 | 0.64 |
| 产权比率 (MRQ) | 3.51 | 0.17 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -2.37 | 17.23 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
JBLU
0.00%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 7.04%
- 上四分位数
- 3.76%
- 中位数
- 1.72%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
JBLU 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
TRI
1.46%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.83%
- 上四分位数
- 2.44%
- 中位数
- 1.52%
- 下四分位数
- 0.52%
- 最小值
- 0.00%
TRI 的股息率为 1.46%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
JBLU
0.00%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 99.73%
- 上四分位数
- 50.30%
- 中位数
- 23.18%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
JBLU 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TRI
60.86%
Professional Services 行业
- 最大值
- 128.51%
- 上四分位数
- 69.03%
- 中位数
- 47.00%
- 下四分位数
- 18.05%
- 最小值
- 0.00%
TRI 的股息支付率为 60.86%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | JBLU | TRI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.46% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 60.86% |
估值
市盈率 (TTM)
JBLU
--
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 18.74
- 上四分位数
- 11.24
- 中位数
- 8.33
- 下四分位数
- 6.11
- 最小值
- 2.97
我们目前未能获取 JBLU 的市盈率（P/E）数据。
TRI
41.76
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.60
- 上四分位数
- 33.83
- 中位数
- 24.95
- 下四分位数
- 17.59
- 最小值
- 7.96
TRI 的市盈率为 41.76，位列 Professional Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
JBLU
0.19
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 1.07
- 上四分位数
- 0.73
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.09
JBLU 的市销率为 0.19，处于 Passenger Airlines 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
TRI
9.33
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.27
- 上四分位数
- 4.40
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.17
TRI 的市销率为 9.33，远超 Professional Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
JBLU
0.62
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 3.47
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.50
JBLU 的市净率为 0.62，位于 Passenger Airlines 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
TRI
7.01
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.75
- 上四分位数
- 9.53
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.59
TRI 的市净率为 7.01，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | JBLU | TRI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 41.76 |
| 市销率 (TTM) | 0.19 | 9.33 |
| 市净率 (MRQ) | 0.62 | 7.01 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 7.42 | 36.18 |