JBLU与NOC：股票综合对比
更新于本文对JBLU和NOC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | JBLU | NOC |
|---|---|---|
| 公司名称 | JetBlue Airways Corporation | Northrop Grumman Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Passenger Airlines | Aerospace & Defense |
| 市值 | 18.29亿 USD | 866.86亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2002年4月12日 | 1981年12月31日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JBLU和NOC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | JBLU | NOC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.15% | 3.35% |
| 13周价格回报率 | 16.31% | 20.24% |
| 26周价格回报率 | -9.23% | 17.83% |
| 52周价格回报率 | -23.36% | 14.65% |
| 月初至今价格回报率 | -8.04% | -0.64% |
| 年初至今价格回报率 | -37.40% | 29.01% |
| 10日平均成交量 | 1,603.95万 | 80.08万 |
| 3个月平均成交量 | 1,975.54万 | 77.55万 |
| 3个月每日回报波动率 | 50.09% | 22.38% |
| 贝塔系数 | 1.87 | 0.05 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
JBLU
-15.23%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 49.96%
- 上四分位数
- 27.29%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 8.40%
- 最小值
- -15.23%
JBLU 的净资产收益率（ROE）为负数 -15.23%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
NOC
26.09%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 37.11%
- 上四分位数
- 20.14%
- 中位数
- 11.72%
- 下四分位数
- 6.30%
- 最小值
- -6.24%
NOC 的净资产收益率为 26.09%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
JBLU
-4.22%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 16.00%
- 上四分位数
- 8.99%
- 中位数
- 6.35%
- 下四分位数
- 3.18%
- 最小值
- -4.22%
JBLU 的净利润率为负数 -4.22%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
NOC
9.74%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 13.66%
- 上四分位数
- 8.61%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- 4.92%
- 最小值
- 1.01%
NOC 的净利润率为 9.74%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
JBLU
-1.84%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 22.47%
- 上四分位数
- 12.67%
- 中位数
- 8.62%
- 下四分位数
- 4.63%
- 最小值
- -2.30%
JBLU 的营业利润率为负数 -1.84%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
NOC
10.39%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.35%
- 上四分位数
- 12.83%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.38%
- 最小值
- -2.15%
NOC 的营业利润率为 10.39%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | JBLU | NOC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -15.23% | 26.09% |
| 资产回报率 (TTM) | -2.29% | 8.07% |
| 净利润率 (TTM) | -4.22% | 9.74% |
| 营业利润率 (TTM) | -1.84% | 10.39% |
| 毛利率 (TTM) | 69.00% | 19.33% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
JBLU
0.88
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.18
JBLU 的流动比率为 0.88，处于 Passenger Airlines 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
NOC
1.04
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.35
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.24
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.77
NOC 的流动比率为 1.04，位于 Aerospace & Defense 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
JBLU
3.51
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 10.23
- 上四分位数
- 5.04
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.00
JBLU 的产权比率为 3.51，与 Passenger Airlines 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
NOC
1.02
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.72
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.03
NOC 的产权比率为 1.02，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
JBLU
-2.37
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 22.60
- 上四分位数
- 17.27
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- -8.55
JBLU 的利息保障倍数为负数 -2.37。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
NOC
9.08
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 36.57
- 上四分位数
- 19.08
- 中位数
- 7.25
- 下四分位数
- 2.65
- 最小值
- -7.63
NOC 的利息保障倍数为 9.08，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | JBLU | NOC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.88 | 1.04 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.79 | 0.85 |
| 产权比率 (MRQ) | 3.51 | 1.02 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -2.37 | 9.08 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
JBLU
0.00%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 7.04%
- 上四分位数
- 3.76%
- 中位数
- 1.72%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
JBLU 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
NOC
1.42%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.72%
- 上四分位数
- 1.45%
- 中位数
- 0.48%
- 下四分位数
- 0.08%
- 最小值
- 0.00%
NOC 的股息率为 1.42%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
JBLU
0.00%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 99.73%
- 上四分位数
- 50.30%
- 中位数
- 23.18%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
JBLU 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
NOC
31.28%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 110.40%
- 上四分位数
- 50.43%
- 中位数
- 17.11%
- 下四分位数
- 0.46%
- 最小值
- 0.00%
NOC 的股息支付率为 31.28%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | JBLU | NOC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.42% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 31.28% |
估值
市盈率 (TTM)
JBLU
--
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 18.74
- 上四分位数
- 11.24
- 中位数
- 8.33
- 下四分位数
- 6.11
- 最小值
- 2.97
我们目前未能获取 JBLU 的市盈率（P/E）数据。
NOC
22.08
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 67.20
- 上四分位数
- 55.74
- 中位数
- 33.28
- 下四分位数
- 27.49
- 最小值
- 15.02
NOC 的市盈率为 22.08，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
JBLU
0.20
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 1.07
- 上四分位数
- 0.73
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.09
JBLU 的市销率为 0.20，处于 Passenger Airlines 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
NOC
2.15
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 9.06
- 上四分位数
- 4.87
- 中位数
- 2.47
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.33
NOC 的市销率为 2.15，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
JBLU
0.62
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 3.47
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.50
JBLU 的市净率为 0.62，位于 Passenger Airlines 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
NOC
4.65
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.90
- 上四分位数
- 8.93
- 中位数
- 4.70
- 下四分位数
- 3.03
- 最小值
- 0.83
NOC 的市净率为 4.65，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | JBLU | NOC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 22.08 |
| 市销率 (TTM) | 0.20 | 2.15 |
| 市净率 (MRQ) | 0.62 | 4.65 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 7.69 | 27.83 |