JBL与WIT：股票综合对比
更新于本文对JBL和WIT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
JBL是标准的美国国内上市公司，而WIT则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | JBL | WIT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Jabil Inc. | Wipro Limited |
| 国家 | United States | India |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Electronic Equipment, Instruments & Components | IT Services |
| 市值 | 224.12亿 USD | 298.21亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1993年5月3日 | 2000年10月19日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JBL和WIT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | JBL | WIT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.33% | 2.71% |
| 13周价格回报率 | 26.49% | 1.43% |
| 26周价格回报率 | 23.51% | -17.85% |
| 52周价格回报率 | 94.92% | -2.21% |
| 月初至今价格回报率 | -6.42% | 2.25% |
| 年初至今价格回报率 | 45.13% | -15.95% |
| 10日平均成交量 | 141.97万 | 873.78万 |
| 3个月平均成交量 | 134.70万 | 1,053.14万 |
| 3个月每日回报波动率 | 32.82% | 19.72% |
| 贝塔系数 | 1.27 | 0.67 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
JBL
38.64%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 29.99%
- 上四分位数
- 15.78%
- 中位数
- 9.05%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -9.55%
JBL 的净资产收益率为 38.64%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
WIT
15.98%
IT Services 行业
- 最大值
- 29.51%
- 上四分位数
- 16.98%
- 中位数
- 13.47%
- 下四分位数
- 7.93%
- 最小值
- -3.97%
WIT 的净资产收益率为 15.98%，与 IT Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
JBL
2.02%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 25.55%
- 上四分位数
- 12.80%
- 中位数
- 7.58%
- 下四分位数
- 3.09%
- 最小值
- -8.70%
JBL 的净利润率为 2.02%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
WIT
15.08%
IT Services 行业
- 最大值
- 19.82%
- 上四分位数
- 11.49%
- 中位数
- 6.67%
- 下四分位数
- 3.61%
- 最小值
- -4.62%
WIT 的净利润率为 15.08%，处于 IT Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
JBL
4.08%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 30.04%
- 上四分位数
- 16.04%
- 中位数
- 9.75%
- 下四分位数
- 4.27%
- 最小值
- -12.63%
JBL 的营业利润率为 4.08%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
WIT
16.91%
IT Services 行业
- 最大值
- 21.69%
- 上四分位数
- 14.50%
- 中位数
- 10.06%
- 下四分位数
- 6.98%
- 最小值
- 0.06%
WIT 的营业利润率为 16.91%，位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | JBL | WIT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 38.64% | 15.98% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.25% | 10.44% |
| 净利润率 (TTM) | 2.02% | 15.08% |
| 营业利润率 (TTM) | 4.08% | 16.91% |
| 毛利率 (TTM) | 8.86% | 30.34% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
JBL
0.98
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.43
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.64
JBL 的流动比率为 0.98，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
WIT
2.40
IT Services 行业
- 最大值
- 2.42
- 上四分位数
- 1.81
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.44
WIT 的流动比率为 2.40，处于 IT Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
JBL
2.24
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 0.54
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
JBL 的产权比率高达 2.24，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
WIT
0.18
IT Services 行业
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.54
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
WIT 的产权比率为 0.18，与 IT Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
JBL
11.12
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 101.00
- 上四分位数
- 43.88
- 中位数
- 13.27
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -18.73
JBL 的利息保障倍数为 11.12，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WIT
--
IT Services 行业
- 最大值
- 144.50
- 上四分位数
- 84.49
- 中位数
- 13.76
- 下四分位数
- 2.59
- 最小值
- -28.13
WIT 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | JBL | WIT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.98 | 2.40 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.47 | 2.34 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.24 | 0.18 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 11.12 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
JBL
0.17%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.86%
- 上四分位数
- 2.53%
- 中位数
- 1.28%
- 下四分位数
- 0.16%
- 最小值
- 0.00%
JBL 的股息率为 0.17%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WIT
0.20%
IT Services 行业
- 最大值
- 2.80%
- 上四分位数
- 1.74%
- 中位数
- 0.62%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WIT 的股息率为 0.20%，与 IT Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
JBL
6.59%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 161.37%
- 上四分位数
- 67.12%
- 中位数
- 34.46%
- 下四分位数
- 3.82%
- 最小值
- 0.00%
JBL 的股息支付率为 6.59%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WIT
175.79%
IT Services 行业
- 最大值
- 147.75%
- 上四分位数
- 63.58%
- 中位数
- 24.63%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WIT 的股息支付率为 175.79%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | JBL | WIT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.17% | 0.20% |
| 股息支付率 (TTM) | 6.59% | 175.79% |
估值
市盈率 (TTM)
JBL
37.97
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 73.87
- 上四分位数
- 41.11
- 中位数
- 25.31
- 下四分位数
- 18.58
- 最小值
- 8.59
JBL 的市盈率为 37.97，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
WIT
19.13
IT Services 行业
- 最大值
- 41.55
- 上四分位数
- 31.54
- 中位数
- 23.25
- 下四分位数
- 18.12
- 最小值
- 6.57
WIT 的市盈率为 19.13，与 IT Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
JBL
0.77
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.74
- 上四分位数
- 3.49
- 中位数
- 2.03
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.11
JBL 的市销率为 0.77，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
WIT
2.89
IT Services 行业
- 最大值
- 6.61
- 上四分位数
- 4.37
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.19
WIT 的市销率为 2.89，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
JBL
14.04
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.45
- 上四分位数
- 3.49
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.35
JBL 的市净率为 14.04，极高，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
WIT
3.21
IT Services 行业
- 最大值
- 11.19
- 上四分位数
- 6.38
- 中位数
- 3.47
- 下四分位数
- 2.31
- 最小值
- 0.96
WIT 的市净率为 3.21，处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | JBL | WIT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 37.97 | 19.13 |
| 市销率 (TTM) | 0.77 | 2.89 |
| 市净率 (MRQ) | 14.04 | 3.21 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 18.82 | 16.54 |