JBL与PTC：股票综合对比
更新于本文对JBL和PTC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | JBL | PTC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Jabil Inc. | PTC Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Electronic Equipment, Instruments & Components | Software |
| 市值 | 214.57亿 USD | 211.49亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1993年5月3日 | 1989年12月8日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JBL和PTC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | JBL | PTC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -7.93% | 1.19% |
| 13周价格回报率 | -6.25% | -12.74% |
| 26周价格回报率 | 20.87% | 5.06% |
| 52周价格回报率 | 53.25% | -7.16% |
| 月初至今价格回报率 | -8.61% | -9.53% |
| 年初至今价格回报率 | 40.28% | -2.32% |
| 10日平均成交量 | 107.16万 | 125.58万 |
| 3个月平均成交量 | 134.87万 | 90.72万 |
| 3个月每日回报波动率 | 39.96% | 24.52% |
| 贝塔系数 | 1.26 | 1.03 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
JBL
45.71%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 25.62%
- 上四分位数
- 13.32%
- 中位数
- 9.23%
- 下四分位数
- 4.70%
- 最小值
- -3.60%
JBL 的净资产收益率为 45.71%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
PTC
21.23%
Software 行业
- 最大值
- 65.88%
- 上四分位数
- 22.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- -6.54%
- 最小值
- -41.05%
PTC 的净资产收益率为 21.23%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
JBL
2.20%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 18.22%
- 上四分位数
- 10.34%
- 中位数
- 7.81%
- 下四分位数
- 3.28%
- 最小值
- -4.57%
JBL 的净利润率为 2.20%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
PTC
27.05%
Software 行业
- 最大值
- 53.50%
- 上四分位数
- 20.30%
- 中位数
- 9.60%
- 下四分位数
- -4.98%
- 最小值
- -41.00%
PTC 的净利润率为 27.05%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
JBL
3.97%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 26.64%
- 上四分位数
- 15.10%
- 中位数
- 9.55%
- 下四分位数
- 4.57%
- 最小值
- -7.07%
JBL 的营业利润率为 3.97%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
PTC
35.86%
Software 行业
- 最大值
- 61.99%
- 上四分位数
- 23.67%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- -3.57%
- 最小值
- -40.19%
PTC 的营业利润率为 35.86%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | JBL | PTC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 45.71% | 21.23% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.64% | 11.81% |
| 净利润率 (TTM) | 2.20% | 27.05% |
| 营业利润率 (TTM) | 3.97% | 35.86% |
| 毛利率 (TTM) | 8.88% | 83.76% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
JBL
1.00
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 5.52
- 上四分位数
- 3.20
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.33
JBL 的流动比率为 1.00，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
PTC
1.43
Software 行业
- 最大值
- 4.01
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
PTC 的流动比率为 1.43，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
JBL
1.91
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.12
- 上四分位数
- 0.55
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.00
JBL 的产权比率高达 1.91，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
PTC
0.31
Software 行业
- 最大值
- 2.04
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
PTC 的产权比率为 0.31，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
JBL
5.62
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 114.40
- 上四分位数
- 51.32
- 中位数
- 14.03
- 下四分位数
- 3.74
- 最小值
- -61.15
JBL 的利息保障倍数为 5.62，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
PTC
5.07
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 33.82
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- -10.48
- 最小值
- -71.23
PTC 的利息保障倍数为 5.07，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | JBL | PTC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.00 | 1.43 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.51 | 1.43 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.91 | 0.31 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.62 | 5.07 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
JBL
0.17%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 5.16%
- 上四分位数
- 2.39%
- 中位数
- 1.18%
- 下四分位数
- 0.12%
- 最小值
- 0.00%
JBL 的股息率为 0.17%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
PTC
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.34%
- 上四分位数
- 0.17%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PTC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
JBL
5.48%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 197.57%
- 上四分位数
- 87.33%
- 中位数
- 36.23%
- 下四分位数
- 3.99%
- 最小值
- 0.00%
JBL 的股息支付率为 5.48%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
PTC
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 12.76%
- 上四分位数
- 6.56%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PTC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | JBL | PTC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.17% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 5.48% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
JBL
32.70
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 71.05
- 上四分位数
- 42.87
- 中位数
- 27.84
- 下四分位数
- 19.17
- 最小值
- 7.73
JBL 的市盈率为 32.70，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
PTC
28.63
Software 行业
- 最大值
- 142.78
- 上四分位数
- 72.24
- 中位数
- 36.21
- 下四分位数
- 24.24
- 最小值
- 4.55
PTC 的市盈率为 28.63，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
JBL
0.72
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 7.81
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.16
JBL 的市销率为 0.72，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
PTC
7.75
Software 行业
- 最大值
- 20.79
- 上四分位数
- 12.71
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- 0.87
PTC 的市销率为 7.75，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
JBL
14.53
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 7.49
- 上四分位数
- 4.09
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- 0.44
JBL 的市净率为 14.53，极高，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
PTC
6.34
Software 行业
- 最大值
- 30.49
- 上四分位数
- 14.84
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 4.32
- 最小值
- 0.38
PTC 的市净率为 6.34，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | JBL | PTC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 32.70 | 28.63 |
| 市销率 (TTM) | 0.72 | 7.75 |
| 市净率 (MRQ) | 14.53 | 6.34 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 18.33 | 24.77 |